紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,220,678.6532,938,367.2125,360,562.9516,640,904.638,004,377.51
收到的税费返还74,862.22--187,735.60126,421.1766,122.81
收到的其他与经营活动有关的现金43,588.44183,825.95102,414.8068,979.6236,551.08
经营活动现金流入小计8,339,129.3233,122,193.1625,650,713.3416,836,305.428,107,051.40
购买商品、接受劳务支付的现金6,066,593.4324,767,870.1419,423,044.6813,028,576.216,406,340.30
支付给职工以及为职工支付的现金465,881.281,192,897.05938,873.11660,578.93399,117.59
支付的各项税费451,003.931,785,604.421,259,713.58836,833.72366,341.51
支付的其他与经营活动有关的现金102,826.80489,786.87418,178.25265,633.57118,044.57
经营活动现金流出小计7,086,305.4428,236,158.4822,039,809.6114,791,622.437,289,843.98
经营活动产生的现金流量净额1,252,823.874,886,034.683,610,903.732,044,682.98817,207.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金427,103.44584,888.97170,707.40278,884.42125,360.76
取得投资收益所收到的现金10,432.56154,445.31145,319.3870,206.032,241.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额447.0737,194.582,375.631,058.47865.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81.46--19,278.2319,278.23--
收到的其他与投资活动有关的现金33,437.3319,551.70129,194.5724,288.7969,934.18
投资活动现金流入小计471,501.86796,080.56466,875.21393,715.95198,402.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510,126.292,479,778.211,783,902.711,214,869.47628,219.61
投资所支付的现金695,400.751,284,941.27526,572.78380,355.35183,779.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--255,205.80------
支付的其他与投资活动有关的现金45,055.02--235,486.85167,854.29175,485.33
投资活动现金流出小计1,250,582.064,019,925.272,545,962.341,763,079.11987,484.84
投资活动产生的现金流量净额-779,080.20-3,223,844.71-2,079,087.12-1,369,363.16-789,082.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,548.56582,107.25393,995.98393,835.985.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,548.5632,221.424,788.764,628.765.00
取得借款收到的现金2,399,190.605,267,693.156,595,015.702,681,677.691,689,282.14
发行债券收到的现金--800,000.00--1,610,725.51--
收到其他与筹资活动有关的现金140.0018,799.45------
筹资活动现金流入小计2,405,879.167,395,772.826,989,011.685,184,553.161,689,287.14
偿还债务支付的现金1,962,328.085,460,537.756,334,569.133,753,295.431,240,682.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,615.411,601,205.091,330,438.55921,312.01156,900.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,424.22264,297.49154,542.88128,247.5551,550.29
支付其他与筹资活动有关的现金34,401.74317,604.5853,042.0558,746.0351,399.97
筹资活动现金流出小计2,103,345.237,838,659.917,718,049.735,186,561.931,448,983.54
筹资活动产生的现金流量净额302,533.93-442,887.09-729,038.05-2,008.77240,303.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,535.53-23,734.06-29,659.50-6,391.05-7,568.51
五、现金及现金等价物净增加额765,742.071,195,568.83773,119.06666,920.01260,860.27
加:期初现金及现金等价物余额2,964,815.531,769,246.701,769,246.701,769,246.701,769,246.70
六、期末现金及现金等价物余额3,730,557.612,964,815.532,542,365.762,436,166.712,030,106.97
附注
净利润--3,939,286.42--1,847,578.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,265.53---397.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--712,297.63--379,476.72--
无形资产摊销--272,398.09--142,290.24--
长期待摊费用摊销--52,884.34--23,476.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,734.81--1,449.02--
固定资产报废损失--26,619.80--2,299.77--
公允价值变动损失---94,844.76--57,934.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--276,318.51--143,803.44--
投资损失---476,206.81---223,820.90--
递延所得税资产减少---114,838.08---10,219.38--
递延所得税负债增加--166,062.09---39,028.84--
存货的减少---529,661.72---440,705.21--
经营性应收项目的减少---112,460.11--159,550.07--
经营性应付项目的增加--635,683.86---31,248.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14,864.10--23,952.58--
经营活动产生现金流量净额--4,886,034.68--2,044,682.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,943,918.80--2,384,185.72--
现金的期初余额--1,755,977.05--1,755,977.05--
现金等价物的期末余额--20,896.74--51,981.00--
现金等价物的期初余额--13,269.66--13,269.66--
现金及现金等价物的净增加额--1,195,568.83--666,920.01--
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