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紫金矿业(601899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,220,678.65 | 32,938,367.21 | 25,360,562.95 | 16,640,904.63 | 8,004,377.51 |
收到的税费返还 | 74,862.22 | -- | 187,735.60 | 126,421.17 | 66,122.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,588.44 | 183,825.95 | 102,414.80 | 68,979.62 | 36,551.08 |
经营活动现金流入小计 | 8,339,129.32 | 33,122,193.16 | 25,650,713.34 | 16,836,305.42 | 8,107,051.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,066,593.43 | 24,767,870.14 | 19,423,044.68 | 13,028,576.21 | 6,406,340.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,881.28 | 1,192,897.05 | 938,873.11 | 660,578.93 | 399,117.59 |
支付的各项税费 | 451,003.93 | 1,785,604.42 | 1,259,713.58 | 836,833.72 | 366,341.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,826.80 | 489,786.87 | 418,178.25 | 265,633.57 | 118,044.57 |
经营活动现金流出小计 | 7,086,305.44 | 28,236,158.48 | 22,039,809.61 | 14,791,622.43 | 7,289,843.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,252,823.87 | 4,886,034.68 | 3,610,903.73 | 2,044,682.98 | 817,207.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 427,103.44 | 584,888.97 | 170,707.40 | 278,884.42 | 125,360.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,432.56 | 154,445.31 | 145,319.38 | 70,206.03 | 2,241.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.07 | 37,194.58 | 2,375.63 | 1,058.47 | 865.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.46 | -- | 19,278.23 | 19,278.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,437.33 | 19,551.70 | 129,194.57 | 24,288.79 | 69,934.18 |
投资活动现金流入小计 | 471,501.86 | 796,080.56 | 466,875.21 | 393,715.95 | 198,402.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510,126.29 | 2,479,778.21 | 1,783,902.71 | 1,214,869.47 | 628,219.61 |
投资所支付的现金 | 695,400.75 | 1,284,941.27 | 526,572.78 | 380,355.35 | 183,779.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 255,205.80 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,055.02 | -- | 235,486.85 | 167,854.29 | 175,485.33 |
投资活动现金流出小计 | 1,250,582.06 | 4,019,925.27 | 2,545,962.34 | 1,763,079.11 | 987,484.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -779,080.20 | -3,223,844.71 | -2,079,087.12 | -1,369,363.16 | -789,082.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,548.56 | 582,107.25 | 393,995.98 | 393,835.98 | 5.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,548.56 | 32,221.42 | 4,788.76 | 4,628.76 | 5.00 |
取得借款收到的现金 | 2,399,190.60 | 5,267,693.15 | 6,595,015.70 | 2,681,677.69 | 1,689,282.14 |
发行债券收到的现金 | -- | 800,000.00 | -- | 1,610,725.51 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 18,799.45 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,405,879.16 | 7,395,772.82 | 6,989,011.68 | 5,184,553.16 | 1,689,287.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,962,328.08 | 5,460,537.75 | 6,334,569.13 | 3,753,295.43 | 1,240,682.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,615.41 | 1,601,205.09 | 1,330,438.55 | 921,312.01 | 156,900.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,424.22 | 264,297.49 | 154,542.88 | 128,247.55 | 51,550.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,401.74 | 317,604.58 | 53,042.05 | 58,746.03 | 51,399.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,103,345.23 | 7,838,659.91 | 7,718,049.73 | 5,186,561.93 | 1,448,983.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,533.93 | -442,887.09 | -729,038.05 | -2,008.77 | 240,303.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,535.53 | -23,734.06 | -29,659.50 | -6,391.05 | -7,568.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 765,742.07 | 1,195,568.83 | 773,119.06 | 666,920.01 | 260,860.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,964,815.53 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,730,557.61 | 2,964,815.53 | 2,542,365.76 | 2,436,166.71 | 2,030,106.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,939,286.42 | -- | 1,847,578.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 75,265.53 | -- | -397.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 712,297.63 | -- | 379,476.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 272,398.09 | -- | 142,290.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,884.34 | -- | 23,476.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,734.81 | -- | 1,449.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,619.80 | -- | 2,299.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -94,844.76 | -- | 57,934.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 276,318.51 | -- | 143,803.44 | -- |
投资损失 | -- | -476,206.81 | -- | -223,820.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -114,838.08 | -- | -10,219.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 166,062.09 | -- | -39,028.84 | -- |
存货的减少 | -- | -529,661.72 | -- | -440,705.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -112,460.11 | -- | 159,550.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 635,683.86 | -- | -31,248.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -14,864.10 | -- | 23,952.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,886,034.68 | -- | 2,044,682.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,943,918.80 | -- | 2,384,185.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,755,977.05 | -- | 1,755,977.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 20,896.74 | -- | 51,981.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 13,269.66 | -- | 13,269.66 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,195,568.83 | -- | 666,920.01 | -- |
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