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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,766.01 | 437,480.47 | 345,315.53 | 222,264.23 | 74,176.61 |
| 收到的税费返还 | 6,200.20 | 36,468.36 | 24,433.36 | 16,797.34 | 9,603.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,624.93 | 26,616.21 | 24,998.90 | 19,839.92 | 15,502.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,591.14 | 500,565.05 | 394,747.79 | 258,901.49 | 99,282.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,937.74 | 240,283.28 | 202,680.56 | 139,629.60 | 62,387.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,220.35 | 90,750.82 | 69,280.95 | 48,230.12 | 28,936.58 |
| 支付的各项税费 | 10,546.39 | 28,260.11 | 25,114.04 | 18,510.08 | 8,683.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.33 | 42,105.32 | 32,269.42 | 20,579.29 | 12,921.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,023.81 | 401,399.53 | 329,344.97 | 226,949.08 | 112,928.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,567.33 | 99,165.52 | 65,402.82 | 31,952.41 | -13,646.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215.38 | 1,960.00 | 1,033.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 265.72 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.55 | 553.23 | 97.91 | 50.29 | 28.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 484.94 | 4.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255.93 | 3,263.89 | 1,135.25 | 50.29 | 28.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,756.08 | 88,896.48 | 74,349.07 | 48,000.75 | 23,398.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,756.08 | 91,396.48 | 75,849.07 | 49,500.75 | 23,398.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,500.15 | -88,132.59 | -74,713.82 | -49,450.46 | -23,370.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 162,705.25 | 162,705.25 | 157,194.91 | 154,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 192,705.25 | 162,705.25 | 157,194.91 | 154,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,584.83 | 162,769.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 24,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.43 | 47,129.62 | 45,990.40 | 1,301.40 | 741.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.74 | 43,767.78 | 10,493.20 | 10,173.17 | 33,997.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,954.00 | 253,666.40 | 210,483.60 | 165,474.57 | 59,629.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.00 | -60,961.14 | -47,778.35 | -8,279.67 | 95,250.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.79 | 1,689.48 | -688.49 | 537.65 | 70.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,526.96 | -48,238.74 | -57,777.84 | -25,240.07 | 58,303.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,368.20 | 307,606.94 | 307,606.94 | 307,606.94 | 307,606.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,895.16 | 259,368.20 | 249,829.10 | 282,366.86 | 365,910.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,706.75 | -- | 47,561.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,848.15 | -- | 2,626.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,964.76 | -- | 17,424.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,347.59 | -- | 2,192.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.20 | -- | 114.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 315.66 | -- | 281.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 197.85 | -- | 28.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 586.26 | -- | 875.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 813.23 | -- | 532.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.41 | -- | 49.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,400.18 | -- | 1,513.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,112.52 | -- | 11,193.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,187.40 | -- | -43,276.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,813.42 | -- | -12,021.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 694.93 | -- | 312.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,165.52 | -- | 31,952.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 259,368.20 | -- | 282,366.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 307,606.94 | -- | 307,606.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,238.74 | -- | -25,240.07 | -- |
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