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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,313.75 | 58,005.62 | 41,735.93 | 26,588.69 | 12,700.03 |
| 收到的税费返还 | 241.20 | 2,538.29 | 927.00 | 682.51 | 155.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.57 | 2,061.57 | 1,676.95 | 1,537.27 | 910.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,335.52 | 62,605.47 | 44,339.88 | 28,808.48 | 13,766.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,435.18 | 32,763.51 | 21,063.93 | 12,850.44 | 5,912.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,854.68 | 15,656.15 | 10,724.29 | 8,152.94 | 4,886.25 |
| 支付的各项税费 | 1,008.57 | 3,722.77 | 2,252.58 | 1,801.28 | 1,189.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 428.42 | 5,053.73 | 4,235.78 | 2,575.27 | 1,131.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,726.86 | 57,196.16 | 38,276.57 | 25,379.92 | 13,120.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,391.34 | 5,409.31 | 6,063.31 | 3,428.56 | 645.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,970.83 | 14,150.00 | 2,436.55 | 5,659.74 | 21,210.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.29 | 235.16 | 431.55 | 219.38 | 130.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 2.24 | 55.06 | 0.59 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,901.37 | 15,000.00 | 29,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,128.01 | 16,288.78 | 17,923.15 | 35,379.71 | 21,340.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.59 | 8,006.60 | 7,283.38 | 2,990.26 | 766.84 |
| 投资所支付的现金 | 23,044.62 | 27,072.46 | 5,143.03 | 7,401.90 | 16,120.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,500.00 | 33,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,435.20 | 35,079.06 | 26,926.41 | 43,592.16 | 16,887.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,307.19 | -18,790.28 | -9,003.26 | -8,212.44 | 4,452.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,705.22 | 40,960.17 | 23,146.10 | 11,182.17 | 5,685.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.15 | 679.16 | 22.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,251.38 | 41,639.34 | 23,168.45 | 11,182.17 | 5,685.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,664.42 | 24,208.34 | 11,149.80 | 6,931.70 | 4,410.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.36 | 683.73 | 107.93 | 64.49 | 105.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,503.87 | 4,574.09 | 2,206.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,821.78 | 28,395.94 | 15,831.82 | 9,202.59 | 4,516.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,429.60 | 13,243.40 | 7,336.63 | 1,979.57 | 1,169.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.86 | -1,242.32 | -136.10 | -201.14 | -372.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,345.79 | -1,379.89 | 4,260.58 | -3,005.45 | 5,894.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,215.11 | 25,595.00 | 25,595.00 | 25,595.00 | 25,595.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,869.32 | 24,215.11 | 29,855.58 | 22,589.55 | 31,489.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,986.36 | -- | 2,402.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,487.94 | -- | 89.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,075.70 | -- | 1,027.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.41 | -- | 96.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.69 | -- | 123.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | 14.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 154.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,923.33 | -- | 525.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -528.27 | -- | -430.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -219.21 | -- | -41.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,082.04 | -- | -3,169.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,424.92 | -- | -11,794.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,569.39 | -- | 14,479.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,409.31 | -- | 3,428.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,215.11 | -- | 22,589.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,595.00 | -- | 25,595.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,379.89 | -- | -3,005.45 | -- |
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