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| 诺邦股份(603238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,191.56 | 223,194.37 | 161,146.08 | 103,150.43 | 50,963.02 |
| 收到的税费返还 | 2,794.21 | 9,211.01 | 7,464.74 | 4,786.79 | 2,756.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,981.22 | 47,158.18 | 36,440.49 | 25,167.41 | 11,097.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,966.99 | 279,563.56 | 205,051.30 | 133,104.63 | 64,816.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,403.53 | 181,125.89 | 129,722.91 | 85,548.25 | 40,934.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,935.64 | 20,823.83 | 15,900.18 | 11,012.12 | 6,147.73 |
| 支付的各项税费 | 1,664.48 | 2,850.07 | 2,605.91 | 2,160.08 | 1,477.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,342.73 | 49,812.88 | 33,954.37 | 22,850.61 | 11,798.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,346.39 | 254,612.68 | 182,183.36 | 121,571.05 | 60,358.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,620.60 | 24,950.88 | 22,867.94 | 11,533.57 | 4,458.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.99 | 16.99 | 16.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.80 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.62 | 8,191.46 | 6,950.00 | 3,950.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,028.42 | 8,213.07 | 6,966.99 | 3,966.99 | 2,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,628.61 | 14,653.34 | 12,256.68 | 6,835.13 | 1,813.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,063.19 | 33,224.10 | 32,550.00 | 16,000.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,691.80 | 48,877.43 | 44,806.68 | 22,835.13 | 3,313.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,663.38 | -40,664.37 | -37,839.68 | -18,868.14 | -813.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,643.34 | 14,435.36 | 5,819.84 | 3,115.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 18,643.34 | 14,435.36 | 5,819.84 | 3,115.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,896.09 | 16,627.76 | 12,036.14 | 7,473.82 | 6,473.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,815.28 | 5,815.27 | 5,325.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.91 | 423.75 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,269.00 | 22,866.78 | 17,872.63 | 12,820.31 | 6,495.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,269.00 | -4,223.44 | -3,437.27 | -7,000.47 | -3,379.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.71 | 1,609.08 | 871.65 | 927.48 | 343.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,959.07 | -18,327.84 | -17,537.37 | -13,407.55 | 608.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,682.29 | 33,010.13 | 33,010.13 | 33,010.13 | 33,010.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,723.21 | 14,682.29 | 15,472.76 | 19,602.57 | 33,618.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,933.90 | -- | 5,411.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,186.34 | -- | 814.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,281.15 | -- | 5,553.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 491.09 | -- | 233.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.63 | -- | 65.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.16 | -- | 0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -178.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,738.21 | -- | -927.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.99 | -- | -16.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -346.11 | -- | -144.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.01 | -- | -21.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,834.72 | -- | -6,675.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,459.07 | -- | -1,000.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,203.36 | -- | 8,237.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,950.88 | -- | 11,533.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,682.29 | -- | 19,602.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,010.13 | -- | 33,010.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,327.84 | -- | -13,407.55 | -- |
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