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| 吉视传媒(601929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,538.68 | 57,710.62 | 89,777.42 | 91,443.60 | 55,865.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,608.37 | 34,193.69 | 50,138.19 | 44,985.03 | 51,128.67 |
| 应收票据 | 286.18 | 240.78 | 423.13 | 423.13 | 405.13 |
| 应收账款 | 36,322.20 | 33,952.91 | 49,715.06 | 44,561.90 | 50,723.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,261.74 | 4,899.77 | 5,380.92 | 9,808.06 | 6,050.52 |
| 其他应收款(合计) | 4,641.65 | 4,752.76 | 5,427.26 | 6,435.24 | 5,412.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,087.22 | 1,087.22 | 1,087.22 |
| 其他应收款 | -- | 4,752.76 | -- | 5,348.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 113,726.27 | 105,668.54 | 114,990.27 | 108,604.02 | 111,193.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,439.47 | 2,439.47 | 2,053.96 | 2,053.96 | 2,053.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,561.11 | 13,981.72 | 14,126.17 | 14,125.27 | 13,459.49 |
| 流动资产合计 | 204,935.51 | 224,909.33 | 283,052.41 | 278,794.10 | 247,699.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 606.07 | 606.07 | 1,799.22 | 2,073.51 | 2,062.49 |
| 长期股权投资 | 3,497.39 | 3,609.52 | 3,570.57 | 3,570.57 | 3,501.36 |
| 投资性房地产 | 61,663.82 | 61,663.82 | 61,240.03 | 61,240.03 | 61,240.03 |
| 在建工程(合计) | 106,993.83 | 94,356.34 | 153,796.38 | 134,516.56 | 124,067.22 |
| 在建工程 | -- | 84,509.61 | -- | 116,701.09 | -- |
| 工程物资 | -- | 9,846.73 | -- | 17,815.47 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 831,777.21 | 853,972.60 | 805,202.59 | 835,604.29 | 839,551.24 |
| 固定资产净额 | -- | 853,952.58 | -- | 835,604.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 20.02 | -- | -0.69 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,901.14 | 12,272.60 | 11,851.39 | 12,122.31 | 10,513.87 |
| 无形资产 | 23,469.59 | 24,195.34 | 23,715.79 | 24,398.02 | 25,218.55 |
| 开发支出 | 1,114.72 | 880.11 | 2,204.38 | 1,865.91 | 1,502.88 |
| 商誉 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 |
| 长期待摊费用 | 66,075.40 | 70,363.31 | 73,443.93 | 79,171.73 | 78,961.85 |
| 递延所得税资产 | 2,722.58 | 2,722.58 | 307.84 | 288.59 | 307.72 |
| 其他非流动资产 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | 625.73 |
| 非流动资产合计 | 1,200,638.23 | 1,219,389.44 | 1,240,282.60 | 1,260,939.30 | 1,252,015.63 |
| 资产总计 | 1,405,573.75 | 1,444,298.76 | 1,523,335.01 | 1,539,733.39 | 1,499,715.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,100.00 | 25,740.65 | 25,600.00 | 25,600.00 | 85,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,954.46 | 157,779.49 | 138,446.80 | 147,288.90 | 135,780.35 |
| 应付票据 | -- | 7,759.51 | 13,324.12 | 6,827.15 | 5,392.80 |
| 应付账款 | 138,954.46 | 150,019.98 | 125,122.68 | 140,461.75 | 130,387.55 |
| 预收款项 | 110.87 | 91.89 | 2,505.05 | 43.34 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,668.84 | 4,870.20 | 4,188.48 | 4,122.64 | 4,020.89 |
| 应交税费 | 406.30 | 287.51 | 360.95 | 120.24 | 391.29 |
| 其他应付款(合计) | 15,583.41 | 20,458.83 | 19,360.16 | 13,463.86 | 13,655.26 |
| 应付利息 | -- | 4,322.54 | 524.40 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,136.29 | -- | 13,463.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,262.90 | 18,955.78 | 114,425.61 | 112,880.08 | 111,347.06 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 269,680.89 | 314,074.17 | 383,286.42 | 377,950.77 | 434,598.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 345,071.43 | 327,898.16 | 319,609.86 | 313,467.00 | 300,450.00 |
| 应付债券 | 110,861.59 | 106,575.69 | 109,548.25 | 108,714.54 | 28,810.76 |
| 租赁负债 | 13,024.02 | 12,185.08 | 12,896.55 | 13,599.25 | 11,514.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 362.71 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,147.73 | 2,140.37 | 35.60 | 31.83 | 35.60 |
| 长期递延收益 | 19,513.97 | 20,103.09 | 21,314.60 | 22,387.95 | 22,503.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 490,618.74 | 468,902.39 | 463,767.57 | 458,200.57 | 363,315.07 |
| 负债合计 | 760,299.63 | 782,976.56 | 847,053.99 | 836,151.33 | 797,913.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 348,978.82 | 348,978.82 | 330,130.09 | 330,129.71 | 330,129.53 |
| 资本公积 | 164,942.13 | 164,942.13 | 119,484.71 | 119,484.13 | 119,483.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -33,930.69 | -30,511.94 | -22,108.62 | -19,171.31 | -20,170.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,755.21 | 25,510.50 | 71,535.18 | 95,994.27 | 94,912.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 640,019.57 | 656,193.62 | 670,850.70 | 698,246.30 | 696,165.25 |
| 少数股东权益 | 5,254.55 | 5,128.59 | 5,430.32 | 5,335.76 | 5,636.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 645,274.12 | 661,322.21 | 676,281.02 | 703,582.06 | 701,801.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,405,573.75 | 1,444,298.76 | 1,523,335.01 | 1,539,733.39 | 1,499,715.38 |
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