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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,227.55 | 135,511.30 | 52,979.43 | 287,527.30 | 251,878.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 124.68 | 46.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,789.17 | 2,888.96 | 1,210.52 | 12,678.80 | 9,800.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,016.72 | 138,400.26 | 54,189.95 | 300,330.78 | 261,725.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,890.32 | 122,689.33 | 54,476.48 | 245,689.48 | 235,478.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,000.75 | 8,496.98 | 4,350.77 | 17,706.81 | 12,918.65 |
| 支付的各项税费 | 4,069.03 | 2,724.42 | 1,557.96 | 6,374.77 | 5,175.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,958.44 | 5,275.02 | 3,258.97 | 4,370.19 | 6,050.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,918.53 | 139,185.75 | 63,644.18 | 274,141.25 | 259,623.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,901.82 | -785.49 | -9,454.23 | 26,189.53 | 2,102.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379.70 | 270.05 | 164.01 | 724.16 | 474.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.12 | 548.12 | 546.90 | 323.43 | 789.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.80 | 4.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,354.61 | 822.97 | 710.91 | 1,047.59 | 1,264.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,633.74 | 39,511.79 | 22,578.11 | 90,214.48 | 47,535.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,633.74 | 39,511.79 | 22,578.11 | 92,214.48 | 47,535.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,279.13 | -38,688.82 | -21,867.20 | -91,166.89 | -46,270.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,233.40 | 15,233.40 | 15,233.40 | 59,216.43 | 45,432.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,657.40 | 3,537.52 | -- | 15,845.77 | 12,396.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,037.80 | 18,917.93 | 15,233.40 | 75,062.21 | 57,828.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,302.00 | 17,702.00 | 15,142.00 | 2,660.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,067.67 | 5,287.98 | 892.53 | 7,997.87 | 5,744.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 17.50 | 17.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.84 | 753.62 | 1,629.53 | 18,360.18 | 13,413.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,522.51 | 23,743.60 | 17,664.06 | 29,018.05 | 19,258.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,484.71 | -4,825.68 | -2,430.66 | 46,044.16 | 38,570.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.90 | -5.29 | -1.21 | 0.36 | -8.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,670.55 | -44,305.28 | -33,753.30 | -18,932.85 | -5,606.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,176.28 | 168,176.28 | 168,176.28 | 187,109.13 | 187,109.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,505.73 | 123,871.01 | 134,422.99 | 168,176.28 | 181,502.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,880.78 | -- | 15,381.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 458.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,202.48 | -- | 6,668.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 626.07 | -- | 651.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.33 | -- | 130.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -343.63 | -- | -182.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.63 | -- | 33.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,533.41 | -- | 1,581.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 137.88 | -- | 680.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 313.77 | -- | 42.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.30 | -- | -53.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,740.56 | -- | -1,994.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,252.73 | -- | -12,070.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,562.59 | -- | 11,369.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24.19 | -- | 3,088.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -785.49 | -- | 26,189.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,871.01 | -- | 168,176.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,176.28 | -- | 187,109.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,305.28 | -- | -18,932.85 | -- |
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