广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,251.29573,761.72458,165.81215,864.75122,095.40
收到的税费返还794.42698.86663.04663.04350.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,919.9618,634.6513,762.835,786.882,493.06
经营活动现金流入小计128,965.67593,095.22472,591.67222,314.66124,938.97
购买商品、接受劳务支付的现金90,568.52309,281.66236,102.75149,860.5673,479.90
支付给职工以及为职工支付的现金23,639.1886,749.4067,091.5742,044.8923,923.69
支付的各项税费4,562.8736,426.9420,974.639,666.624,243.95
支付的其他与经营活动有关的现金14,712.7371,485.6136,484.6212,497.3211,042.57
经营活动现金流出小计133,483.30503,943.61360,653.57214,069.39112,690.12
经营活动产生的现金流量净额-4,517.6389,151.62111,938.108,245.2712,248.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,703.7280,300.88119,936.9146,936.9132,134.38
取得投资收益所收到的现金3.47539.14539.14247.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.3067.7474.1735.8933.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,725.4980,907.77120,550.2347,220.3332,167.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,814.7236,540.0322,143.8716,918.906,247.22
投资所支付的现金20,285.2985,713.22113,084.3911,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,100.01122,253.25135,228.2627,918.9017,247.22
投资活动产生的现金流量净额6,625.48-41,345.49-14,678.0319,301.4314,920.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,025.412,025.412,025.41245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,025.412,025.412,025.41245.00
取得借款收到的现金21,607.2091,786.6569,083.6451,866.0716,979.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39.45--134.3711.569.85
筹资活动现金流入小计21,646.6593,812.0671,243.4253,903.0417,234.28
偿还债务支付的现金17,217.57118,749.7362,354.2850,294.6136,192.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金226.5631,035.7529,437.2129,365.69300.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,432.43------
支付其他与筹资活动有关的现金3,114.0314,924.708,725.325,567.432,795.97
筹资活动现金流出小计20,558.16164,710.18100,516.8185,227.7439,288.79
筹资活动产生的现金流量净额1,088.49-70,898.13-29,273.39-31,324.70-22,054.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--44.33------
五、现金及现金等价物净增加额3,196.34-23,047.6767,986.69-3,777.995,114.62
加:期初现金及现金等价物余额67,714.8190,762.4790,762.4790,762.4790,762.47
六、期末现金及现金等价物余额70,911.1567,714.81158,749.1686,984.4895,877.10
附注
净利润--51,901.31--7,405.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,259.19--5,806.98--
无形资产摊销--570.74--268.40--
长期待摊费用摊销--5,277.00--2,294.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---355.72---3.30--
固定资产报废损失--49.07--37.07--
公允价值变动损失---263.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,733.08--1,670.10--
投资损失---528.18---228.41--
递延所得税资产减少---2,586.11---1,150.82--
递延所得税负债增加--893.54--297.83--
存货的减少---1,729.63---9,942.38--
经营性应收项目的减少---1,111.59--275.67--
经营性应付项目的增加--8,199.11---4,510.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---44.33------
经营活动产生现金流量净额--89,151.62--8,245.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,714.81--86,984.48--
现金的期初余额--90,762.47--90,762.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,047.67---3,777.99--
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