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弘讯科技(603015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,203.59 | 74,582.83 | 55,978.38 | 35,589.62 | 14,986.06 |
收到的税费返还 | 322.49 | 2,263.79 | 824.35 | 507.67 | 132.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.66 | 1,079.02 | 3,082.38 | 2,391.62 | 953.46 |
经营活动现金流入小计 | 21,710.75 | 77,925.63 | 59,885.11 | 38,488.91 | 16,072.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,534.09 | 39,351.55 | 33,064.27 | 20,052.82 | 6,829.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,252.44 | 18,862.64 | 13,391.54 | 9,206.45 | 5,500.17 |
支付的各项税费 | 1,317.14 | 4,112.18 | 3,974.10 | 2,712.48 | 1,464.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,911.98 | 5,989.19 | 4,885.41 | 3,765.69 | 2,024.01 |
经营活动现金流出小计 | 20,015.66 | 68,315.56 | 55,315.32 | 35,737.45 | 15,818.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,695.08 | 9,610.07 | 4,569.79 | 2,751.47 | 253.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,222.69 | 61,309.69 | 4,904.42 | 3,909.63 | 2,865.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 70.33 | 917.38 | 174.69 | 111.87 | 49.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 17.93 | 3.07 | 94.25 | 94.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,292.78 | -- | 12,226.08 | 12,226.08 | 12,226.08 |
投资活动现金流入小计 | 13,587.42 | 62,245.00 | 17,308.27 | 16,341.83 | 15,235.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352.46 | 1,618.88 | 501.52 | 531.74 | 101.26 |
投资所支付的现金 | -- | 63,362.09 | 5,120.70 | 4,132.48 | 2,655.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,673.60 | -- | 15,115.04 | 9,756.16 | 8,226.08 |
投资活动现金流出小计 | 10,026.07 | 64,980.97 | 20,737.26 | 14,420.38 | 10,982.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,561.36 | -2,735.97 | -3,428.99 | 1,921.46 | 4,252.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,339.45 | 42,074.73 | 35,038.65 | 22,205.21 | 9,327.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.56 | -- | 98.26 | -- | 210.52 |
筹资活动现金流入小计 | 5,352.01 | 42,074.73 | 35,136.92 | 22,205.21 | 9,538.15 |
偿还债务支付的现金 | 9,487.11 | 33,441.34 | 26,043.92 | 13,838.10 | 7,712.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.21 | 7,221.07 | 6,354.72 | 6,280.89 | 91.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,896.37 | 401.20 | -- | 255.58 | 3.88 |
筹资活动现金流出小计 | 12,469.69 | 41,063.61 | 32,398.64 | 20,374.56 | 7,807.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,117.67 | 1,011.12 | 2,738.28 | 1,830.65 | 1,730.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.89 | 366.02 | -512.23 | -673.04 | -418.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,995.12 | 8,251.24 | 3,366.85 | 5,830.53 | 5,818.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,805.95 | 24,554.72 | 24,554.72 | 24,554.72 | 24,554.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,810.83 | 32,805.95 | 27,921.57 | 30,385.24 | 30,372.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,052.91 | -- | 3,238.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,969.40 | -- | 216.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,947.78 | -- | 1,487.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 273.91 | -- | 95.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 148.97 | -- | 81.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.83 | -- | 1.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 950.01 | -- | -782.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 841.72 | -- | 349.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,146.23 | -- | -268.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -159.87 | -- | -465.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61.36 | -- | 264.48 | -- |
存货的减少 | -- | -3,867.08 | -- | -1,132.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,181.13 | -- | -20,525.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,253.92 | -- | 20,597.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,610.07 | -- | 2,751.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,805.95 | -- | 30,385.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,554.72 | -- | 24,554.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,251.24 | -- | 5,830.53 | -- |
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