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| 金能科技(603113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,374.91 | 283,115.63 | 262,758.51 | 271,952.99 | 256,555.87 |
| 交易性金融资产 | 115,269.98 | 90,269.98 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | 3,182.89 | 1,544.37 | 270.47 | 695.62 | 935.39 |
| 应收票据及应收账款 | 187,329.14 | 182,056.30 | 171,848.62 | 186,808.37 | 251,429.18 |
| 应收票据 | 84,835.03 | 100,017.55 | 76,470.85 | 100,950.67 | 144,047.74 |
| 应收账款 | 102,494.11 | 82,038.75 | 95,377.77 | 85,857.70 | 107,381.43 |
| 应收款项融资 | 29,670.18 | 22,508.23 | 8,425.93 | 10,063.57 | 3,668.58 |
| 预付款项 | 40,172.40 | 30,567.97 | 73,393.79 | 30,940.97 | 34,623.45 |
| 其他应收款(合计) | 15,504.00 | 11,053.90 | 9,937.02 | 13,413.04 | 11,263.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,053.90 | -- | 13,413.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 182,971.18 | 161,188.60 | 171,487.67 | 123,547.63 | 106,471.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,320.38 | 11,739.43 | 13,746.11 | 13,254.22 | 15,666.21 |
| 流动资产合计 | 895,795.05 | 794,044.41 | 736,868.11 | 675,676.41 | 680,614.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,671.49 | 9,775.70 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 66,928.29 | 67,249.12 | 70,148.52 | 363,355.98 | 419,385.76 |
| 在建工程 | -- | 64,568.35 | -- | 360,345.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,680.76 | -- | 3,010.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 860,876.63 | 880,089.24 | 899,701.63 | 607,964.67 | 557,821.27 |
| 固定资产净额 | -- | 879,742.59 | -- | 607,618.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 346.65 | -- | 346.65 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,070.98 | 848.62 | 928.78 | 1,006.29 | 1,575.23 |
| 无形资产 | 116,378.30 | 117,178.44 | 127,294.06 | 111,136.62 | 106,165.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,261.58 | 1,306.90 | 1,337.48 | 1,322.43 | 1,381.10 |
| 递延所得税资产 | 24,920.48 | 25,421.88 | 29,677.53 | 29,778.42 | 28,624.47 |
| 其他非流动资产 | 4,671.34 | 5,654.76 | 6,344.04 | 6,543.60 | 7,443.61 |
| 非流动资产合计 | 1,085,879.09 | 1,107,624.65 | 1,135,532.04 | 1,121,207.99 | 1,122,397.25 |
| 资产总计 | 1,981,674.14 | 1,901,669.06 | 1,872,400.15 | 1,796,884.40 | 1,803,011.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 456,297.82 | 400,470.68 | 245,988.03 | 336,670.83 | 301,875.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 226,795.45 | 242,364.44 | 372,996.16 | 200,843.16 | 217,597.78 |
| 应付票据 | 18,000.00 | 9,821.70 | 148,500.00 | 6,667.43 | 27,772.41 |
| 应付账款 | 208,795.45 | 232,542.73 | 224,496.16 | 194,175.73 | 189,825.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,042.07 | 8,023.19 | 7,780.81 | 7,409.97 | 6,886.05 |
| 应交税费 | 12,104.47 | 3,656.53 | 1,738.75 | 1,322.04 | 1,684.17 |
| 其他应付款(合计) | 7,649.74 | 8,943.41 | 10,480.82 | 9,762.74 | 10,056.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,943.41 | -- | 9,762.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,069.78 | 155,791.73 | 41,732.10 | 41,551.75 | 5,911.18 |
| 其他流动负债 | 69,381.64 | 62,269.11 | 27,650.70 | 57,010.91 | 83,647.66 |
| 流动负债合计 | 1,017,757.32 | 915,216.98 | 772,810.68 | 695,111.44 | 652,589.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,515.48 | 105,064.98 | 109,402.91 | 109,800.61 | 145,028.31 |
| 应付债券 | -- | -- | 99,960.35 | 100,463.69 | 98,649.37 |
| 租赁负债 | 903.08 | 661.65 | 864.28 | 846.12 | 1,533.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,353.15 | 9,285.38 | 9,230.25 | 9,560.17 | 9,596.52 |
| 长期应付款 | -- | 9,285.38 | -- | 9,560.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 213.60 | 213.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 7,463.56 | 7,490.17 | 7,507.86 |
| 长期递延收益 | 5,872.13 | 8,212.44 | 8,726.22 | 9,469.47 | 14,107.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,857.66 | 123,438.26 | 235,647.57 | 237,630.23 | 276,422.76 |
| 负债合计 | 1,108,614.99 | 1,038,655.24 | 1,008,458.25 | 932,741.67 | 929,012.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,795.23 | 84,795.23 | 84,795.21 | 84,794.92 | 84,794.87 |
| 资本公积 | 306,518.53 | 306,518.53 | 306,518.36 | 306,543.24 | 306,542.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,961.89 | 1,287.59 | -436.10 | 563.70 | 931.04 |
| 专项储备 | 5,317.02 | 4,539.81 | 4,647.42 | 4,150.69 | 3,796.87 |
| 盈余公积 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 395,138.23 | 387,544.40 | 390,088.65 | 389,028.34 | 398,871.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 873,059.16 | 863,013.82 | 863,941.90 | 864,142.72 | 873,998.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,059.16 | 863,013.82 | 863,941.90 | 864,142.72 | 873,998.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,981,674.14 | 1,901,669.06 | 1,872,400.15 | 1,796,884.40 | 1,803,011.36 |
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