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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,494.60 | 236,131.44 | 160,576.41 | 92,813.30 | 50,426.19 |
| 收到的税费返还 | 5,909.90 | 19,304.24 | 13,886.66 | 6,899.92 | 3,294.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,724.35 | 7,305.37 | 7,081.07 | 4,820.36 | 4,709.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,128.85 | 262,741.05 | 181,544.14 | 104,533.58 | 58,430.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,141.63 | 148,033.12 | 87,048.25 | 58,994.39 | 25,860.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,274.38 | 42,145.49 | 30,666.51 | 21,000.29 | 11,905.85 |
| 支付的各项税费 | 4,235.72 | 8,707.56 | 8,626.15 | 6,179.55 | 3,324.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,471.27 | 23,815.64 | 18,320.82 | 13,931.22 | 9,250.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,122.99 | 222,701.81 | 144,661.73 | 100,105.46 | 50,340.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005.86 | 40,039.24 | 36,882.41 | 4,428.12 | 8,089.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 250.00 | 603.49 | 453.06 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420.24 | 550.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.41 | 4,301.73 | 3,804.51 | 69.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.40 | 6,799.46 | 7,854.55 | -- | 20,025.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,509.06 | 11,901.63 | 12,262.55 | 523.03 | 20,025.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,122.19 | 31,572.64 | 16,796.11 | 12,561.49 | 4,852.40 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 1,332.83 | 1,823.31 | 1,834.61 | 552.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 492.72 | 49.40 | 800.00 | 800.00 | 4,301.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,639.91 | 32,954.87 | 19,419.41 | 15,196.10 | 9,706.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,130.85 | -21,053.24 | -7,156.86 | -14,673.07 | 10,318.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,400.00 | 3,065.86 | 3,065.86 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 183,315.27 | 94,115.27 | 68,316.07 | 37,316.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,676.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,900.00 | 210,057.74 | 97,181.13 | 68,316.07 | 37,316.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,159.25 | 176,768.37 | 77,421.53 | 41,921.53 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.57 | 20,285.96 | 19,598.71 | 2,192.01 | 977.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.38 | 24,615.76 | 1,088.98 | 939.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,088.20 | 221,670.09 | 98,109.21 | 45,052.68 | 21,977.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,811.80 | -11,612.35 | -928.09 | 23,263.38 | 15,338.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.50 | -5,149.13 | -687.16 | 341.95 | 203.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,734.31 | 2,224.53 | 28,110.30 | 13,360.39 | 33,949.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,482.58 | 23,258.05 | 23,258.05 | 23,258.05 | 23,258.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,216.90 | 25,482.58 | 51,368.35 | 36,618.44 | 57,207.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,988.77 | -- | 12,920.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,477.01 | -- | 399.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,878.55 | -- | 11,849.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,352.72 | -- | 653.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.67 | -- | 16.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 303.21 | -- | 96.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 533.98 | -- | 99.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,597.28 | -- | -101.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,428.37 | -- | 1,910.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.72 | -- | 394.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.82 | -- | 177.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,604.10 | -- | 423.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,455.44 | -- | -20,504.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,556.64 | -- | -4,437.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,544.77 | -- | 172.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 357.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,039.24 | -- | 4,428.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,482.58 | -- | 36,618.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,258.05 | -- | 23,258.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,224.53 | -- | 13,360.39 | -- |
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