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| 正裕工业(603089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,586.34 | 161,578.84 | 113,017.28 | 64,008.19 | 35,490.69 |
| 收到的税费返还 | 3,378.49 | 12,037.77 | 8,632.86 | 5,028.96 | 1,981.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,446.51 | 18,482.82 | 13,455.67 | 10,247.52 | 7,327.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,411.35 | 192,099.43 | 135,105.80 | 79,284.68 | 44,800.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,708.64 | 107,861.53 | 80,610.23 | 51,191.51 | 27,073.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,059.20 | 33,698.48 | 24,759.32 | 16,060.04 | 7,558.36 |
| 支付的各项税费 | 1,803.77 | 3,665.39 | 3,222.40 | 2,258.65 | 1,344.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,022.05 | 18,115.18 | 12,506.93 | 7,759.64 | 6,848.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,593.65 | 163,340.57 | 121,098.88 | 77,269.84 | 42,825.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,817.69 | 28,758.86 | 14,006.92 | 2,014.84 | 1,975.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 74.70 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.87 | 25.87 | 25.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.33 | 40.60 | 24.05 | 3.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67.33 | 141.17 | 49.92 | 29.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,581.43 | 36,923.95 | 28,843.86 | 16,131.96 | 6,894.98 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,081.43 | 37,423.95 | 29,343.86 | 16,131.96 | 6,894.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,014.09 | -37,282.78 | -29,293.94 | -16,102.44 | -6,894.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 55,880.46 | 47,670.46 | 34,130.46 | 12,250.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,205.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,400.00 | 58,105.46 | 49,890.46 | 36,330.46 | 12,250.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,250.00 | 39,828.24 | 30,598.62 | 20,258.61 | 7,001.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.79 | 4,208.18 | 3,539.42 | 3,030.73 | 387.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.24 | 1,845.66 | 905.67 | 721.27 | 345.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,293.03 | 45,882.09 | 35,043.70 | 24,010.61 | 7,734.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,106.97 | 12,223.37 | 14,846.76 | 12,319.85 | 4,516.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.63 | 643.97 | 729.75 | 69.33 | -209.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -873.80 | 4,343.43 | 289.49 | -1,698.42 | -612.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,610.96 | 5,267.54 | 5,267.54 | 5,267.54 | 5,267.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,737.17 | 9,610.96 | 5,557.03 | 3,569.11 | 4,654.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,137.50 | -- | 3,251.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,441.85 | -- | 2,029.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,558.37 | -- | 4,422.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 494.62 | -- | 391.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 997.20 | -- | 421.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.07 | -- | 23.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,342.06 | -- | -150.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 29.47 | -- | -26.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -341.81 | -- | -204.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 155.79 | -- | -135.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,463.90 | -- | -4,700.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,155.08 | -- | -9,054.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,369.55 | -- | 4,477.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,758.86 | -- | 2,014.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,610.96 | -- | 3,569.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,267.54 | -- | 5,267.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,343.43 | -- | -1,698.42 | -- |
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