上机数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,788.17100,455.1483,989.0047,487.9334,616.55
收到的税费返还193.761,029.54764.90583.599.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,436.2231,878.4519,620.7210,761.733,929.95
经营活动现金流入小计68,418.14133,363.13104,374.6258,833.2538,555.85
购买商品、接受劳务支付的现金33,448.5174,871.9460,061.6633,031.7822,211.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,118.3318,272.1612,259.226,934.724,006.69
支付的各项税费4,757.4310,900.536,268.863,756.191,460.07
支付的其他与经营活动有关的现金24,208.2021,059.7810,402.073,654.30724.41
经营活动现金流出小计71,532.47125,104.4188,991.8247,376.9828,402.88
经营活动产生的现金流量净额-3,114.338,258.7215,382.8111,456.2710,152.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,907.11260,988.92219,744.05120,762.2864,852.42
取得投资收益所收到的现金95.68912.45697.42513.08272.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,767.746,942.032,476.83--
投资活动现金流入小计194,002.82269,669.11227,383.50123,752.1965,124.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金732.5970,143.7760,715.4525,172.0714,666.79
投资所支付的现金449,518.57237,903.54225,342.13116,655.0074,365.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,372.279,658.135,734.451,184.05--
投资活动现金流出小计451,623.43317,705.44291,792.04143,011.1389,031.79
投资活动产生的现金流量净额-257,620.61-48,036.33-64,408.55-19,258.93-23,906.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,757.8869,818.8769,818.8768,037.832,367.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,230.008,230.001,230.001,120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计297,757.8882,048.8778,048.8769,267.833,487.83
偿还债务支付的现金11,267.6218,920.0018,920.009,100.006,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73.486,108.046,075.875,943.55399.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--188.06216.46143.73--
筹资活动现金流出小计11,341.1125,216.1025,212.3415,187.287,199.96
筹资活动产生的现金流量净额286,416.7756,832.7752,836.5354,080.55-3,712.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.50-4.55-1.701.00--
五、现金及现金等价物净增加额25,682.3417,050.613,809.1046,278.88-17,465.99
加:期初现金及现金等价物余额38,561.9821,511.3721,511.3721,511.3721,511.37
六、期末现金及现金等价物余额64,244.3238,561.9825,320.4667,790.254,045.38
附注
净利润--53,132.82--15,045.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--193.85--125.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,508.24--3,087.25--
无形资产摊销--280.73--123.75--
长期待摊费用摊销--41.39--18.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,614.13--786.33--
投资损失---913.70---526.94--
递延所得税资产减少---1,254.79---249.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---36,508.70---4,159.64--
经营性应收项目的减少---93,385.61---24,806.62--
经营性应付项目的增加--61,950.25--17,552.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,277.66--2,686.17--
经营活动产生现金流量净额--8,258.72--11,456.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,561.98--67,790.25--
现金的期初余额--21,511.37--21,511.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,050.61--46,278.88--
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