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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,441.59 | 73,325.11 | 38,805.52 | 197,648.43 | 134,331.01 |
| 收到的税费返还 | 268.79 | 263.74 | 144.67 | 0.01 | 2.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.45 | 3,749.19 | 2,353.82 | 18,713.36 | 8,525.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,952.82 | 77,338.05 | 41,304.01 | 216,361.79 | 142,869.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,242.47 | 40,770.66 | 16,565.61 | 98,484.93 | 62,628.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,816.16 | 24,828.07 | 12,885.04 | 53,234.24 | 38,303.68 |
| 支付的各项税费 | 1,514.81 | 1,041.98 | 708.86 | 2,793.93 | 1,738.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,966.05 | 12,672.17 | 3,740.06 | 30,346.00 | 27,856.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,539.50 | 79,312.88 | 33,899.56 | 184,859.10 | 130,528.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,413.33 | -1,974.83 | 7,404.45 | 31,502.69 | 12,341.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,002.56 | 956.50 | 700.54 | 511.92 | 1,394.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.15 | 107.43 | 0.31 | 172.90 | 10.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 287.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,119.71 | 1,063.92 | 700.85 | 972.18 | 1,405.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,029.31 | 18,367.12 | 16,857.55 | 41,456.23 | 29,827.98 |
| 投资所支付的现金 | 330.00 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,359.31 | 18,367.12 | 16,857.55 | 43,456.23 | 29,828.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,239.60 | -17,303.20 | -16,156.69 | -42,484.04 | -28,422.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 199,267.32 | 67,100.00 | 7,100.00 | 105,584.41 | 84,739.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,267.32 | 67,100.00 | 7,100.00 | 105,584.41 | 84,739.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,576.88 | 43,820.41 | 5,220.41 | 82,414.29 | 73,191.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,190.92 | 11,547.74 | 6,959.63 | 25,287.54 | 19,706.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.75 | 579.11 | -- | 11,549.57 | 5,602.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,534.54 | 55,947.26 | 12,180.04 | 119,251.40 | 98,500.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,732.78 | 11,152.74 | -5,080.04 | -13,666.99 | -13,760.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,093.50 | -8,125.29 | -13,832.29 | -24,648.34 | -29,841.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,375.66 | 25,375.66 | 25,375.66 | 50,024.00 | 49,093.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,282.17 | 17,250.37 | 11,543.38 | 25,375.66 | 19,251.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,590.01 | -- | -47,468.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97.14 | -- | 134.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,227.42 | -- | 76,138.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,291.44 | -- | 3,442.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,667.63 | -- | 17,894.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | -156.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -35.71 | -- | -79.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 473.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,354.08 | -- | 17,704.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -38.93 | -- | -91.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 271.16 | -- | 107.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.52 | -- | -181.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,627.71 | -- | -11,506.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 104,965.13 | -- | -12,612.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -135,951.65 | -- | -14,928.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,974.83 | -- | 31,502.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,250.37 | -- | 25,375.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,375.66 | -- | 50,024.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,125.29 | -- | -24,648.34 | -- |
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