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| 通达电气(603390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,258.54 | 55,068.74 | 30,613.72 | 20,046.77 | 10,864.54 |
| 收到的税费返还 | 5.64 | 27.20 | 52.30 | 33.48 | 242.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.01 | 7,620.56 | 6,852.43 | 5,318.44 | 1,112.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,485.20 | 62,716.51 | 37,518.46 | 25,398.70 | 12,219.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,326.64 | 21,727.12 | 11,394.74 | 7,516.04 | 2,759.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,449.19 | 12,218.57 | 9,151.67 | 6,411.63 | 3,712.96 |
| 支付的各项税费 | 760.78 | 3,653.31 | 2,114.46 | 1,421.29 | 718.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,981.84 | 10,405.79 | 5,694.40 | 4,145.11 | 1,348.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,518.46 | 48,004.80 | 28,355.28 | 19,494.06 | 8,539.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,033.26 | 14,711.71 | 9,163.17 | 5,904.63 | 3,680.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 0.13 | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.85 | 1.58 | 1.64 | 1.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | 12.71 | 13.50 | 9.60 | 9.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,509.57 | 14.41 | 15.14 | 11.18 | 9.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,045.45 | 2,797.08 | 2,230.60 | 1,220.07 | 957.93 |
| 投资所支付的现金 | 2,650.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,695.45 | 3,097.08 | 2,230.60 | 1,220.07 | 957.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,185.88 | -3,082.67 | -2,215.46 | -1,208.89 | -948.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.00 | 189.00 | 84.00 | 84.00 | 54.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.00 | 189.00 | 84.00 | 84.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,062.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.00 | 5,241.45 | 4,074.00 | 3,084.00 | 2,054.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,811.00 | 5,811.00 | 3,831.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.34 | 189.28 | 129.89 | 102.94 | 47.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.80 | 195.01 | 149.74 | 102.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.14 | 8,195.29 | 6,090.63 | 4,036.88 | 47.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.14 | -2,953.84 | -2,016.63 | -952.88 | 2,006.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.95 | 0.62 | 0.46 | -1.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,220.19 | 8,676.15 | 4,931.71 | 3,743.33 | 4,736.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,268.90 | 30,592.75 | 30,592.75 | 30,592.75 | 30,592.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,048.72 | 39,268.90 | 35,524.46 | 34,336.08 | 35,328.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,248.61 | -- | 1,025.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 444.55 | -- | 211.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,457.66 | -- | 3,191.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.89 | -- | 106.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.49 | -- | 1.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.36 | -- | 19.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 150.77 | -- | 103.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 416.94 | -- | 296.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76.70 | -- | 10.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.32 | -- | -38.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,742.36 | -- | 3,467.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,898.06 | -- | 3,987.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,228.96 | -- | -6,479.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,711.71 | -- | 5,904.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,268.90 | -- | 34,336.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,592.75 | -- | 30,592.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,676.15 | -- | 3,743.33 | -- |
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