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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,639.40 | 1,728,885.51 | 1,143,116.05 | 633,825.71 | 378,025.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,457.08 | 1,610.21 | 564.89 | 427.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,395.68 | 9,988.76 | 21,199.02 | 7,899.66 | 7,095.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,035.08 | 1,740,331.35 | 1,165,925.29 | 642,290.26 | 385,548.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,663.35 | 1,657,189.99 | 1,011,944.38 | 560,705.25 | 364,516.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,278.77 | 33,049.84 | 26,949.20 | 18,685.49 | 10,187.17 |
| 支付的各项税费 | 8,237.52 | 9,242.06 | 9,199.76 | 6,155.26 | 3,642.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,724.77 | 19,194.49 | 46,011.42 | 24,931.33 | 10,088.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,904.40 | 1,718,676.38 | 1,094,104.76 | 610,477.34 | 388,434.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,130.68 | 21,654.97 | 71,820.53 | 31,812.92 | -2,885.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,707.10 | 707.00 | 707.00 | 707.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.69 | 131.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.64 | 777.41 | 32.47 | 17.01 | 17.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,062.33 | 11,688.63 | 739.51 | 724.05 | 724.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,937.18 | 48,679.98 | 62,309.86 | 49,883.24 | 43,381.26 |
| 投资所支付的现金 | 35,168.18 | 109,101.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,135.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,105.36 | 183,916.41 | 87,409.86 | 74,983.24 | 43,381.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,043.04 | -172,227.77 | -86,670.35 | -74,259.19 | -42,657.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,116.34 | 254,932.12 | 246,340.22 | 219,553.54 | 135,184.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,081.25 | 559,408.72 | 86,024.90 | 46,695.95 | 8,459.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,197.59 | 814,340.84 | 332,365.12 | 266,249.49 | 143,643.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,977.86 | 273,246.21 | 186,522.78 | 105,269.89 | 40,478.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 946.24 | 16,623.41 | 9,906.77 | 9,163.74 | 828.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,414.05 | 359,204.26 | 69,980.28 | 66,580.28 | 50,557.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,338.15 | 649,073.88 | 266,409.83 | 181,013.90 | 91,865.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,859.44 | 165,266.95 | 65,955.29 | 85,235.59 | 51,778.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,427.91 | -520.85 | 2,417.32 | 1,336.25 | 233.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,374.99 | 14,173.30 | 53,522.78 | 44,125.57 | 6,469.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,752.71 | 121,579.41 | 121,579.41 | 121,579.41 | 121,579.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,127.70 | 135,752.71 | 175,102.19 | 165,704.98 | 128,048.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,787.29 | -- | -4,303.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,212.74 | -- | 1,764.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,506.04 | -- | 36,062.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,786.69 | -- | 1,862.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.21 | -- | 83.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 560.85 | -- | 289.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -227.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,705.71 | -- | 8,803.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,401.50 | -- | 2,024.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,369.46 | -- | -1,754.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 517.79 | -- | 205.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,511.74 | -- | -11,598.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -403,715.84 | -- | 41,221.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 404,070.73 | -- | -40,768.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,331.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,654.97 | -- | 31,812.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,752.71 | -- | 165,704.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,579.41 | -- | 121,579.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,173.30 | -- | 44,125.57 | -- |
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