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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,107.70 | 3,284,634.90 | 2,165,935.18 | 1,239,884.61 | 533,379.39 |
| 收到的税费返还 | 19,874.75 | 103,822.73 | 69,091.98 | 46,085.14 | 14,639.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,321.02 | 118,794.22 | 189,646.34 | 144,647.39 | 91,584.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 847,303.46 | 3,507,251.85 | 2,424,673.50 | 1,430,617.13 | 639,603.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,567.59 | 2,177,896.22 | 1,338,575.70 | 806,887.99 | 489,609.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,009.02 | 354,223.31 | 254,756.36 | 171,720.01 | 94,458.48 |
| 支付的各项税费 | 42,706.60 | 207,493.23 | 156,207.19 | 91,147.70 | 42,017.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,226.15 | 287,083.08 | 393,191.17 | 263,377.44 | 144,683.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,509.36 | 3,026,695.84 | 2,142,730.42 | 1,333,133.15 | 770,769.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,205.90 | 480,556.01 | 281,943.08 | 97,483.98 | -131,165.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 78,197.50 | 70,237.12 | 32,517.39 | 7,967.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,262.17 | 13,063.23 | 6,989.97 | 4,062.76 | 530.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.89 | 4,195.09 | 73.07 | 48.55 | 7.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,796.53 | 19,470.08 | 2,020.26 | 2,020.26 | 2,031.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.41 | 84,593.79 | 26,215.33 | 3,485.74 | 908.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,584.01 | 199,519.69 | 105,535.76 | 42,134.68 | 11,445.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,550.91 | 695,711.70 | 485,434.43 | 319,101.69 | 118,300.55 |
| 投资所支付的现金 | 9,267.50 | 130,279.98 | 106,039.23 | 63,279.75 | 7,884.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 825.63 | 31,898.81 | 14,481.57 | 4,205.26 | 10,719.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,302.23 | 83,466.24 | 25,068.75 | 6,290.21 | 1,294.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,946.27 | 941,356.73 | 631,023.98 | 392,876.91 | 138,199.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,362.26 | -741,837.03 | -525,488.23 | -350,742.23 | -126,753.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,954.03 | 33,803.42 | 30,426.38 | 30,064.99 | 486.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,954.03 | 3,952.82 | 575.78 | 214.39 | 486.38 |
| 取得借款收到的现金 | 336,292.20 | 1,214,192.82 | 959,218.08 | 610,375.20 | 294,074.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,943.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,246.23 | 1,257,940.21 | 989,644.46 | 640,440.19 | 294,561.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,187.12 | 743,291.89 | 490,332.10 | 226,728.65 | 91,851.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,684.13 | 195,007.08 | 165,567.20 | 143,954.43 | 23,769.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,933.41 | 13,740.06 | 13,851.93 | 7,578.71 | 5,279.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,772.66 | 47,424.74 | 40,227.13 | 39,318.20 | 46,578.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,643.91 | 985,723.71 | 696,126.43 | 410,001.27 | 162,199.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,602.31 | 272,216.50 | 293,518.03 | 230,438.92 | 132,361.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -765.11 | -1,943.45 | 706.94 | 164.45 | -1,349.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,269.04 | 8,992.02 | 50,679.82 | -22,654.88 | -126,906.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,275.32 | 529,283.30 | 529,283.30 | 529,283.30 | 529,283.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,544.35 | 538,275.32 | 579,963.12 | 506,628.42 | 402,376.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 663,599.15 | -- | 189,809.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,409.01 | -- | 6,397.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 175,007.36 | -- | 75,613.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,328.46 | -- | 1,944.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,018.83 | -- | 3,349.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,788.57 | -- | 417.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9,417.69 | -- | 363.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -321,636.07 | -- | 1,947.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 86,904.91 | -- | 35,212.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -59,009.88 | -- | -19,658.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24,168.58 | -- | 1,842.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35,941.95 | -- | 208.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,757.07 | -- | 85,666.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -253,005.33 | -- | -311,401.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,038.82 | -- | 25,769.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 43,341.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 480,556.01 | -- | 97,483.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 538,275.32 | -- | 506,628.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 529,283.30 | -- | 529,283.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,992.02 | -- | -22,654.88 | -- |
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