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| 金能科技(603113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,952.99 | 256,555.87 | 234,277.77 | 187,763.22 | 240,971.81 |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | -- | 707.00 | 818.78 | 1,311.48 |
| 衍生金融资产 | 695.62 | 935.39 | 553.99 | 107.34 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 186,808.37 | 251,429.18 | 288,919.22 | 186,382.81 | 217,859.27 |
| 应收票据 | 100,950.67 | 144,047.74 | 152,863.56 | 99,382.84 | 131,687.41 |
| 应收账款 | 85,857.70 | 107,381.43 | 136,055.66 | 86,999.97 | 86,171.86 |
| 应收款项融资 | 10,063.57 | 3,668.58 | 17,079.36 | 32,724.89 | 69,232.72 |
| 预付款项 | 30,940.97 | 34,623.45 | 23,922.69 | 59,490.87 | 34,883.13 |
| 其他应收款(合计) | 13,413.04 | 11,263.61 | 5,660.66 | 1,870.58 | 11,631.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,413.04 | -- | 5,660.66 | -- | 11,631.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 123,547.63 | 106,471.82 | 111,949.60 | 167,381.48 | 130,972.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,254.22 | 15,666.21 | 19,370.77 | 7,961.92 | 5,484.55 |
| 流动资产合计 | 675,676.41 | 680,614.11 | 702,441.06 | 644,501.90 | 712,346.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 363,355.98 | 419,385.76 | 405,346.25 | 355,486.10 | 287,816.71 |
| 在建工程 | 360,345.75 | -- | 401,921.02 | -- | 284,464.64 |
| 工程物资 | 3,010.22 | -- | 3,425.23 | -- | 3,352.07 |
| 固定资产及清理(合计) | 607,964.67 | 557,821.27 | 574,008.91 | 577,555.49 | 590,629.82 |
| 固定资产净额 | 607,618.02 | -- | 573,990.44 | -- | 590,606.62 |
| 固定资产清理 | 346.65 | -- | 18.46 | -- | 23.20 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,006.29 | 1,575.23 | 1,012.38 | 1,066.62 | 1,367.88 |
| 无形资产 | 111,136.62 | 106,165.82 | 107,197.21 | 107,883.89 | 98,584.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,322.43 | 1,381.10 | 1,204.48 | 996.01 | 606.08 |
| 递延所得税资产 | 29,778.42 | 28,624.47 | 28,024.12 | 21,255.38 | 21,068.97 |
| 其他非流动资产 | 6,543.60 | 7,443.61 | 9,199.84 | 8,827.41 | 12,403.63 |
| 非流动资产合计 | 1,121,207.99 | 1,122,397.25 | 1,125,993.17 | 1,073,070.89 | 1,012,477.44 |
| 资产总计 | 1,796,884.40 | 1,803,011.36 | 1,828,434.23 | 1,717,572.79 | 1,724,824.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 336,670.83 | 301,875.27 | 347,838.52 | 312,799.13 | 329,413.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 200,843.16 | 217,597.78 | 227,325.77 | 200,199.20 | 171,924.17 |
| 应付票据 | 6,667.43 | 27,772.41 | 9,587.19 | 11,713.92 | 4,265.36 |
| 应付账款 | 194,175.73 | 189,825.37 | 217,738.58 | 188,485.28 | 167,658.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,409.97 | 6,886.05 | 8,118.83 | 7,071.31 | 6,545.93 |
| 应交税费 | 1,322.04 | 1,684.17 | 1,892.65 | 2,307.27 | 3,428.21 |
| 其他应付款(合计) | 9,762.74 | 10,056.87 | 10,519.12 | 11,495.29 | 12,352.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,762.74 | -- | 10,519.12 | -- | 12,352.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,551.75 | 5,911.18 | 805.18 | 727.75 | 854.93 |
| 其他流动负债 | 57,010.91 | 83,647.66 | 81,949.74 | 54,215.93 | 96,545.98 |
| 流动负债合计 | 695,111.44 | 652,589.92 | 706,285.86 | 647,684.06 | 663,774.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,800.61 | 145,028.31 | 120,709.07 | 83,588.50 | 79,457.13 |
| 应付债券 | 100,463.69 | 98,649.37 | 96,834.66 | 96,490.67 | 94,754.17 |
| 租赁负债 | 846.12 | 1,533.67 | 828.50 | 616.21 | 724.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,560.17 | 9,596.52 | 9,534.75 | 9,428.56 | 3,652.48 |
| 长期应付款 | 9,560.17 | -- | 9,534.75 | -- | 3,652.48 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,490.17 | 7,507.86 | 7,284.48 | 5,964.79 | 5,905.21 |
| 长期递延收益 | 9,469.47 | 14,107.02 | 11,393.29 | 12,399.99 | 13,406.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 237,630.23 | 276,422.76 | 246,584.75 | 208,488.71 | 197,899.75 |
| 负债合计 | 932,741.67 | 929,012.68 | 952,870.62 | 856,172.77 | 861,674.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,794.92 | 84,794.87 | 84,794.87 | 85,508.72 | 85,508.72 |
| 资本公积 | 306,543.24 | 306,542.80 | 306,542.80 | 313,336.22 | 313,336.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 7,510.63 | 7,510.74 |
| 其他综合收益 | 563.70 | 931.04 | 457.55 | -112.15 | -1,351.77 |
| 专项储备 | 4,150.69 | 3,796.87 | 3,404.03 | 2,984.99 | 2,466.24 |
| 盈余公积 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 | 54,965.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 389,028.34 | 398,871.16 | 401,302.41 | 388,130.09 | 391,638.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 864,142.72 | 873,998.68 | 875,563.61 | 861,400.02 | 863,150.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 864,142.72 | 873,998.68 | 875,563.61 | 861,400.02 | 863,150.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,796,884.40 | 1,803,011.36 | 1,828,434.23 | 1,717,572.79 | 1,724,824.43 |
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