恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,979.43287,527.30251,878.29185,077.1577,512.48
收到的税费返还--124.6846.06----
收到的其他与经营活动有关的现金1,210.5212,678.809,800.967,979.15974.93
经营活动现金流入小计54,189.95300,330.78261,725.31193,056.3078,487.40
购买商品、接受劳务支付的现金54,476.48245,689.48235,478.83180,497.2086,260.06
支付给职工以及为职工支付的现金4,350.7717,706.8112,918.658,631.544,511.82
支付的各项税费1,557.966,374.775,175.354,069.002,636.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,258.974,370.196,050.444,762.102,702.29
经营活动现金流出小计63,644.18274,141.25259,623.26197,959.8496,110.19
经营活动产生的现金流量净额-9,454.2326,189.532,102.04-4,903.53-17,622.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164.01724.16474.77272.62167.99
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额546.90323.43789.80784.70434.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计710.911,047.591,264.571,057.32602.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,578.1190,214.4847,535.4540,680.6924,905.18
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,578.1192,214.4847,535.4540,680.6924,905.18
投资活动产生的现金流量净额-21,867.20-91,166.89-46,270.88-39,623.37-24,303.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,233.4059,216.4345,432.5045,432.5011,860.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,845.7712,396.3212,316.104,328.09
筹资活动现金流入小计15,233.4075,062.2157,828.8157,748.6016,188.36
偿还债务支付的现金15,142.002,660.00100.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金892.537,997.875,744.424,425.79417.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17.5017.50----
支付其他与筹资活动有关的现金1,629.5318,360.1813,413.6013,349.186,677.30
筹资活动现金流出小计17,664.0629,018.0519,258.0217,824.977,144.53
筹资活动产生的现金流量净额-2,430.6646,044.1638,570.8039,923.639,043.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.210.36-8.46-8.46-8.46
五、现金及现金等价物净增加额-33,753.30-18,932.85-5,606.50-4,611.74-32,890.50
加:期初现金及现金等价物余额168,176.28187,109.13187,109.13187,109.13187,109.13
六、期末现金及现金等价物余额134,422.99168,176.28181,502.63182,497.39154,218.63
附注
净利润--15,381.70--7,265.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--458.68------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,668.80--3,065.76--
无形资产摊销--651.84--258.28--
长期待摊费用摊销--130.71--62.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---182.65---3.12--
固定资产报废损失--33.29--1.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,581.42--498.57--
投资损失--680.05---260.26--
递延所得税资产减少--42.46--132.76--
递延所得税负债增加---53.92---41.83--
存货的减少---1,994.89---18,955.59--
经营性应收项目的减少---12,070.63--13,082.61--
经营性应付项目的增加--11,369.13---9,807.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,088.84---18.51--
经营活动产生现金流量净额--26,189.53---4,903.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,176.28--182,497.39--
现金的期初余额--187,109.13--187,109.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,932.85---4,611.74--
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