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| 立航科技(603261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,399.85 | 5,472.70 | 25,751.82 | 13,604.74 | 7,814.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.82 | 269.65 | 967.43 | 500.43 | 346.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,396.67 | 5,742.36 | 26,719.24 | 14,105.17 | 8,160.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,609.91 | 5,331.93 | 14,211.36 | 11,217.66 | 8,729.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,448.89 | 3,303.81 | 10,985.62 | 8,659.00 | 5,871.59 |
| 支付的各项税费 | 906.22 | 826.34 | 4,957.09 | 4,993.76 | 4,899.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.78 | 996.99 | 1,835.94 | 1,681.63 | 1,600.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,168.80 | 10,459.07 | 31,990.01 | 26,552.05 | 21,100.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,772.13 | -4,716.71 | -5,270.76 | -12,446.89 | -12,939.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,972.58 | 1,477.81 | 9,758.97 | 6,878.15 | 4,621.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,972.58 | 1,477.81 | 9,758.97 | 6,878.15 | 4,621.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,972.58 | -1,477.81 | -9,755.17 | -6,874.35 | -4,618.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 300.00 | 3,440.36 | 3,150.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 402.70 | 3,440.36 | 3,150.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 300.00 | 1,200.00 | 121.20 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.31 | 24.15 | 1,136.57 | 1,105.54 | 1,014.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.22 | -- | 1,015.27 | 1.15 | 1.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,287.53 | 324.15 | 3,351.84 | 1,227.89 | 1,015.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,112.47 | 78.55 | 88.52 | 1,922.11 | 184.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,632.24 | -6,115.98 | -14,937.41 | -17,399.13 | -17,372.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,774.91 | 18,774.91 | 33,712.32 | 33,712.32 | 33,712.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,142.67 | 12,658.93 | 18,774.91 | 16,313.20 | 16,339.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,425.80 | -- | -6,831.02 | -- | 96.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 621.74 | -- | 3,323.58 | -- | 553.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.05 | -- | 1,323.50 | -- | 639.45 |
| 无形资产摊销 | 59.11 | -- | 112.10 | -- | 54.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 310.11 | -- | 424.37 | -- | 182.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | 6.50 | -- | 5.51 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 126.18 | -- | 265.71 | -- | 80.81 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -354.72 | -- | -544.33 | -- | -98.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,835.15 | -- | -2,655.01 | -- | -5,451.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,349.90 | -- | -724.87 | -- | -3,522.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -436.82 | -- | -1,275.13 | -- | -6,618.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 41.54 | -- | 122.29 | -- | 606.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,772.13 | -- | -5,270.76 | -- | -12,939.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,142.67 | -- | 18,774.91 | -- | 16,339.79 |
| 现金的期初余额 | 18,774.91 | -- | 33,712.32 | -- | 33,712.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,632.24 | -- | -14,937.41 | -- | -17,372.53 |
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