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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 144,423.04 | 142,267.54 | 167,743.00 | 353,058.54 | 22,094.97 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 153,308.59 | 886,750.73 | 661,521.03 | 441,863.09 | 208,188.74 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 125,000.00 | 52,000.00 | 69,000.00 | 81,900.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 75,935.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551,817.64 | 2,592,038.14 | 2,608,758.19 | 1,777,268.07 | 1,095,350.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,912.16 | 3,821,992.34 | 3,490,022.23 | 2,830,298.13 | 1,454,885.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,960.71 | 234,655.95 | 179,833.97 | 113,598.41 | 62,541.33 |
| 支付的各项税费 | 14,565.48 | 90,735.87 | 76,102.04 | 50,215.83 | 24,358.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 426,791.91 | 2,417,916.79 | 1,677,930.63 | 1,381,904.44 | 642,833.12 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,651.93 | 86,099.90 | 85,218.09 | 45,899.11 | 31,209.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,655.13 | 3,230,966.73 | 2,433,414.85 | 2,082,957.15 | 1,351,596.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,257.03 | 591,025.61 | 1,056,607.38 | 747,340.98 | 103,288.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1.97 | 100.37 | 129.51 | 94.37 | 50.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.97 | 100.37 | 129.51 | 94.37 | 50.37 |
| 投资支付的现金 | -- | 10,909.15 | 5,768.00 | 3,090.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,087.90 | 24,435.54 | 10,802.09 | 8,642.40 | 4,021.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,087.90 | 35,344.69 | 16,570.09 | 11,732.40 | 4,021.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,085.93 | -35,244.32 | -16,440.58 | -11,638.03 | -3,971.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,452.50 | 64,095.28 | 54,740.82 | 36,540.58 | 28,348.27 |
| 发行债券收到的现金 | 238,844.00 | 2,606,947.00 | 1,998,177.00 | 1,170,501.00 | 1,048,017.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,296.50 | 2,671,042.28 | 2,052,917.82 | 1,207,041.58 | 1,076,365.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,987.42 | 2,244,269.91 | 1,656,426.03 | 949,296.77 | 361,540.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,720.77 | 117,454.50 | 99,741.91 | 34,999.51 | 9,929.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970.61 | 54,995.71 | 50,617.53 | 44,689.86 | 7,602.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,678.80 | 2,416,720.12 | 1,806,785.47 | 1,028,986.14 | 379,072.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,382.30 | 254,322.16 | 246,132.35 | 178,055.44 | 697,292.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.12 | 390.69 | 724.70 | 850.24 | -493.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279,836.93 | 810,494.14 | 1,287,023.85 | 914,608.64 | 796,116.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,714,054.34 | 2,903,560.20 | 2,903,560.20 | 2,903,560.20 | 2,903,560.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,993,891.27 | 3,714,054.34 | 4,190,584.05 | 3,818,168.84 | 3,699,677.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 182,377.22 | -- | 94,189.86 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,371.14 | -- | 2,000.00 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,661.30 | -- | 6,236.43 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 10,922.06 | -- | 5,588.23 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,728.13 | -- | 3,960.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,193.93 | -- | 1,627.90 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.62 | -- | -77.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.70 | -- | 28.44 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 197,034.39 | -- | 416,997.86 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,928.50 | -- | -8,911.62 | -- |
| 财务费用 | -- | 97,726.16 | -- | 46,819.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,182.88 | -- | -1,790.49 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -806.45 | -- | -21,372.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,756.68 | -- | 14,977.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -597,568.00 | -- | -530,121.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 681,933.72 | -- | 710,531.35 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 591,025.61 | -- | 747,340.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,714,054.34 | -- | 3,818,168.84 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,903,560.20 | -- | 2,903,560.20 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 810,494.14 | -- | 914,608.64 | -- |
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