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| 大丰实业(603081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,581.11 | 207,166.64 | 139,808.00 | 93,898.49 | 54,549.93 |
| 收到的税费返还 | 399.92 | 718.85 | 721.02 | 709.64 | 691.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.88 | 2,778.85 | 2,580.70 | 782.46 | 1,145.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,076.90 | 210,664.35 | 143,109.72 | 95,390.59 | 56,386.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,539.47 | 128,990.82 | 98,873.43 | 64,305.31 | 33,359.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,868.66 | 41,458.43 | 28,342.05 | 19,435.32 | 11,681.56 |
| 支付的各项税费 | 6,416.09 | 11,938.84 | 8,240.74 | 6,649.41 | 4,363.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,743.06 | 17,742.55 | 18,491.70 | 8,869.73 | 6,107.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,567.27 | 200,130.63 | 153,947.93 | 99,259.77 | 55,512.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,509.63 | 10,533.72 | -10,838.22 | -3,869.18 | 874.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,799.70 | 145,430.90 | 22,799.70 | 17,799.70 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.25 | 1,531.80 | 1,734.17 | 1,673.72 | 1,658.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 145.96 | 1.43 | 1.43 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.42 | 3,203.66 | 1,882.80 | 1,214.63 | 663.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,408.53 | 150,312.32 | 26,418.11 | 20,689.49 | 19,322.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.28 | 10,943.32 | 6,857.11 | 4,736.54 | 1,574.48 |
| 投资所支付的现金 | 103,936.00 | 149,931.31 | 33,799.98 | 5,800.00 | 1,386.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,804.28 | 160,874.63 | 40,657.09 | 10,536.54 | 2,960.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,395.74 | -10,562.31 | -14,238.98 | 10,152.94 | 16,361.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,920.00 | 92,470.58 | 76,822.00 | 67,772.51 | 27,633.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 378.27 | 2,337.50 | 3,475.81 | -- | 1,390.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,434.27 | 94,808.08 | 80,297.80 | 67,772.51 | 29,023.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,859.46 | 80,949.42 | 55,139.80 | 41,455.98 | 20,269.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,184.46 | 10,870.08 | 9,150.54 | 5,172.60 | 3,418.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,739.30 | 8,100.65 | 10,619.27 | 8,469.56 | 3,217.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,783.22 | 99,920.14 | 74,909.61 | 55,098.14 | 26,905.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,348.96 | -5,112.06 | 5,388.20 | 12,674.37 | 2,117.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,803.17 | 35.17 | -417.87 | 168.33 | -215.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,431.90 | -5,105.49 | -20,106.87 | 19,126.47 | 19,138.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,975.63 | 74,081.12 | 74,081.12 | 74,081.12 | 74,081.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,543.73 | 68,975.63 | 53,974.25 | 93,207.59 | 93,219.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,213.03 | -- | 4,500.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -722.77 | -- | -191.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,946.62 | -- | 3,039.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 805.87 | -- | 402.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,800.32 | -- | 950.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.28 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,299.39 | -- | 1,406.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,127.90 | -- | 854.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,458.33 | -- | -1,273.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -559.51 | -- | -408.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.60 | -- | -216.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,857.40 | -- | -9,766.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,536.63 | -- | 14,933.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,585.76 | -- | -17,117.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19.51 | -- | 15.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,533.72 | -- | -3,869.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 64,052.24 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,975.63 | -- | 93,207.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,081.12 | -- | 74,081.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,105.49 | -- | 19,126.47 | -- |
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