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| 南京证券(601990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 974,003.36 | 1,120,047.26 | 971,450.32 | 1,121,817.94 | 1,067,040.71 |
| 其中：客户资金存款 | 871,879.95 | 903,338.74 | 890,363.21 | 993,685.08 | 918,643.97 |
| 结算备付金 | 293,784.79 | 263,747.50 | 252,697.96 | 239,552.50 | 252,023.90 |
| 其中：客户备付金 | 226,223.22 | 197,461.88 | 172,181.84 | 174,570.92 | 188,114.69 |
| 融出资金 | 839,216.33 | 844,302.16 | 845,459.55 | 620,948.05 | 534,832.44 |
| 交易性金融资产 | 421,081.82 | 505,318.29 | 360,096.16 | 288,477.82 | 229,628.31 |
| 衍生金融资产 | 5,959.14 | 87.11 | 626.80 | 64.25 | 284.05 |
| 买入返售金融资产 | 181,577.74 | 175,747.54 | 181,631.84 | 194,130.20 | 187,702.43 |
| 应收账款 | 1,824.19 | 347.25 | 1,301.51 | 708.21 | 1,271.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 57,359.42 | 39,686.37 | 43,592.34 | 43,336.57 | 32,861.18 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 68,121.79 | 68,004.50 | 55,788.16 | 55,150.50 | 49,634.20 |
| 固定资产 | 90,015.96 | 91,367.19 | 91,997.97 | 93,281.06 | 92,743.33 |
| 无形资产 | 3,373.67 | 3,707.16 | 2,393.35 | 2,266.68 | 1,953.45 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 | 584.52 |
| 递延所得税资产 | 13,745.76 | 13,394.29 | 12,710.87 | 8,977.04 | 12,724.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 11,605.98 | 14,376.61 | 13,306.39 | 11,816.07 | 14,221.38 |
| 资产总计 | 4,589,427.30 | 4,456,961.33 | 4,215,491.59 | 4,236,523.65 | 4,048,819.54 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 121,214.00 | 162,911.93 | 268,070.77 | 281,747.01 | 284,917.21 |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 436.08 | 178.29 | 1,885.92 | 771.60 | 2,501.15 |
| 卖出回购金融资产款 | 984,705.63 | 816,415.60 | 878,510.10 | 869,889.71 | 824,549.69 |
| 代理买卖证券款 | 1,033,867.58 | 1,017,236.40 | 988,215.84 | 1,116,686.86 | 1,034,934.38 |
| 代理承销证券款 | 635.22 | 1,199.58 | 280.20 | 9,003.09 | 984.96 |
| 应付职工薪酬 | 32,050.54 | 35,999.47 | 35,250.80 | 25,352.50 | 35,015.09 |
| 应交税费 | 10,195.00 | 13,287.38 | 14,519.92 | 9,075.09 | 15,854.35 |
| 应付账款 | 2,474.26 | 4,390.07 | 3,107.97 | 2,953.24 | 1,382.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 766,638.39 | 766,010.81 | 858,420.25 | 700,786.29 | 667,712.96 |
| 递延所得税负债 | 5,382.01 | 6,132.88 | 5,560.48 | 9,930.73 | 12,773.96 |
| 预计负债 | 21.18 | 21.18 | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 12,006.81 | 42,297.38 | 10,189.63 | 63,143.05 | 10,971.12 |
| 负债合计 | 2,981,101.19 | 2,866,516.60 | 3,065,221.07 | 3,091,285.69 | 2,893,486.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 368,636.10 | 368,636.10 | 329,882.34 | 329,882.34 | 329,882.34 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 808,684.29 | 808,684.29 | 420,057.83 | 420,057.83 | 420,057.83 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -934.31 | -1,117.56 | -4,457.13 | 9,698.26 | 26,368.42 |
| 盈余公积金金 | 48,066.85 | 48,066.85 | 40,432.57 | 40,432.57 | 40,432.57 |
| 未分配利润 | 213,155.30 | 195,641.85 | 209,713.07 | 191,122.85 | 184,902.57 |
| 一般风险准备 | 158,865.25 | 158,710.29 | 142,850.76 | 142,416.05 | 142,338.19 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,596,473.49 | 1,578,621.81 | 1,138,479.44 | 1,133,609.91 | 1,143,981.92 |
| 少数股东权益 | 11,852.62 | 11,822.92 | 11,791.08 | 11,628.06 | 11,351.57 |
| 所有者权益合计 | 1,608,326.11 | 1,590,444.73 | 1,150,270.52 | 1,145,237.97 | 1,155,333.50 |
| 负债及股东权益总计 | 4,589,427.30 | 4,456,961.33 | 4,215,491.59 | 4,236,523.65 | 4,048,819.54 |
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