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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,859.02 | 69,884.44 | 161,547.04 | 90,526.86 | 97,838.46 |
| 交易性金融资产 | 154.90 | 154.90 | 10,000.00 | -- | 436.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,879.47 | 12,125.90 | 32,245.90 | 13,909.18 | 17,553.47 |
| 应收票据 | -- | 240.79 | 240.79 | 49.40 | -- |
| 应收账款 | 14,879.47 | 11,885.11 | 32,005.11 | 13,859.78 | 17,553.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,931.09 | 2,462.33 | 3,482.15 | 2,956.34 | 3,190.15 |
| 其他应收款(合计) | 5,405.53 | 5,709.46 | 5,451.15 | 5,855.33 | 5,780.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,709.46 | -- | 5,855.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,102.73 | 32,295.67 | 31,374.01 | 40,626.34 | 27,089.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,082.64 | 85,097.37 | 25,123.01 | 23,318.83 | 27,079.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,850.65 | 7,510.55 | 5,748.57 | 7,428.22 | 8,208.53 |
| 流动资产合计 | 199,266.03 | 215,240.62 | 274,971.84 | 184,621.10 | 187,176.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,380.50 | 5,357.35 | 5,315.06 | 5,258.06 | 4,672.15 |
| 投资性房地产 | 9,805.87 | 9,877.26 | 2,256.34 | 2,304.83 | 917.53 |
| 在建工程(合计) | 10,389.97 | 7,497.66 | 8,458.91 | 6,785.04 | 9,838.49 |
| 在建工程 | -- | 7,497.66 | -- | 6,785.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,321.27 | 173,749.33 | 178,955.02 | 179,380.03 | 177,101.06 |
| 固定资产净额 | -- | 173,749.33 | -- | 179,380.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,673.33 | 42,826.61 | 54,784.92 | 47,167.69 | 45,631.61 |
| 无形资产 | 15,740.39 | 15,796.56 | 15,470.12 | 15,457.57 | 15,542.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 |
| 长期待摊费用 | 26,243.73 | 25,898.83 | 25,635.20 | 25,475.50 | 26,407.60 |
| 递延所得税资产 | 12,927.36 | 12,180.89 | 12,254.68 | 10,745.61 | 9,708.05 |
| 其他非流动资产 | 123,210.47 | 119,766.47 | 158,991.82 | 132,497.57 | 139,856.52 |
| 非流动资产合计 | 441,608.83 | 433,675.01 | 482,846.12 | 445,795.96 | 450,399.63 |
| 资产总计 | 640,874.86 | 648,915.63 | 757,817.96 | 630,417.06 | 637,576.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,059.42 | 43,410.58 | 52,104.21 | 51,866.07 | 35,576.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,061.87 | 34,928.45 | 73,552.29 | 40,054.65 | 20,840.44 |
| 应付票据 | 4,359.84 | 6,716.38 | 10,438.91 | 3,995.71 | 326.20 |
| 应付账款 | 17,702.03 | 28,212.07 | 63,113.38 | 36,058.95 | 20,514.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,232.32 | 15,823.52 | 16,042.39 | 12,256.66 | 13,681.60 |
| 应交税费 | 3,440.41 | 3,469.53 | 14,668.58 | 2,195.67 | 3,743.25 |
| 其他应付款(合计) | 36,915.87 | 43,548.06 | 50,563.76 | 37,040.84 | 42,988.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,548.06 | -- | 37,040.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,392.27 | 10,673.62 | 13,468.58 | 14,805.69 | 13,346.03 |
| 其他流动负债 | 1,752.40 | 2,073.70 | 3,708.14 | 2,151.28 | 3,157.17 |
| 流动负债合计 | 156,704.76 | 174,392.58 | 256,713.39 | 178,984.20 | 157,619.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 18,375.00 | 18,375.00 | 19,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40,363.66 | 36,910.46 | 48,922.57 | 39,722.54 | 39,181.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,848.12 | 4,814.31 | 4,774.64 | 4,734.55 | 4,694.02 |
| 长期应付款 | -- | 4,814.31 | -- | 4,734.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,986.91 | 5,867.64 | 5,588.62 | 5,271.92 | 5,217.81 |
| 长期递延收益 | 13,738.58 | 13,920.20 | 13,690.06 | 13,727.38 | 14,138.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 64,937.27 | 61,512.61 | 91,350.90 | 81,831.40 | 82,832.25 |
| 负债合计 | 221,642.03 | 235,905.19 | 348,064.29 | 260,815.59 | 240,452.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 |
| 资本公积 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 252,588.21 | 247,487.18 | 242,903.91 | 203,946.82 | 232,480.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,899.95 | 387,798.93 | 383,215.65 | 344,258.56 | 372,792.39 |
| 少数股东权益 | 26,332.87 | 25,211.51 | 26,538.02 | 25,342.91 | 24,332.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,232.83 | 413,010.44 | 409,753.67 | 369,601.47 | 397,124.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,874.86 | 648,915.63 | 757,817.96 | 630,417.06 | 637,576.44 |
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