恒银科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒银科技(603106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,233.8448,705.5425,603.6913,182.895,469.29
收到的税费返还167.24333.41208.86157.5647.39
收到的其他与经营活动有关的现金493.786,535.934,103.603,125.581,026.59
经营活动现金流入小计6,894.8655,574.8829,916.1516,466.036,543.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,864.8721,324.0313,744.118,316.983,400.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,706.4919,398.0515,420.1211,009.915,945.43
支付的各项税费595.503,021.072,273.141,982.821,530.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,397.815,476.076,784.734,566.402,696.44
经营活动现金流出小计10,564.6749,219.2238,222.1025,876.1113,572.67
经营活动产生的现金流量净额-3,669.816,355.66-8,305.95-9,410.08-7,029.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,004.103,004.103,004.103,004.10
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.0011.0011.0011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,015.103,015.103,015.103,015.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.38554.34476.78181.95130.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80.38554.34476.78181.95130.96
投资活动产生的现金流量净额-80.382,460.762,538.332,833.152,884.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30-13.52-8.38-0.80-0.76
五、现金及现金等价物净增加额-3,749.898,802.90-5,776.00-6,577.73-4,146.00
加:期初现金及现金等价物余额79,881.2671,078.3671,078.3671,078.3671,346.41
六、期末现金及现金等价物余额76,131.3879,881.2665,302.3664,500.6367,200.41
附注
净利润--4,012.36---3,665.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--534.35---2,312.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,772.71--858.77--
无形资产摊销--79.45--40.55--
长期待摊费用摊销--30.18--63.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.58---11.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---695.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.13--1.17--
投资损失--36.26---0.30--
递延所得税资产减少--196.34---939.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,232.14--6,588.71--
经营性应收项目的减少--6,427.85---1,079.54--
经营性应付项目的增加---16,268.45---9,537.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,355.66---9,410.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,881.26--64,500.63--
现金的期初余额--71,078.36--71,078.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,802.90---6,577.73--
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