华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,346.58336,530.46242,015.66163,511.0476,804.48
收到的税费返还400.347,019.486,221.524,319.281,116.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,581.0010,599.698,744.276,751.554,685.63
经营活动现金流入小计70,327.92354,149.63256,981.44174,581.8782,606.96
购买商品、接受劳务支付的现金74,254.60276,854.67208,799.62144,587.1271,958.27
支付给职工以及为职工支付的现金11,688.2439,888.4828,431.4119,527.3011,187.26
支付的各项税费1,688.226,481.834,897.563,600.432,486.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,077.4914,036.6214,007.138,792.263,696.55
经营活动现金流出小计91,708.55337,261.60256,135.72176,507.1189,328.76
经营活动产生的现金流量净额-21,380.6316,888.03845.72-1,925.24-6,721.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.14102.6793.9919.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,031.3230.3323.5420.507.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--92.35----19.66
投资活动现金流入小计15,037.46225.35117.5340.1727.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,845.3124,757.5822,623.4817,334.1510,291.17
投资所支付的现金98.02489.82350.17313.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-259.57381.03----161.32
投资活动现金流出小计5,683.7725,628.4222,973.6517,647.5210,452.49
投资活动产生的现金流量净额9,353.69-25,403.07-22,856.12-17,607.36-10,425.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,900.00129,584.33105,584.3382,034.3344,167.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,900.00129,584.33105,584.3382,034.3344,167.20
偿还债务支付的现金41,024.13120,230.5076,155.8150,339.6916,307.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,741.305,921.615,141.173,871.421,942.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--179.70------
支付其他与筹资活动有关的现金--605.85605.85605.85605.85
筹资活动现金流出小计42,765.42126,757.9681,902.8354,816.9618,855.56
筹资活动产生的现金流量净额15,134.582,826.3823,681.5127,217.3725,311.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.45582.90426.65408.94162.77
五、现金及现金等价物净增加额3,236.09-5,105.762,097.768,093.728,327.20
加:期初现金及现金等价物余额27,287.0432,392.8032,392.8032,392.8032,392.80
六、期末现金及现金等价物余额30,523.1327,287.0434,490.5640,486.5140,719.99
附注
净利润---9,730.93--1,055.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,994.04--456.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,929.89--8,351.70--
无形资产摊销--2,116.61--1,194.08--
长期待摊费用摊销--580.45--290.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.40---7.51--
固定资产报废损失--0.61--0.13--
公允价值变动损失--84.33--96.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,044.72--3,945.20--
投资损失--458.95--293.71--
递延所得税资产减少---1,067.93---1,125.75--
递延所得税负债增加--19.83--106.44--
存货的减少---2,764.20---3,177.28--
经营性应收项目的减少---31,324.34---17,518.53--
经营性应付项目的增加--24,002.79--3,854.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,487.50------
经营活动产生现金流量净额--16,888.03---1,925.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,287.04--40,486.51--
现金的期初余额--32,392.80--32,392.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,105.76--8,093.72--
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