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海天味业(603288) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,505.13 | 2,954,316.17 | 2,004,637.72 | 1,359,334.75 | 711,904.89 |
收到的税费返还 | 505.59 | 2,159.31 | 1,508.82 | 981.50 | 110.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,674.00 | 13,436.67 | 10,922.75 | 6,886.03 | 3,305.97 |
经营活动现金流入小计 | 582,684.72 | 2,969,912.15 | 2,017,069.28 | 1,367,202.28 | 715,321.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,236.02 | 1,662,762.17 | 1,223,898.00 | 797,649.59 | 440,881.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,224.19 | 156,779.54 | 122,284.02 | 85,655.85 | 56,784.26 |
支付的各项税费 | 53,428.47 | 231,559.20 | 182,251.83 | 125,287.36 | 68,835.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,239.17 | 183,246.14 | 143,019.59 | 99,870.08 | 42,477.56 |
经营活动现金流出小计 | 638,127.85 | 2,234,347.06 | 1,671,453.44 | 1,108,462.88 | 608,978.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,443.14 | 735,565.10 | 345,615.85 | 258,739.39 | 106,343.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 277,505.00 | 1,429,330.00 | 1,078,000.00 | 851,800.00 | 208,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,196.68 | 17,011.47 | 12,798.87 | 11,296.95 | 2,650.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.11 | 181.33 | 442.79 | 89.98 | 41.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,487.80 | 39,645.02 | 28,555.50 | 21,030.14 | 5,077.30 |
投资活动现金流入小计 | 300,261.60 | 1,486,167.82 | 1,119,797.16 | 884,217.08 | 216,068.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,630.95 | 192,414.74 | 143,221.14 | 103,707.95 | 35,104.94 |
投资所支付的现金 | 280,000.00 | 1,358,863.00 | 1,035,961.72 | 674,400.00 | 142,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 313,630.95 | 1,568,167.74 | 1,181,072.86 | 778,107.95 | 177,204.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,369.36 | -81,999.93 | -61,275.70 | 106,109.13 | 38,863.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,839.57 | 51,791.98 | 47,596.35 | 11,874.19 | 3,677.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 105,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,839.57 | 156,791.98 | 137,596.35 | 71,874.19 | 3,677.27 |
偿还债务支付的现金 | 4,418.50 | 29,676.89 | 12,401.27 | 10,748.93 | 2,132.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,256.03 | 325,340.26 | 325,196.50 | 324,815.02 | 224.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,572.70 | 86,838.01 | 1,065.36 | 732.81 | 361.76 |
筹资活动现金流出小计 | 61,247.24 | 441,855.17 | 338,663.13 | 336,296.76 | 2,717.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,407.67 | -285,063.19 | -201,066.78 | -264,422.58 | 959.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 402.56 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,220.17 | 368,904.55 | 83,273.37 | 100,425.95 | 146,166.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,284,108.05 | 915,203.50 | 915,203.50 | 915,203.50 | 915,203.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,208,887.88 | 1,284,108.05 | 998,476.87 | 1,015,629.45 | 1,061,369.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 564,218.68 | -- | 310,348.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 373.91 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,319.25 | -- | 42,941.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,819.96 | -- | 1,363.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 639.59 | -- | 321.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.06 | -- | 8.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,284.93 | -- | -12,186.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -59,651.82 | -- | -27,925.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,727.73 | -- | -1,129.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,940.45 | -- | 11,419.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -221.59 | -- | -11.17 | -- |
存货的减少 | -- | -22,980.77 | -- | 57,325.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,043.53 | -- | 4,538.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,395.64 | -- | -128,720.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 735,565.10 | -- | 258,739.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,284,108.05 | -- | 1,015,629.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 915,203.50 | -- | 915,203.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 368,904.55 | -- | 100,425.95 | -- |
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