南京证券

- 601990

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京证券(601990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额79,277.92201.99----356.61
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金74,762.92282,913.84214,781.11133,648.4572,455.67
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额164,351.68--48,467.3127,166.65--
收到的其他与经营活动有关的现金750.7334,130.565,686.1340,093.848,197.78
经营活动现金流入小计339,334.30397,071.28318,059.49378,463.79176,812.43
支付给职工以及为职工支付的现金18,060.9570,331.6955,967.0844,184.2812,157.21
支付的各项税费6,644.8142,215.1531,758.9621,180.688,197.14
支付其他与经营活动有关的现金64,357.8431,299.2232,593.2422,353.719,762.77
支付利息、手续费及佣金的现金11,585.6547,406.7535,555.8121,922.6615,180.99
经营活动现金流出小计402,705.24860,103.09736,936.88553,039.78381,570.25
经营活动产生的现金流量净额-63,370.93-463,031.82-418,877.39-174,575.98-204,757.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额14.63305.463.21----
收到其他与投资活动有关的现金------0.88--
投资活动现金流入小计14.63305.463.210.88--
投资支付的现金--14,000.004,000.004,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,416.358,693.874,716.433,302.59229.68
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,416.3522,693.878,716.437,302.59229.68
投资活动产生的现金流量净额-1,401.71-22,388.41-8,713.22-7,301.71-229.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--437,529.98------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金78,491.00938,347.00931,469.00559,019.00476,853.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,491.001,375,876.98931,469.00559,019.00476,853.00
偿还债务支付的现金119,000.00604,735.00407,229.00172,689.00116,627.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,745.8459,250.2640,708.1411,420.545,534.89
支付其他与筹资活动有关的现金--11,763.751,020.001,020.00--
筹资活动现金流出小计129,745.84675,749.02448,957.14185,129.54122,161.89
筹资活动产生的现金流量净额-51,254.84700,127.97482,511.86373,889.46354,691.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.87-216.96-76.9754.6857.01
五、现金及现金等价物净增加额-116,006.62214,490.7854,844.29192,066.45149,760.62
加:期初现金及现金等价物余额1,383,794.771,169,303.991,169,303.991,169,303.991,169,303.99
六、期末现金及现金等价物余额1,267,788.151,383,794.771,224,148.281,361,370.441,319,064.61
附注
净利润--81,510.41--52,829.33--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,300.12--3,636.97--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,474.05--1,161.53--
其中:无形资产摊销--1,391.50--626.87--
长期待摊费用摊销--1,082.55--534.66--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---240.53---0.44--
固定资产报废损失------0.00--
金融资产的减少---275,274.93---54,132.42--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---5,595.06---9,869.87--
财务费用--41,568.54--18,046.66--
投资损失---6,331.49---3,477.48--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---3,347.27--1,069.98--
递延所得税负债增加---3,245.76--552.09--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---278,000.55---87,813.78--
经营性应付项目的增加--30,275.68--190,320.97--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---463,031.82---174,575.98--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,120,047.26--1,121,817.94--
减:现金的期初余额--912,416.82--912,416.82--
加:现金等价物的期末余额--263,747.50--239,552.50--
减:现金等价物的期初余额--256,887.17--256,887.17--
现金及现金等价物净增加额--214,490.78--192,066.45--
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