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| 通达电气(603390) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,491.50 | 25,105.84 | 8,848.58 | 47,493.36 | 27,475.96 |
| 收到的税费返还 | 1,075.75 | 810.55 | 420.57 | 1,397.03 | 233.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.36 | 1,597.76 | 926.43 | 7,129.90 | 7,461.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,054.61 | 27,514.16 | 10,195.58 | 56,020.30 | 35,171.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,101.29 | 13,377.99 | 5,945.41 | 24,100.12 | 13,958.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,169.72 | 8,935.56 | 5,543.56 | 14,827.01 | 10,404.35 |
| 支付的各项税费 | 3,548.69 | 2,402.14 | 1,104.38 | 3,930.29 | 2,214.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.89 | 3,137.32 | 1,281.81 | 4,761.91 | 5,204.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,131.59 | 27,853.01 | 13,875.15 | 47,619.33 | 31,781.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,923.02 | -338.85 | -3,679.57 | 8,400.97 | 3,389.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.08 | 2.08 | -- | 1,500.04 | 1,500.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.12 | 87.86 | -- | 5.10 | 3.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | 1.44 | -- | 14.94 | 13.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.91 | 91.37 | -- | 1,520.08 | 1,517.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,271.84 | 1,868.28 | 630.27 | 3,623.87 | 2,304.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,855.00 | 2,930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,271.84 | 1,868.28 | 630.27 | 7,478.87 | 5,234.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,179.93 | -1,776.90 | -630.27 | -5,958.79 | -3,717.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31.00 | 31.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31.00 | 31.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,990.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,990.00 | -- | -- | 41.00 | 31.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,164.52 | 1,405.93 | 0.05 | 2,848.97 | 2,860.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.36 | 4.51 | 1.80 | 17.26 | 4.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,192.88 | 1,410.43 | 1.85 | 4,856.23 | 4,854.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,202.88 | -1,410.43 | -1.85 | -4,815.23 | -4,823.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.08 | 0.63 | 0.03 | 9.53 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,541.29 | -3,525.56 | -4,311.66 | -2,363.53 | -5,151.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,905.38 | 36,905.38 | 36,905.38 | 39,268.90 | 39,268.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,446.67 | 33,379.82 | 32,593.72 | 36,905.38 | 34,117.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,136.41 | -- | 2,427.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 113.28 | -- | 289.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,113.81 | -- | 6,529.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.25 | -- | 174.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.62 | -- | 17.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.41 | -- | 15.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.32 | -- | 26.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 80.35 | -- | 503.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 155.92 | -- | 271.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | -120.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 956.41 | -- | -5,631.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,958.38 | -- | -2,395.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,172.99 | -- | 5,867.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -338.85 | -- | 8,400.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,379.82 | -- | 36,905.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,905.38 | -- | 39,268.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,525.56 | -- | -2,363.53 | -- |
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