正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,630,633.316,374,112.794,489,750.152,791,821.031,138,225.00
收到的税费返还9,792.3739,603.4035,074.8320,843.018,006.53
收到的其他与经营活动有关的现金57,099.57206,330.21121,883.5591,009.8234,036.15
经营活动现金流入小计1,697,525.266,620,046.404,646,708.522,903,673.851,180,267.68
购买商品、接受劳务支付的现金992,805.963,568,035.132,686,072.141,641,268.41895,823.74
支付给职工以及为职工支付的现金190,114.25531,159.47412,634.46292,912.80171,695.59
支付的各项税费153,780.61575,982.35452,016.18284,414.95120,080.32
支付的其他与经营活动有关的现金119,072.32424,670.68346,007.05225,983.37109,756.83
经营活动现金流出小计1,455,773.155,099,847.643,896,729.832,444,579.521,297,356.47
经营活动产生的现金流量净额241,752.111,520,198.77749,978.70459,094.33-117,088.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,351.3543,606.8424,536.285,344.185,044.11
取得投资收益所收到的现金5,904.2234,624.2511,045.199,861.981,464.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,031.617,030.232,166.211,740.711,348.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,850.4219,531.605,330.045,330.044,987.37
收到的其他与投资活动有关的现金23,478.67148,252.9677,853.8630,781.6723,647.96
投资活动现金流入小计44,616.26253,045.88120,931.5753,058.5836,492.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,152.19295,130.34243,143.47159,947.3163,076.70
投资所支付的现金62,824.43258,986.05185,359.7497,147.6050,325.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,491.2181,252.7548,303.8726,462.95581.76
投资活动现金流出小计161,467.83635,369.15476,807.08283,557.86113,983.49
投资活动产生的现金流量净额-116,851.57-382,323.27-355,875.51-230,499.28-77,491.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.0014,142.5437,509.2636,098.1730,513.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.0014,142.547,896.006,484.91900.00
取得借款收到的现金502,346.221,303,314.88970,676.19510,421.09191,430.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金126,020.66210,081.41159,527.0763,912.00377.09
筹资活动现金流入小计628,566.871,527,538.831,167,712.51610,431.25222,320.75
偿还债务支付的现金453,506.961,413,794.95749,943.13378,311.12116,519.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,969.49232,348.37195,993.61173,688.9721,720.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,933.5918,117.9417,852.9110,347.05839.23
支付其他与筹资活动有关的现金290,294.15988,172.22667,888.28417,296.27191,316.45
筹资活动现金流出小计771,770.602,634,315.541,613,825.02969,296.35329,556.22
筹资活动产生的现金流量净额-143,203.73-1,106,776.71-446,112.50-358,865.10-107,235.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,931.97-20,098.59-6,270.71-5,256.41-3,324.05
五、现金及现金等价物净增加额-26,235.1611,000.19-58,280.03-135,526.45-305,139.53
加:期初现金及现金等价物余额1,143,458.801,132,458.611,132,458.611,132,458.611,132,458.61
六、期末现金及现金等价物余额1,117,223.641,143,458.801,074,178.58996,932.16827,319.08
附注
净利润--520,920.54--253,732.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,135.88--15,338.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--189,598.65--103,176.69--
无形资产摊销--8,999.82--4,916.23--
长期待摊费用摊销--7,920.02--5,125.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,072.51---630.14--
固定资产报废损失--5,217.25--5,271.80--
公允价值变动损失---4,541.98--7,407.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--199,145.57--83,425.56--
投资损失---79,402.61---28,083.10--
递延所得税资产减少---53,017.06---22,305.30--
递延所得税负债增加--2,273.99--2,761.01--
存货的减少---681,799.33---445,705.17--
经营性应收项目的减少---345,986.46---192,708.00--
经营性应付项目的增加--1,594,518.56--610,041.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,661.04--9,347.57--
经营活动产生现金流量净额--1,520,198.77--459,094.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,143,458.80--996,932.16--
现金的期初余额--1,132,458.61--1,132,458.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,000.19---135,526.45--
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