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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,804.48 | 314,435.19 | 252,844.61 | 170,807.98 | 63,642.67 |
| 收到的税费返还 | 1,116.84 | 9,465.67 | 7,239.41 | 4,167.76 | 2,101.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.63 | 10,487.62 | 9,664.15 | 4,107.27 | 946.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,606.96 | 334,388.49 | 269,748.16 | 179,083.02 | 66,690.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,958.27 | 257,450.27 | 200,297.16 | 129,142.03 | 59,490.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,187.26 | 36,472.99 | 26,430.49 | 18,223.97 | 11,046.45 |
| 支付的各项税费 | 2,486.68 | 5,775.32 | 5,584.49 | 3,939.87 | 1,827.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.55 | 10,300.37 | 12,746.34 | 8,608.19 | 4,450.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,328.76 | 309,998.96 | 245,058.48 | 159,914.06 | 76,814.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,721.80 | 24,389.53 | 24,689.68 | 19,168.96 | -10,123.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 440.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.42 | 72.16 | 17.68 | 7.53 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.66 | -- | 381.10 | 381.10 | 378.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 27.08 | 512.35 | 398.77 | 388.63 | 379.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,291.17 | 39,627.76 | 31,476.15 | 21,009.67 | 11,994.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,049.58 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.32 | -- | 909.51 | 384.21 | 10.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,452.49 | 41,677.34 | 33,385.66 | 21,393.88 | 12,005.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,425.41 | -41,164.99 | -32,986.89 | -21,005.25 | -11,626.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,167.20 | 136,212.93 | 89,006.63 | 54,203.23 | 53,398.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,167.20 | 136,212.93 | 89,056.63 | 54,203.23 | 53,398.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,307.19 | 116,803.30 | 69,052.69 | 54,073.13 | 25,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,942.53 | 6,790.91 | 5,884.90 | 4,462.38 | 1,579.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 179.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.85 | 534.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,855.56 | 124,128.24 | 74,937.58 | 58,535.50 | 26,879.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,311.63 | 12,084.69 | 14,119.05 | -4,332.28 | 26,519.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.77 | 290.95 | 195.86 | 83.60 | -198.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,327.20 | -4,399.82 | 6,017.70 | -6,084.96 | 4,571.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,392.80 | 36,792.62 | 36,792.62 | 36,792.62 | 36,792.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,719.99 | 32,392.80 | 42,810.32 | 30,707.66 | 41,363.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,038.85 | -- | -1,077.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,114.27 | -- | 373.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,609.70 | -- | 6,484.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,963.46 | -- | 1,011.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 618.28 | -- | 305.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.93 | -- | -4.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.66 | -- | 2.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.62 | -- | 700.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,575.60 | -- | 2,442.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 858.25 | -- | 3.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.72 | -- | -2,429.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,950.23 | -- | 579.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,797.65 | -- | 729.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,596.57 | -- | 12,621.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,196.19 | -- | -2,882.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,727.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,389.53 | -- | 19,168.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,392.80 | -- | 30,707.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,792.62 | -- | 36,792.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,399.82 | -- | -6,084.96 | -- |
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