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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,713.04 | 198,613.20 | 154,023.71 | 92,075.06 | 41,743.82 |
| 收到的税费返还 | 4,518.63 | 7,060.78 | 4,840.30 | 2,246.81 | 895.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.12 | 15,727.24 | 13,199.98 | 9,253.25 | 5,213.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,880.78 | 221,401.22 | 172,063.98 | 103,575.12 | 47,853.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,537.43 | 123,181.47 | 91,606.52 | 65,210.98 | 26,463.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,145.27 | 16,107.96 | 12,068.50 | 7,982.66 | 4,247.40 |
| 支付的各项税费 | 4,318.05 | 8,437.74 | 6,304.19 | 3,186.16 | 1,701.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.50 | 18,369.46 | 18,197.23 | 11,025.53 | 6,333.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,370.25 | 166,096.63 | 128,176.43 | 87,405.33 | 38,744.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,510.54 | 55,304.60 | 43,887.55 | 16,169.79 | 9,108.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.59 | 145.84 | 268.24 | 181.69 | 82.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 125.38 | 25.34 | 17.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,559.75 | 65,490.82 | 54,123.58 | 45,197.84 | 23,226.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,704.34 | 65,762.04 | 54,417.16 | 45,397.04 | 23,309.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,214.92 | 38,221.35 | 26,645.75 | 15,338.02 | 5,607.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 79,000.00 | 69,000.00 | 53,700.00 | 32,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,714.92 | 117,221.35 | 95,645.75 | 69,038.02 | 38,307.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,010.58 | -51,459.31 | -41,228.59 | -23,640.98 | -14,997.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,109.68 | 7,109.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 23,109.68 | 23,109.68 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 3,600.00 | 3,604.55 | 3,604.55 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.91 | 6,237.65 | 6,140.59 | 6,047.06 | 49.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,892.58 | 2,892.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,004.38 | 10,260.94 | 10,181.60 | -- | 93.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,600.29 | 20,098.59 | 19,926.73 | 9,651.60 | 742.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.29 | 3,011.09 | 3,182.95 | 6,348.40 | 15,257.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.78 | -1,801.87 | -988.66 | 22.70 | 174.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,760.89 | 5,054.51 | 4,853.24 | -1,100.09 | 9,542.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,953.22 | 8,898.71 | 8,898.71 | 8,898.71 | 8,898.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,714.11 | 13,953.22 | 13,751.96 | 7,798.62 | 18,441.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,868.33 | -- | 17,304.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,587.87 | -- | 71.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,279.85 | -- | 2,955.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.64 | -- | 236.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.74 | -- | 101.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.54 | -- | 14.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -196.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,137.30 | -- | 243.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.84 | -- | -181.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -843.28 | -- | -282.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.90 | -- | -24.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,276.69 | -- | -1,240.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,472.74 | -- | -9,807.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,140.30 | -- | 6,211.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,602.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,304.60 | -- | 16,169.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,953.22 | -- | 7,798.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,898.71 | -- | 8,898.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,054.51 | -- | -1,100.09 | -- |
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