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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,070.96 | 477,907.96 | 362,130.22 | 252,085.28 | 128,125.47 |
| 收到的税费返还 | 4,718.30 | 3,923.45 | 2,950.00 | 2,073.23 | 651.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.08 | 22,900.96 | 11,653.72 | 6,308.16 | 1,953.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,678.34 | 504,732.38 | 376,733.94 | 260,466.67 | 130,730.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,151.27 | 299,062.51 | 222,101.15 | 137,780.24 | 65,378.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,838.73 | 64,446.82 | 49,958.56 | 35,053.26 | 14,966.70 |
| 支付的各项税费 | 5,855.94 | 10,246.94 | 10,392.36 | 5,521.47 | 4,857.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.07 | 9,424.80 | 10,591.39 | 7,417.66 | 4,945.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,866.01 | 383,181.07 | 293,043.46 | 185,772.64 | 90,147.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,812.33 | 121,551.32 | 83,690.47 | 74,694.03 | 40,582.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.25 | 396.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.54 | 94.86 | 17.17 | 0.23 | 1.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,018.79 | 50,491.29 | 17.17 | 0.23 | 1.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,183.31 | 56,746.17 | 41,438.16 | 30,971.05 | 25,496.48 |
| 投资所支付的现金 | 22,094.03 | 335,225.59 | 110,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,277.34 | 391,971.76 | 151,438.16 | 30,971.05 | 25,496.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,258.55 | -341,480.48 | -151,421.00 | -30,970.81 | -25,494.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 433,705.00 | 386,205.00 | 346,205.00 | 66,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 199,147.60 | 111,589.51 | 95,589.51 | 38,509.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 632,852.60 | 497,794.51 | 441,794.51 | 105,409.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,600.00 | 163,880.00 | 132,380.00 | 42,400.00 | 26,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 773.14 | 26,003.86 | 25,690.88 | 24,633.87 | 1,162.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,200.48 | 123,610.25 | 38,666.05 | 38,618.77 | 31,450.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,573.61 | 313,494.10 | 196,736.93 | 105,652.63 | 59,512.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,573.61 | 319,358.49 | 301,057.57 | 336,141.88 | 45,896.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,244.32 | -1,914.51 | -239.88 | 58.35 | -58.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,775.51 | 97,514.83 | 233,087.17 | 379,923.44 | 60,926.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,339.57 | 193,824.75 | 193,824.75 | 193,824.75 | 193,824.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,564.06 | 291,339.57 | 426,911.92 | 573,748.19 | 254,750.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,074.48 | -- | 26,432.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,789.68 | -- | 1,865.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,896.45 | -- | 20,586.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,935.30 | -- | 863.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.46 | -- | 31.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.03 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -654.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,436.01 | -- | 3,497.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,282.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,488.47 | -- | 11.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -424.22 | -- | 1,470.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,592.12 | -- | -2,278.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,210.07 | -- | 14,271.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,652.04 | -- | 9,371.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -416.25 | -- | -176.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,551.32 | -- | 74,694.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 291,339.57 | -- | 573,748.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,824.75 | -- | 193,824.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,514.83 | -- | 379,923.44 | -- |
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