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| 吉视传媒(601929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,290.48 | 17,943.29 | 11,551.68 | 31,025.72 | 24,763.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,883.60 | 59,355.06 | 51,913.26 | 45,902.70 | 48,453.13 |
| 应收票据 | 198.20 | 141.86 | 152.00 | 152.00 | 190.00 |
| 应收账款 | 72,685.40 | 59,213.20 | 51,761.26 | 45,750.70 | 48,263.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,517.92 | 6,638.97 | 5,500.77 | 4,819.69 | 4,536.09 |
| 其他应收款(合计) | 6,969.96 | 5,456.17 | 5,316.77 | 7,052.04 | 12,554.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,456.17 | -- | 7,052.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,883.64 | 52,464.29 | 47,625.13 | 48,836.58 | 41,847.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 2,439.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,894.87 | 12,574.98 | 13,010.21 | 12,948.68 | 13,012.85 |
| 流动资产合计 | 161,656.46 | 154,649.06 | 135,132.51 | 150,800.10 | 148,869.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 606.07 |
| 长期股权投资 | 3,546.65 | 3,546.65 | 3,507.72 | 3,507.72 | 3,596.63 |
| 投资性房地产 | 61,190.43 | 61,190.43 | 61,190.43 | 61,190.43 | 61,663.82 |
| 在建工程(合计) | 125,334.26 | 104,863.87 | 105,813.00 | 99,413.61 | 117,123.54 |
| 在建工程 | -- | 99,438.20 | -- | 93,157.00 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,425.67 | -- | 6,256.61 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 749,479.57 | 772,533.16 | 793,628.58 | 812,033.71 | 800,364.49 |
| 固定资产净额 | -- | 772,532.40 | -- | 812,033.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.76 | -- | 0.33 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,073.43 | 10,638.42 | 10,603.98 | 11,017.33 | 11,550.61 |
| 无形资产 | 19,518.50 | 20,388.57 | 20,958.42 | 21,237.73 | 23,031.85 |
| 开发支出 | 1,583.86 | 1,485.91 | 1,365.17 | 1,676.04 | 1,349.42 |
| 商誉 | 8,667.07 | 8,667.07 | 8,667.07 | 8,667.07 | 8,667.07 |
| 长期待摊费用 | 43,134.62 | 46,957.85 | 50,700.90 | 54,390.90 | 58,291.37 |
| 递延所得税资产 | 2,676.90 | 2,405.74 | 2,676.90 | 2,676.90 | 2,661.18 |
| 其他非流动资产 | 951.49 | 951.49 | 914.70 | 914.70 | 625.73 |
| 非流动资产合计 | 1,103,762.58 | 1,110,946.82 | 1,138,185.54 | 1,156,478.49 | 1,170,635.71 |
| 资产总计 | 1,265,419.04 | 1,265,595.88 | 1,273,318.05 | 1,307,278.59 | 1,319,505.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,399.32 | 72,799.32 | 47,699.32 | 40,635.66 | 35,854.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,598.96 | 110,220.25 | 120,829.75 | 129,510.64 | 146,722.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.68 | 5,000.68 |
| 应付账款 | 115,598.96 | 110,220.25 | 120,829.75 | 124,509.96 | 141,722.21 |
| 预收款项 | 693.36 | 753.36 | 249.02 | 249.02 | 1,567.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,506.56 | 4,992.87 | 4,423.79 | 8,859.59 | 4,224.01 |
| 应交税费 | 139.62 | 170.09 | 397.45 | 158.30 | 438.44 |
| 其他应付款(合计) | 18,635.48 | 15,159.68 | 13,958.43 | 17,923.51 | 17,644.27 |
| 应付利息 | 1,983.54 | 975.32 | -- | 1,545.20 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,184.36 | -- | 16,378.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,744.72 | 142,771.85 | 79,429.72 | 80,641.43 | 61,148.62 |
| 其他流动负债 | 3,006.76 | 2,768.04 | 2,482.67 | 1,697.58 | -- |
| 流动负债合计 | 408,742.32 | 410,743.68 | 336,935.22 | 354,634.18 | 331,395.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 301,085.08 | 310,242.23 | 296,242.23 | 301,862.74 | 313,713.66 |
| 应付债券 | 21,875.47 | -- | 79,834.97 | 79,796.91 | 79,736.57 |
| 租赁负债 | 12,066.67 | 11,282.16 | 12,282.64 | 11,092.88 | 13,086.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,001.51 | 1,882.99 | 2,001.51 | 2,001.51 | 2,140.37 |
| 长期递延收益 | 15,505.67 | 15,771.74 | 16,460.07 | 17,149.07 | 18,385.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 352,534.41 | 339,179.13 | 406,821.42 | 411,903.11 | 427,062.22 |
| 负债合计 | 761,276.73 | 749,922.80 | 743,756.64 | 766,537.30 | 758,457.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 348,978.82 | 348,978.82 | 348,978.82 | 348,978.82 | 348,978.82 |
| 资本公积 | 86,797.27 | 86,797.27 | 86,797.27 | 86,797.27 | 104,784.42 |
| 减：库存股 | 4,978.30 | 4,978.30 | 4,978.30 | 4,978.30 | 4,978.30 |
| 其他综合收益 | -36,443.92 | -36,448.15 | -35,863.07 | -34,969.94 | -31,318.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -41,146.56 | -29,719.12 | -16,794.69 | -6,497.25 | -8,740.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,481.42 | 511,904.62 | 525,414.13 | 536,604.70 | 556,000.75 |
| 少数股东权益 | 3,660.90 | 3,768.45 | 4,147.28 | 4,136.59 | 5,047.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 504,142.31 | 515,673.07 | 529,561.41 | 540,741.29 | 561,047.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,265,419.04 | 1,265,595.88 | 1,273,318.05 | 1,307,278.59 | 1,319,505.51 |
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