弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,313.7558,005.6241,735.9326,588.6912,700.03
收到的税费返还241.202,538.29927.00682.51155.42
收到的其他与经营活动有关的现金780.572,061.571,676.951,537.27910.59
经营活动现金流入小计16,335.5262,605.4744,339.8828,808.4813,766.04
购买商品、接受劳务支付的现金12,435.1832,763.5121,063.9312,850.445,912.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,854.6815,656.1510,724.298,152.944,886.25
支付的各项税费1,008.573,722.772,252.581,801.281,189.71
支付的其他与经营活动有关的现金428.425,053.734,235.782,575.271,131.82
经营活动现金流出小计19,726.8657,196.1638,276.5725,379.9213,120.74
经营活动产生的现金流量净额-3,391.345,409.316,063.313,428.56645.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,970.8314,150.002,436.555,659.7421,210.18
取得投资收益所收到的现金153.29235.16431.55219.38130.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.892.2455.060.590.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,901.3715,000.0029,500.00--
投资活动现金流入小计22,128.0116,288.7817,923.1535,379.7121,340.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,390.598,006.607,283.382,990.26766.84
投资所支付的现金23,044.6227,072.465,143.037,401.9016,120.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----14,500.0033,200.00--
投资活动现金流出小计25,435.2035,079.0626,926.4143,592.1616,887.61
投资活动产生的现金流量净额-3,307.19-18,790.28-9,003.26-8,212.444,452.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,705.2240,960.1723,146.1011,182.175,685.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,546.15679.1622.35----
筹资活动现金流入小计12,251.3841,639.3423,168.4511,182.175,685.44
偿还债务支付的现金7,664.4224,208.3411,149.806,931.704,410.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157.36683.73107.9364.49105.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,503.874,574.092,206.40--
筹资活动现金流出小计7,821.7828,395.9415,831.829,202.594,516.21
筹资活动产生的现金流量净额4,429.6013,243.407,336.631,979.571,169.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.86-1,242.32-136.10-201.14-372.74
五、现金及现金等价物净增加额-2,345.79-1,379.894,260.58-3,005.455,894.78
加:期初现金及现金等价物余额24,215.1125,595.0025,595.0025,595.0025,595.00
六、期末现金及现金等价物余额21,869.3224,215.1129,855.5822,589.5531,489.78
附注
净利润--5,986.36--2,402.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,487.94--89.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,075.70--1,027.97--
无形资产摊销--211.41--96.26--
长期待摊费用摊销--235.69--123.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--14.69--
固定资产报废损失--19.62------
公允价值变动损失--154.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,923.33--525.40--
投资损失---528.27---430.97--
递延所得税资产减少---219.21---41.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,082.04---3,169.96--
经营性应收项目的减少---8,424.92---11,794.86--
经营性应付项目的增加--7,569.39--14,479.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,409.31--3,428.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,215.11--22,589.55--
现金的期初余额--25,595.00--25,595.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,379.89---3,005.45--
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