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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,502.89 | 129,199.07 | 69,103.94 | 365,196.73 | 277,840.02 |
| 收到的税费返还 | 252.63 | 232.64 | 37.81 | 1,109.08 | 50.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,147.96 | 3,412.60 | 1,270.26 | 8,895.38 | 7,440.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,903.49 | 132,844.31 | 70,412.01 | 375,201.19 | 285,330.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,813.85 | 92,735.74 | 47,770.58 | 173,439.89 | 97,777.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,918.82 | 34,330.25 | 16,940.65 | 63,619.00 | 42,395.05 |
| 支付的各项税费 | 18,998.08 | 8,738.65 | 4,150.77 | 30,803.22 | 11,214.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,671.51 | 9,696.44 | 14,551.12 | 26,577.99 | 34,418.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,402.26 | 145,501.08 | 83,413.12 | 294,440.11 | 185,806.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,501.22 | -12,656.76 | -13,001.11 | 80,761.08 | 99,524.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 15,000.00 | -- | 53,000.00 | 10,284.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.49 | 308.47 | -- | 830.57 | 114.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.07 | 9.06 | 1.64 | 262.98 | 45.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,412.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,713.56 | 17,730.03 | 1.64 | 54,093.55 | 10,444.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,341.66 | 16,607.31 | 6,497.30 | 28,953.93 | 17,828.05 |
| 投资所支付的现金 | 3,066.60 | 3,066.60 | 3,041.37 | 75,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,408.26 | 19,673.92 | 9,538.67 | 116,953.93 | 77,828.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,694.69 | -1,943.88 | -9,537.03 | -62,860.38 | -67,383.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 346.16 | 208.60 | 1,003.27 | 21,805.05 | 221.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,836.16 | 1,698.60 | 1,003.27 | 31,805.05 | 10,221.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,033.51 | 15,033.51 | 38.15 | 12,421.44 | 12,366.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.57 | 4,775.43 | 2,340.49 | 239.19 | 185.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,334.07 | 29,808.94 | 12,378.64 | 12,660.63 | 12,551.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,497.92 | -28,110.34 | -11,375.37 | 19,144.41 | -2,330.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -17.06 | -- | -49.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,308.61 | -42,728.06 | -33,913.51 | 36,996.11 | 29,809.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,519.92 | 166,519.92 | 166,519.92 | 129,523.81 | 129,523.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,828.53 | 123,791.86 | 132,606.41 | 166,519.92 | 159,333.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,621.53 | -- | 46,423.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,508.44 | -- | 6,466.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.40 | -- | 377.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 882.76 | -- | 2,420.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.17 | -- | 5.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.16 | -- | 477.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.67 | -- | -208.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 943.08 | -- | 219.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -177.52 | -- | -670.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -791.59 | -- | -1,917.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.42 | -- | -11.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,831.60 | -- | 2,133.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,878.65 | -- | 18,709.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,451.23 | -- | 5,155.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 672.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,656.76 | -- | 80,761.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,791.86 | -- | 166,519.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,519.92 | -- | 129,523.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,728.06 | -- | 36,996.11 | -- |
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