万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,084.56170,704.08113,431.4366,220.7632,278.30
收到的税费返还1,461.452,095.151,178.20665.85351.48
收到的其他与经营活动有关的现金440.112,724.132,035.821,042.40224.40
经营活动现金流入小计70,986.12175,523.36116,645.4467,929.0132,854.19
购买商品、接受劳务支付的现金47,363.08102,702.3366,339.9339,945.5719,495.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,272.0412,955.2810,743.548,007.635,480.95
支付的各项税费3,230.105,036.554,016.832,410.491,156.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,440.6814,582.229,823.376,044.512,824.76
经营活动现金流出小计62,305.91135,276.3790,923.6856,408.2028,957.32
经营活动产生的现金流量净额8,680.2140,246.9925,721.7711,520.813,896.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金939.08110.96------
取得投资收益所收到的现金45.72400.8111.7711.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7527.449.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,196.03184.18----
收到的其他与投资活动有关的现金--7,165.573,108.0780.00196.19
投资活动现金流入小计988.558,900.823,313.8091.77196.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,205.8817,873.6312,971.887,434.893,772.11
投资所支付的现金--5,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--182.77239.36240.12180.98
投资活动现金流出小计5,205.8823,056.4018,211.247,675.013,953.10
投资活动产生的现金流量净额-4,217.33-14,155.58-14,897.44-7,583.24-3,756.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20.0020.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20.0020.0010.00--
取得借款收到的现金12,610.9244,635.3638,724.8627,724.8615,774.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,610.9244,655.3638,744.8627,734.8615,784.86
偿还债务支付的现金12,351.1457,253.6740,664.2125,164.2115,488.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金338.787,559.817,078.216,489.18647.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--118.4290.12----
筹资活动现金流出小计12,689.9164,931.9047,832.5331,653.3816,136.57
筹资活动产生的现金流量净额-79.00-20,276.54-9,087.67-3,918.52-351.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.73-371.51-159.06207.40159.58
五、现金及现金等价物净增加额4,573.625,443.351,577.60226.45-52.18
加:期初现金及现金等价物余额28,276.3322,832.9822,832.9822,832.9822,832.98
六、期末现金及现金等价物余额32,849.9528,276.3324,410.5823,059.4322,780.81
附注
净利润--38,264.39--9,926.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--653.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,368.24--3,496.79--
无形资产摊销--298.22--142.76--
长期待摊费用摊销--24.06--18.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--778.32--7.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---236.34---184.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,143.07--863.73--
投资损失---655.63--227.33--
递延所得税资产减少---70.58--54.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,174.80--2,491.74--
经营性应收项目的减少---13,402.30--2,286.35--
经营性应付项目的增加--7,625.87---8,093.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--319.72--120.27--
经营活动产生现金流量净额--40,246.99--11,520.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,276.33--23,059.43--
现金的期初余额--22,832.98--22,832.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,443.35--226.45--
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