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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,143.42 | 378,610.72 | 288,669.87 | 170,479.09 | 74,828.46 |
| 收到的税费返还 | 343.05 | 2,129.57 | 2,129.57 | 2,043.96 | 2,043.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.16 | 3,323.50 | 412.68 | 162.45 | 620.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,133.63 | 384,063.79 | 291,212.12 | 172,685.50 | 77,493.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,780.07 | 387,751.81 | 281,966.10 | 161,692.53 | 73,409.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,628.47 | 17,834.09 | 13,554.32 | 9,386.11 | 5,165.49 |
| 支付的各项税费 | 966.80 | 3,760.60 | 2,919.96 | 1,838.98 | 892.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.84 | 11,492.72 | 5,472.74 | 4,612.50 | 644.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,930.18 | 420,839.22 | 303,913.11 | 177,530.12 | 80,112.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,796.55 | -36,775.43 | -12,700.99 | -4,844.62 | -2,618.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.53 | 58.93 | 59.60 | 18.33 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.53 | 159.70 | 160.34 | 119.07 | 100.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.43 | 4,899.67 | 3,235.59 | 2,178.95 | 1,639.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.43 | 4,899.67 | 3,235.59 | 2,178.95 | 1,639.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,314.89 | -4,739.97 | -3,075.25 | -2,059.88 | -1,538.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,800.00 | 116,175.00 | 103,745.00 | 61,745.00 | 9,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,204.36 | 30,879.17 | 21,767.79 | 17,331.02 | 6,026.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,004.36 | 147,054.17 | 125,512.82 | 79,076.02 | 15,826.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,890.35 | 103,755.50 | 90,435.00 | 55,535.00 | 10,362.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,017.54 | 5,559.16 | 4,207.67 | 3,244.92 | 1,006.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,661.05 | 5,928.22 | 17,981.45 | 13,881.16 | 912.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,568.94 | 115,242.87 | 112,624.12 | 72,661.08 | 12,281.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,435.42 | 31,811.30 | 12,888.69 | 6,414.94 | 3,544.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.52 | 214.00 | 245.39 | 152.28 | 52.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,494.51 | -9,490.11 | -2,642.16 | -337.29 | -559.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,939.19 | 16,429.30 | 16,429.30 | 16,429.30 | 16,429.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,433.70 | 6,939.19 | 13,787.15 | 16,092.01 | 15,869.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,563.27 | -- | 3,653.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 305.83 | -- | -17.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,775.25 | -- | 2,399.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.00 | -- | 94.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.30 | -- | 30.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 141.66 | -- | 47.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.83 | -- | 6.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,217.65 | -- | 2,292.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.49 | -- | -0.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -163.19 | -- | -102.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 203.49 | -- | -93.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,001.21 | -- | -7,959.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,437.70 | -- | -15,412.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,585.49 | -- | 23,382.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,485.66 | -- | -14,010.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,775.43 | -- | -4,844.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,939.19 | -- | 16,092.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,429.30 | -- | 16,429.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,490.11 | -- | -337.29 | -- |
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