旭升股份

- 603305

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
旭升股份(603305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,255.3850,220.90145,944.5698,111.6756,548.91
收到的税费返还7,696.684,213.1010,285.087,149.275,254.95
收到的其他与经营活动有关的现金661.10319.675,588.064,307.123,208.96
经营活动现金流入小计106,613.1754,753.68161,817.70109,568.0665,012.82
购买商品、接受劳务支付的现金77,429.9447,906.5583,283.3464,870.3238,172.61
支付给职工以及为职工支付的现金15,255.016,492.7821,068.7115,306.169,826.78
支付的各项税费2,702.501,486.634,310.484,238.302,804.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,604.77825.254,749.532,945.701,526.94
经营活动现金流出小计98,992.2156,711.21113,412.0587,360.4952,330.50
经营活动产生的现金流量净额7,620.96-1,957.5448,405.6522,207.5812,682.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,600.0066,600.0070,000.0037,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,243.34757.67894.45303.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.402.5053.207.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金750.00--465.03125.03125.03
投资活动现金流入小计129,596.7467,360.1771,412.6837,435.72125.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,940.5729,139.2154,208.5133,577.5020,226.84
投资所支付的现金79,600.0051,600.00146,000.00105,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--------
投资活动现金流出小计145,040.5780,739.21200,208.51138,577.5045,226.84
投资活动产生的现金流量净额-15,443.83-13,379.03-128,795.82-101,141.78-45,101.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----104,171.96104,151.96103,751.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----34,373.8834,373.8819,373.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,306.21--9,383.289,433.259,433.25
筹资活动现金流入小计25,306.21--147,929.11147,959.08132,559.08
偿还债务支付的现金----24,625.0816,751.201,751.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,920.5277.50183.30105.3328.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,396.23--9,616.239,386.339,386.33
筹资活动现金流出小计30,316.7577.5034,424.6026,242.8611,165.55
筹资活动产生的现金流量净额-5,010.54-77.50113,504.51121,716.22121,393.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.06-180.46-1,087.17-852.74271.61
五、现金及现金等价物净增加额-12,858.47-15,594.5332,027.1641,929.2889,245.65
加:期初现金及现金等价物余额68,564.4968,564.4936,537.3336,537.3336,537.33
六、期末现金及现金等价物余额55,706.0252,969.9568,564.4978,466.61125,782.98
附注
净利润21,058.30--33,277.41--14,071.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备596.04--319.56--241.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,536.52--9,302.60--4,433.35
无形资产摊销516.95--898.27--409.44
长期待摊费用摊销10.94--21.35--10.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.52---20.01----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失226.13---836.17---134.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,132.25--2,122.04--85.15
投资损失-1,243.34---894.45----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加1,265.72--777.09--202.55
存货的减少-20,857.18---14,006.78--491.56
经营性应收项目的减少-50,859.64---30,387.89---14,809.17
经营性应付项目的增加49,339.79--46,062.55--6,974.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----506.80----
经营活动产生现金流量净额7,620.96--48,405.65--12,682.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,706.02--68,564.49--125,782.98
现金的期初余额68,564.49--36,537.33--36,537.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,858.47--32,027.16--89,245.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶