汇顶科技

- 603160

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇顶科技(603160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,045.95729,566.65499,213.98330,296.50129,170.33
收到的税费返还6,690.9245,995.1243,240.8019,779.2312,301.63
收到的其他与经营活动有关的现金8,361.7122,761.706,897.813,602.371,513.88
经营活动现金流入小计175,098.58798,323.46549,352.60353,678.10142,985.85
购买商品、接受劳务支付的现金80,969.51406,198.88331,600.93228,049.84102,883.41
支付给职工以及为职工支付的现金20,270.63109,406.4586,126.2754,375.7424,807.10
支付的各项税费11,202.1443,260.6041,538.4925,949.8012,777.21
支付的其他与经营活动有关的现金47,437.85118,293.3974,883.0345,021.0526,797.85
经营活动现金流出小计159,880.12677,159.33534,148.72353,396.42167,265.56
经营活动产生的现金流量净额15,218.46121,164.1315,203.88281.68-24,279.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,016.00745,000.00660,000.00460,000.00190,000.00
取得投资收益所收到的现金539.678,451.047,696.205,506.471,421.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.023,782.670.570.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,166.926,166.926,166.926,122.17
投资活动现金流入小计35,557.69763,400.63673,863.69471,673.96197,543.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,836.53123,922.30131,769.74118,597.615,030.56
投资所支付的现金125,556.00923,665.01586,578.91481,335.48302,271.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计132,392.531,047,587.30718,348.64599,933.09307,301.58
投资活动产生的现金流量净额-96,834.84-284,186.67-44,484.96-128,259.13-109,757.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金590.0923,708.2421,579.3711,757.993,140.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.08------
取得借款收到的现金18,785.1342,500.0027,500.0025,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--125.75406.36406.35--
筹资活动现金流入小计19,375.2266,333.9849,485.7337,164.333,140.86
偿还债务支付的现金99.04--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.8636,826.5136,484.3636,484.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.395,110.274,823.37711.73435.10
筹资活动现金流出小计410.2941,936.7841,307.7237,196.08435.10
筹资活动产生的现金流量净额18,964.9324,397.218,178.00-31.752,705.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.09-4,553.68-789.451,472.7589.31
五、现金及现金等价物净增加额-62,969.54-143,179.02-21,892.53-126,536.46-131,242.54
加:期初现金及现金等价物余额207,775.48350,954.51350,954.51350,954.51350,954.51
六、期末现金及现金等价物余额144,805.94207,775.48329,061.98224,418.05219,711.96
附注
净利润--165,917.29--59,732.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,766.44--2,690.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,803.07--1,895.71--
无形资产摊销--14,538.39--6,493.24--
长期待摊费用摊销--390.48--174.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,218.82------
固定资产报废损失--1.33--1.33--
公允价值变动损失---17,780.81---829.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--415.86--3.61--
投资损失---5,905.16---2,959.86--
递延所得税资产减少--1,913.26---431.12--
递延所得税负债增加--2,038.74---386.02--
存货的减少---27,743.39---46,915.66--
经营性应收项目的减少---11,736.41---10,259.52--
经营性应付项目的增加---12,751.38---12,274.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,628.69--3,415.01--
经营活动产生现金流量净额--121,164.13--281.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,775.48--224,418.05--
现金的期初余额--350,954.51--350,954.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---143,179.02---126,536.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶