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| 鸿远电子(603267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,001.65 | 177,981.82 | 131,330.61 | 84,199.08 | 33,925.73 |
| 收到的税费返还 | 211.07 | 849.99 | 800.30 | 800.30 | 710.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.36 | 2,649.84 | 2,004.05 | 1,454.97 | 935.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,531.09 | 181,481.65 | 134,134.96 | 86,454.35 | 35,572.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,321.29 | 78,729.24 | 70,887.06 | 45,617.10 | 22,879.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,219.96 | 35,477.95 | 27,924.55 | 20,112.59 | 11,853.35 |
| 支付的各项税费 | 2,852.79 | 9,565.85 | 7,843.41 | 5,143.86 | 1,914.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.28 | 11,847.93 | 8,927.18 | 5,427.16 | 2,684.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,539.33 | 135,620.97 | 115,582.20 | 76,300.72 | 39,331.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,008.24 | 45,860.68 | 18,552.76 | 10,153.63 | -3,759.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,500.00 | 269,688.23 | 178,442.40 | 51,640.16 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.04 | 2,178.63 | 670.11 | 204.10 | 109.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.87 | 148.20 | 46.95 | 25.60 | 20.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,977.91 | 272,015.06 | 179,159.47 | 51,869.86 | 16,129.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,153.46 | 9,853.79 | 7,106.16 | 4,204.22 | 2,165.26 |
| 投资所支付的现金 | 45,526.84 | 308,800.00 | 193,500.00 | 71,800.00 | 25,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,881.78 | 1,881.78 | 1,881.78 | 542.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,680.30 | 320,535.57 | 202,487.94 | 77,886.00 | 28,007.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,297.61 | -48,520.51 | -23,328.48 | -26,016.14 | -11,877.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,276.90 | 37,921.03 | 26,925.95 | 16,612.18 | 11,054.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,276.90 | 37,921.03 | 26,925.95 | 16,612.18 | 11,054.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,561.84 | 68,796.54 | 53,639.68 | 46,795.76 | 31,730.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.59 | 8,915.39 | 8,752.85 | 8,561.88 | 332.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.11 | 3,948.08 | 3,878.49 | 3,776.65 | 1,678.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,884.54 | 81,660.00 | 66,271.02 | 59,134.29 | 33,741.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,392.36 | -43,738.97 | -39,345.07 | -42,522.11 | -22,687.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | 2.93 | -2.12 | 1.23 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,681.45 | -46,395.88 | -44,122.90 | -58,383.39 | -38,323.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,110.27 | 147,506.14 | 147,506.14 | 147,506.14 | 147,506.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,791.72 | 101,110.27 | 103,383.24 | 89,122.76 | 109,182.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,374.30 | -- | 12,024.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,825.04 | -- | 799.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,478.61 | -- | 3,243.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.30 | -- | 428.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 718.86 | -- | 368.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 219.35 | -- | 71.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.25 | -- | 5.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,080.35 | -- | -113.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 594.68 | -- | 523.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,458.14 | -- | -300.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -697.75 | -- | -224.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 736.06 | -- | 730.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,156.70 | -- | 54.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,969.85 | -- | -8,190.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,056.66 | -- | -1,571.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,860.68 | -- | 10,153.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,110.27 | -- | 89,122.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,506.14 | -- | 147,506.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,395.88 | -- | -58,383.39 | -- |
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