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| 南京证券(601990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 804,810.71 | 53,061.47 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 170,321.38 | 82,983.63 | 279,656.57 | 207,105.36 | 128,282.99 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 35,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 757,770.84 | 607,506.25 | 14,061.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,902.80 | 2,689.25 | 3,590.64 | 36,669.50 | 30,703.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,513,303.09 | 437,030.29 | 1,419,176.81 | 1,094,437.13 | 354,956.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,545.57 | 19,258.85 | 97,254.82 | 74,806.01 | 58,043.61 |
| 支付的各项税费 | 32,444.36 | 11,558.57 | 50,183.28 | 40,244.91 | 27,904.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,462.39 | 108,120.52 | 99,994.89 | 100,738.83 | 37,168.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,369.57 | 16,690.31 | 57,398.64 | 41,356.30 | 25,526.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,559,269.12 | 489,049.94 | 1,751,050.55 | 1,427,395.77 | 425,227.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,966.02 | -52,019.65 | -331,873.74 | -332,958.64 | -70,271.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,524.52 | 2,222.72 | 5,264.57 | 4,235.66 | 2,405.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,108.66 | 842.25 | 449.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 62.57 | 3.32 | 139.79 | 66.64 | 3.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,587.09 | 2,226.04 | 6,513.01 | 5,144.55 | 2,857.40 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 3,640.00 | 1,640.00 | 1,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,130.76 | 436.46 | 8,916.76 | 2,588.68 | 1,630.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,130.76 | 436.46 | 12,556.76 | 4,228.68 | 2,950.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,456.33 | 1,789.58 | -6,043.75 | 915.87 | -93.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 494,146.23 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 2,400,000.00 | 1,820,000.00 | 1,020,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 2,894,146.23 | 1,820,000.00 | 1,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,677,273.00 | 1,107,273.00 | 757,273.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,030.26 | 13,139.64 | 92,975.10 | 83,741.04 | 20,279.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,619.47 | 885.75 | 12,581.51 | 5,097.07 | 3,685.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,649.74 | 514,025.39 | 1,782,829.62 | 1,196,111.10 | 781,237.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,350.26 | 285,974.61 | 1,111,316.61 | 623,888.90 | 238,762.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.01 | -62.12 | -84.44 | -44.76 | -24.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 427,721.57 | 235,682.43 | 773,314.68 | 291,801.38 | 168,374.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,643,147.11 | 2,643,147.11 | 1,869,832.42 | 1,869,832.42 | 1,869,832.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,070,868.67 | 2,878,829.53 | 2,643,147.11 | 2,161,633.80 | 2,038,206.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,951.22 | -- | 108,231.44 | -- | 62,292.02 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,565.01 | -- | 7,004.99 | -- | 3,529.61 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,316.43 | -- | 4,378.29 | -- | 2,146.14 |
| 其中:无形资产摊销 | 1,895.60 | -- | 3,424.60 | -- | 1,676.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 420.83 | -- | 953.69 | -- | 470.04 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.72 | -- | -46.89 | -- | -0.99 |
| 固定资产报废损失 | -0.99 | -- | 0.48 | -- | 1.77 |
| 金融资产的减少 | -318,560.70 | -- | 189,621.06 | -- | 24,925.75 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 710.38 | -- | 13,313.62 | -- | -7,870.54 |
| 财务费用 | 30,112.19 | -- | 53,842.27 | -- | 25,701.79 |
| 投资损失 | -4,939.72 | -- | -268.38 | -- | -308.95 |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 865.15 | -- | -853.34 | -- | 299.22 |
| 递延所得税负债增加 | -211.39 | -- | -2,615.02 | -- | 5,154.51 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -280,073.43 | -- | -431,261.16 | -- | -64,394.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -601,070.03 | -- | 911,543.08 | -- | 216,027.46 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -45,966.02 | -- | -331,873.74 | -- | -70,271.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,194,220.37 | -- | 2,204,764.56 | -- | 1,630,182.37 |
| 减:现金的期初余额 | 2,204,764.56 | -- | 1,473,377.77 | -- | 1,473,377.77 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 876,648.30 | -- | 438,382.54 | -- | 408,024.08 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 438,382.54 | -- | 396,454.65 | -- | 396,454.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 427,721.57 | -- | 773,314.68 | -- | 168,374.04 |
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