吉视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,805.52197,648.43134,331.0173,151.8037,372.91
收到的税费返还144.670.012.962.961.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,353.8218,713.368,525.0311,650.121,526.72
经营活动现金流入小计41,304.01216,361.79142,869.9084,804.8838,901.57
购买商品、接受劳务支付的现金16,565.6198,484.9362,628.7634,473.289,555.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,885.0453,234.2438,303.6823,819.8912,377.35
支付的各项税费708.862,793.931,738.471,148.77542.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,740.0630,346.0027,856.6619,703.764,176.24
经营活动现金流出小计33,899.56184,859.10130,528.2879,145.7026,651.74
经营活动产生的现金流量净额7,404.4531,502.6912,341.635,659.1812,249.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.54511.921,394.971,394.97511.92
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31172.9010.521.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--287.37------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计700.85972.181,405.481,396.05511.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,857.5541,456.2329,827.9816,892.5017,736.59
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.34----
投资活动现金流出小计16,857.5543,456.2329,828.3216,892.5017,736.59
投资活动产生的现金流量净额-16,156.69-42,484.04-28,422.83-15,496.44-17,224.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,100.00105,584.4184,739.9123,900.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,100.00105,584.4184,739.9123,900.0013,000.00
偿还债务支付的现金5,220.4182,414.2973,191.7027,319.7724,057.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,959.6325,287.5419,706.1714,298.134,391.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,549.575,602.75579.11300.18
筹资活动现金流出小计12,180.04119,251.4098,500.6142,197.0028,748.55
筹资活动产生的现金流量净额-5,080.04-13,666.99-13,760.70-18,297.00-15,748.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,832.29-24,648.34-29,841.90-28,134.27-20,723.39
加:期初现金及现金等价物余额25,375.6650,024.0049,093.8448,539.8948,539.89
六、期末现金及现金等价物余额11,543.3825,375.6619,251.9420,405.6227,816.49
附注
净利润---47,468.92---22,929.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134.90--125.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,138.51--36,585.99--
无形资产摊销--3,442.80--1,462.93--
长期待摊费用摊销--17,894.66--8,615.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.64---10.47--
固定资产报废损失---79.38------
公允价值变动损失--473.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,704.59--8,844.03--
投资损失---91.01---81.54--
递延所得税资产减少--107.28--150.38--
递延所得税负债增加---181.65---110.02--
存货的减少---11,506.49---4,492.36--
经营性应收项目的减少---12,612.94---13,639.55--
经营性应付项目的增加---14,928.41---7,966.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,502.69--5,659.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,375.66--20,405.62--
现金的期初余额--50,024.00--48,539.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,648.34---28,134.27--
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