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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,093.17 | 150,126.64 | 76,301.69 | 324,889.56 | 252,459.88 |
| 收到的税费返还 | 1,533.81 | 1,531.39 | 1,421.38 | 1,913.77 | 1,832.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,544.42 | 6,812.39 | 2,818.30 | 14,793.50 | 7,974.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,171.40 | 158,470.42 | 80,541.36 | 341,596.83 | 262,267.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,801.36 | 87,306.57 | 40,077.98 | 185,196.99 | 135,457.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,391.73 | 42,594.47 | 22,763.09 | 84,644.45 | 62,787.89 |
| 支付的各项税费 | 10,773.63 | 7,706.08 | 2,965.69 | 16,994.84 | 13,917.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,345.17 | 19,952.07 | 10,252.63 | 36,658.92 | 29,294.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,311.88 | 157,559.18 | 76,059.40 | 323,495.20 | 241,457.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,859.52 | 911.24 | 4,481.97 | 18,101.63 | 20,809.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,823.03 | 46,717.59 | 38,064.29 | 119,406.65 | 83,391.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,804.77 | 1,158.66 | 1,097.14 | 4,072.32 | 3,392.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.62 | 316.36 | 75.00 | 354.90 | 185.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 575.16 | 575.16 | 575.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,600.58 | 48,767.77 | 39,811.59 | 123,833.87 | 86,969.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,812.21 | 1,063.43 | 577.23 | 4,076.89 | 2,489.79 |
| 投资所支付的现金 | 76,521.93 | 39,788.00 | 39,873.00 | 95,200.00 | 55,356.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,334.14 | 40,851.43 | 40,450.23 | 99,276.89 | 57,846.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,733.56 | 7,916.34 | -638.64 | 24,556.98 | 29,123.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14,507.60 | 5,307.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,000.00 | 14,507.60 | 5,307.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,197.95 | 3,697.95 | 3,697.95 | 50,130.14 | 14,758.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,388.17 | 4,209.58 | 38.45 | 1,410.65 | 895.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 511.66 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,273.69 | 1,452.85 | 405.93 | 1,623.73 | 1,618.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,859.81 | 9,360.38 | 4,142.33 | 53,164.52 | 17,273.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,844.81 | -8,345.38 | -3,142.33 | -38,656.92 | -11,965.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.52 | 434.73 | 326.97 | 1,188.17 | 648.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,257.34 | 916.93 | 1,027.97 | 5,189.85 | 38,615.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,636.59 | 21,636.59 | 21,636.59 | 16,446.73 | 16,446.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,379.25 | 22,553.52 | 22,664.56 | 21,636.59 | 55,062.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,139.94 | -- | 12,914.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,381.19 | -- | 1,624.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,325.88 | -- | 18,675.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 633.41 | -- | 1,246.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 991.19 | -- | 1,953.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.53 | -- | -429.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.74 | -- | -2.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.23 | -- | -927.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.55 | -- | 155.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,095.78 | -- | -4,105.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.22 | -- | 95.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -242.14 | -- | -357.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,313.86 | -- | 2,371.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,219.78 | -- | -13,903.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,943.07 | -- | -4,511.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,540.26 | -- | -477.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 911.24 | -- | 18,101.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,553.52 | -- | 21,636.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,636.59 | -- | 16,446.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 916.93 | -- | 5,189.85 | -- |
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