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| 正裕工业(603089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,882.51 | 15,922.84 | 9,766.85 | 6,668.40 | 8,101.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,919.71 | 42,053.00 | 42,951.69 | 38,771.78 | 30,590.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 41,919.71 | 42,053.00 | 42,951.69 | 38,771.78 | 30,590.41 |
| 应收款项融资 | 4,775.82 | 5,654.39 | 8,670.81 | 11,539.77 | 3,325.54 |
| 预付款项 | 776.89 | 237.27 | 836.74 | 534.34 | 711.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,044.04 | 1,175.18 | 1,998.32 | 1,600.68 | 937.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,175.18 | -- | 1,600.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,394.05 | 45,704.28 | 46,930.63 | 47,547.03 | 45,218.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 529.42 | 396.51 | 328.74 | 57.24 | 342.84 |
| 流动资产合计 | 112,322.43 | 111,143.48 | 111,483.78 | 106,719.24 | 89,227.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 944.64 | 460.48 | 555.73 | 91.55 | 90.07 |
| 投资性房地产 | 156.42 | 159.78 | 3,268.84 | 3,306.43 | 169.88 |
| 在建工程(合计) | 17,382.38 | 15,274.10 | 19,894.90 | 17,712.36 | 14,782.27 |
| 在建工程 | -- | 15,274.10 | -- | 17,712.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,657.86 | 91,861.37 | 80,144.98 | 74,865.26 | 77,393.17 |
| 固定资产净额 | -- | 91,861.37 | -- | 74,865.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,749.13 | 2,046.19 | 1,684.19 | 1,752.34 | 1,792.33 |
| 无形资产 | 28,294.50 | 28,434.93 | 27,470.19 | 27,641.66 | 27,039.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,137.51 | 18,137.51 | 18,137.51 | 18,137.51 | 18,137.51 |
| 长期待摊费用 | 4,936.60 | 4,811.22 | 3,498.41 | 3,111.38 | 2,765.18 |
| 递延所得税资产 | 532.23 | 393.21 | 569.35 | 261.13 | 105.78 |
| 其他非流动资产 | 5,717.11 | 2,170.36 | 1,709.45 | 2,832.11 | 1,846.47 |
| 非流动资产合计 | 169,957.87 | 164,239.61 | 157,446.62 | 150,165.47 | 144,655.01 |
| 资产总计 | 282,280.31 | 275,383.09 | 268,930.40 | 256,884.70 | 233,882.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,254.33 | 33,749.57 | 36,862.53 | 35,965.57 | 32,474.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,870.46 | 49,475.69 | 44,160.19 | 42,915.52 | 34,885.51 |
| 应付票据 | 15,691.70 | 13,213.30 | 10,290.20 | 7,483.55 | 8,940.45 |
| 应付账款 | 31,178.76 | 36,262.39 | 33,869.99 | 35,431.97 | 25,945.06 |
| 预收款项 | 18.07 | -- | 18.07 | 18.07 | 18.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,250.44 | 5,141.08 | 5,063.00 | 4,716.36 | 4,214.10 |
| 应交税费 | 1,738.34 | 2,334.90 | 2,354.36 | 1,706.55 | 914.79 |
| 其他应付款(合计) | 1,950.18 | 2,360.72 | 2,410.59 | 2,663.50 | 364.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,360.72 | -- | 2,663.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,136.27 | 2,532.09 | 1,759.77 | 1,561.46 | 1,003.44 |
| 其他流动负债 | 62.19 | 27.86 | 24.45 | 25.09 | 29.92 |
| 流动负债合计 | 93,788.35 | 96,999.32 | 94,457.53 | 91,041.99 | 75,130.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,848.88 | 21,872.98 | 20,340.26 | 18,212.26 | 13,599.54 |
| 应付债券 | 14,803.31 | 14,624.78 | 15,976.04 | 15,784.61 | 15,594.77 |
| 租赁负债 | 769.60 | 927.94 | 818.30 | 863.93 | 1,037.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 806.60 | 846.35 | 509.22 | 561.94 | 557.74 |
| 长期递延收益 | 9,621.04 | 9,378.12 | 6,090.14 | 3,776.57 | 3,902.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,849.43 | 47,650.18 | 43,733.96 | 39,199.31 | 34,691.36 |
| 负债合计 | 149,637.78 | 144,649.50 | 138,191.49 | 130,241.30 | 109,822.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,371.74 | 22,371.71 | 22,250.11 | 22,250.11 | 22,250.10 |
| 资本公积 | 38,412.09 | 38,411.78 | 37,148.71 | 37,148.71 | 37,148.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 640.23 | 767.12 | 861.00 | 886.71 | 412.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,839.52 | 6,839.52 | 6,453.39 | 6,453.39 | 6,453.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,893.46 | 46,345.23 | 47,404.72 | 43,891.16 | 42,234.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,174.88 | 115,753.23 | 115,224.49 | 111,736.65 | 109,606.25 |
| 少数股东权益 | 15,467.64 | 14,980.36 | 15,514.42 | 14,906.75 | 14,454.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,642.52 | 130,733.59 | 130,738.91 | 126,643.40 | 124,060.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,280.31 | 275,383.09 | 268,930.40 | 256,884.70 | 233,882.62 |
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