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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,377.12 | 482,818.73 | 358,266.85 | 259,650.22 | 134,316.79 |
| 收到的税费返还 | 64.35 | 11,103.53 | 11,026.00 | 10,135.46 | 5,056.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,940.57 | 13,820.38 | 7,017.10 | 6,470.71 | 7,100.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,382.05 | 507,742.65 | 376,309.95 | 276,256.39 | 146,474.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,631.27 | 256,289.47 | 191,256.45 | 134,501.57 | 65,093.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,286.91 | 90,174.30 | 73,751.91 | 55,431.97 | 35,511.05 |
| 支付的各项税费 | 3,777.71 | 16,749.00 | 13,486.22 | 9,173.23 | 4,875.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,339.58 | 37,262.57 | 35,119.31 | 24,137.22 | 18,904.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,035.46 | 400,475.34 | 313,613.89 | 223,244.00 | 124,384.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,346.59 | 107,267.31 | 62,696.07 | 53,012.39 | 22,089.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,104.28 | 216,319.84 | 163,791.25 | 107,657.11 | 89,668.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 729.74 | 3,276.67 | 3,003.97 | 1,819.51 | 363.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.93 | 399.46 | 392.79 | 393.47 | 14.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134,909.96 | 219,995.97 | 167,188.01 | 109,870.09 | 90,046.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,674.86 | 23,081.47 | 16,150.95 | 11,703.23 | 5,186.01 |
| 投资所支付的现金 | 167,168.99 | 298,709.41 | 228,088.53 | 170,495.51 | 59,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,869.73 | -- | -- | -- | 137.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,713.57 | 321,790.88 | 244,239.49 | 182,198.74 | 64,923.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,803.62 | -101,794.91 | -77,051.48 | -72,328.64 | 25,122.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441.72 | 22,278.44 | 1,375.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.05 | 5,403.72 | 5,398.44 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 441.72 | 60,978.49 | 45,279.00 | 43,898.44 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,139.08 | 41,599.15 | 41,349.58 | 21,349.58 | 21,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.14 | 9,644.34 | 9,204.52 | 8,871.56 | 301.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.92 | 9,011.08 | 12,244.20 | 7,755.93 | 58.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,574.14 | 60,254.58 | 62,798.30 | 37,977.07 | 21,459.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,132.42 | 723.91 | -17,519.31 | 5,921.37 | 13,540.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.23 | 1,180.85 | -413.86 | 926.10 | 14.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,271.23 | 7,377.15 | -32,288.57 | -12,468.78 | 60,766.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,260.33 | 82,883.18 | 82,883.18 | 82,883.18 | 82,883.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,989.11 | 90,260.33 | 50,594.61 | 70,414.40 | 143,649.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,369.90 | -- | 31,722.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,524.47 | -- | 381.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,082.93 | -- | 2,112.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,058.38 | -- | 11,721.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.64 | -- | 401.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.71 | -- | -378.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 930.40 | -- | -982.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 734.00 | -- | 491.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,846.36 | -- | -1,672.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,769.62 | -- | 2,660.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,332.07 | -- | -716.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,965.13 | -- | 781.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,866.26 | -- | 11,865.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,079.18 | -- | -16,025.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,676.04 | -- | 9,502.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,267.31 | -- | 53,012.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,260.33 | -- | 70,414.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,883.18 | -- | 82,883.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,377.15 | -- | -12,468.78 | -- |
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