福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,097.09241,384.56145,451.7482,257.4429,244.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,082.891,679.30932.50310.5439.40
经营活动现金流入小计69,179.98243,063.86146,384.2482,567.9829,283.59
购买商品、接受劳务支付的现金100,675.67217,727.02159,133.2588,337.0740,289.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,298.4413,883.6410,291.896,789.543,574.44
支付的各项税费1,829.111,170.561,087.68614.18189.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,597.929,354.123,016.612,355.281,619.68
经营活动现金流出小计112,401.15242,135.34173,529.4398,096.0745,673.22
经营活动产生的现金流量净额-43,221.16928.53-27,145.19-15,528.10-16,389.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.5189.67102.0760.5221.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.3546.6415.6414.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,700.0017,823.0017,748.0015,426.009,201.00
投资活动现金流入小计6,859.8617,959.3217,865.7115,500.739,222.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,652.5710,938.377,325.714,186.241,861.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32.9715,016.008,241.747,841.001,894.00
投资活动现金流出小计2,685.5325,954.3715,567.4512,027.243,755.42
投资活动产生的现金流量净额4,174.33-7,995.052,298.263,473.495,466.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,701.4093,104.0077,064.0056,090.0023,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,877.065,250.001,980.00----
筹资活动现金流入小计42,578.4698,354.0079,044.0056,090.0023,690.00
偿还债务支付的现金17,440.0071,190.0056,600.0045,600.0018,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金861.644,644.253,666.171,093.54522.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金844.155,301.704,164.783,580.202,070.42
筹资活动现金流出小计19,145.7881,135.9664,430.9550,273.7421,293.10
筹资活动产生的现金流量净额23,432.6817,218.0414,613.055,816.262,396.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.702.562.231.75-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-15,617.8610,154.07-10,231.64-6,236.58-8,525.88
加:期初现金及现金等价物余额28,572.9918,418.9218,418.9218,418.9218,418.92
六、期末现金及现金等价物余额12,955.1328,572.998,187.2712,182.339,893.04
附注
净利润--4,420.38--426.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,637.79--1,462.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,274.56--1,513.89--
无形资产摊销--199.77--90.89--
长期待摊费用摊销--23.41--5.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143.70--29.18--
固定资产报废损失--5.24---7.99--
公允价值变动损失---121.65--73.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,648.77--1,539.39--
投资损失---49.65---43.05--
递延所得税资产减少---276.70---333.83--
递延所得税负债增加--179.04--74.01--
存货的减少---10,472.59---9,842.50--
经营性应收项目的减少---17,490.45---9,144.97--
经营性应付项目的增加--15,827.10---1,908.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---20.20---12.50--
经营活动产生现金流量净额--928.53---15,528.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,572.99--12,182.33--
现金的期初余额--18,418.92--18,418.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,154.07---6,236.58--
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