浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,101.80345,834.42293,426.14200,427.9761,233.90
收到的税费返还3,533.024,065.112,951.302,797.991,420.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,778.976,520.784,926.034,152.752,192.18
经营活动现金流入小计55,413.79356,420.32301,303.47207,378.7264,846.82
购买商品、接受劳务支付的现金80,246.23220,520.21167,491.4799,890.8246,469.93
支付给职工以及为职工支付的现金5,107.7915,595.3110,708.946,597.032,947.74
支付的各项税费100.7614,363.2314,130.3413,293.454,170.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,057.0716,765.0818,651.8811,932.563,285.22
经营活动现金流出小计90,511.85267,243.83210,982.63131,713.8656,873.65
经营活动产生的现金流量净额-35,098.0689,176.4990,320.8475,664.867,973.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,416.40106,479.0785,958.2958,830.5942,327.08
取得投资收益所收到的现金704.97398.20495.37443.64443.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.300.291.460.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,122.67106,877.5786,455.1259,274.7042,770.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,776.8223,356.2416,753.7911,799.415,587.73
投资所支付的现金7,084.39154,249.9989,531.6836,594.8227,991.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,861.21177,606.23106,285.4848,394.2433,579.64
投资活动产生的现金流量净额69,261.46-70,728.65-19,830.3510,880.469,191.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,651.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--50,728.1827,387.4020,526.40526.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,651.0050,728.1827,387.4020,526.40526.40
偿还债务支付的现金31,628.9556,179.3142,846.1231,148.575,789.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770.3513,771.3313,828.7113,341.13543.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.38--14.2614.2614.26
筹资活动现金流出小计32,404.6869,950.6456,689.0944,503.966,347.50
筹资活动产生的现金流量净额4,246.32-19,222.46-29,301.69-23,977.56-5,821.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.61-4,111.80-322.29-35.6736.31
五、现金及现金等价物净增加额38,516.33-4,886.4240,866.5262,532.1011,379.46
加:期初现金及现金等价物余额118,842.77123,729.19123,729.19123,729.19123,729.19
六、期末现金及现金等价物余额157,359.10118,842.77164,595.71186,261.29135,108.65
附注
净利润--66,414.02--40,851.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,665.12--1,381.59--
无形资产摊销--354.16--171.58--
长期待摊费用摊销--59.01--15.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.46--
固定资产报废损失--0.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,214.41---1,890.53--
投资损失---3,671.36--1,074.74--
递延所得税资产减少--9.93--1.19--
递延所得税负债增加---134.46---72.68--
存货的减少---48,080.59---20,475.51--
经营性应收项目的减少--10,974.99--25,922.33--
经营性应付项目的增加--53,386.24--28,704.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,557.90--613.46--
经营活动产生现金流量净额--89,176.49--75,664.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,842.77--123,271.29--
现金的期初余额--87,249.19--87,249.19--
现金等价物的期末余额------62,990.00--
现金等价物的期初余额--36,480.00--36,480.00--
现金及现金等价物的净增加额---4,886.42--62,532.10--
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