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| 弘元绿能(603185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,911.40 | 630,765.00 | 489,940.48 | 354,964.03 | 183,752.70 |
| 收到的税费返还 | 593.84 | 29,715.58 | 29,516.98 | 29,478.12 | 29,457.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,168.84 | 607,013.37 | 119,447.28 | 76,389.80 | 66,229.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,674.08 | 1,267,493.96 | 638,904.73 | 460,831.95 | 279,439.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,251.94 | 613,850.55 | 399,487.30 | 288,923.61 | 172,152.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,755.31 | 135,466.41 | 102,524.13 | 75,037.48 | 40,643.65 |
| 支付的各项税费 | 1,394.66 | 9,868.62 | 10,208.62 | 8,039.90 | 2,344.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,116.98 | 607,649.35 | 116,601.88 | 77,618.61 | 44,101.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,518.90 | 1,366,834.93 | 628,821.93 | 449,619.59 | 259,241.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,844.81 | -99,340.98 | 10,082.81 | 11,212.36 | 20,197.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 492,302.93 | 2,047,640.10 | 1,384,405.19 | 858,718.35 | 290,728.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.63 | 8,605.83 | 5,450.70 | 2,908.78 | 1,212.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,386.40 | 2,170.29 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,521.92 | 34,404.64 | 46,774.72 | 40,454.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 549,667.88 | 2,092,820.87 | 1,436,630.83 | 902,081.55 | 291,941.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,402.34 | 168,687.67 | 186,478.46 | 152,695.68 | 10,970.64 |
| 投资所支付的现金 | 415,045.21 | 2,321,600.94 | 1,588,121.97 | 1,060,032.04 | 512,639.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,898.96 | 22,504.92 | 9,424.55 | 6,817.53 | 6,320.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 448,346.51 | 2,512,793.52 | 1,784,024.98 | 1,219,545.25 | 529,930.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,321.37 | -419,972.65 | -347,394.15 | -317,463.69 | -237,989.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 270,000.00 | 249,159.72 | 249,159.72 | 268,070.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,500.00 | 493,044.82 | 93,500.00 | 73,900.00 | 19,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 249.52 | 127.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,500.00 | 763,044.82 | 342,909.24 | 323,186.73 | 287,970.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,867.18 | 326,235.64 | 22,950.00 | 21,700.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,046.94 | 9,736.61 | 17,430.12 | 11,584.82 | 5,802.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,675.78 | 119,435.00 | 5,622.57 | 2,955.92 | 451.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,589.90 | 455,407.25 | 46,002.70 | 36,240.74 | 16,754.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,089.90 | 307,637.57 | 296,906.54 | 286,945.99 | 271,215.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 810.41 | -76.63 | -144.86 | 81.38 | 4.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,197.07 | -211,752.68 | -40,549.66 | -19,223.97 | 53,428.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,658.32 | 346,411.00 | 346,411.00 | 346,411.00 | 346,411.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,855.39 | 134,658.32 | 305,861.33 | 327,187.03 | 399,839.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -269,688.71 | -- | -115,724.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 107,073.52 | -- | 40,267.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,716.98 | -- | 48,003.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,931.28 | -- | 824.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,137.27 | -- | 361.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151.58 | -- | 159.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 868.34 | -- | 679.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 72,558.39 | -- | 28,389.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,744.08 | -- | 11,610.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 119.46 | -- | 1,812.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,653.87 | -- | -23,641.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,747.01 | -- | -4,983.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,121.69 | -- | -46,628.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,143.04 | -- | -29,900.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,679.20 | -- | 104,983.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,929.58 | -- | -5,554.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -99,340.98 | -- | 11,212.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,658.32 | -- | 327,187.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 346,411.00 | -- | 346,411.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -211,752.68 | -- | -19,223.97 | -- |
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