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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,791,821.03 | 1,138,225.00 | 5,128,852.73 | 3,783,092.23 | 2,442,683.47 |
| 收到的税费返还 | 20,843.01 | 8,006.53 | 29,193.02 | 23,294.19 | 14,145.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,009.82 | 34,036.15 | 336,178.37 | 226,384.75 | 198,074.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,903,673.85 | 1,180,267.68 | 5,494,224.12 | 4,032,771.17 | 2,654,903.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,268.41 | 895,823.74 | 3,868,742.22 | 2,990,285.20 | 2,109,019.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,912.80 | 171,695.59 | 472,666.18 | 343,808.70 | 239,796.34 |
| 支付的各项税费 | 284,414.95 | 120,080.32 | 303,231.66 | 231,380.86 | 161,710.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,983.37 | 109,756.83 | 435,548.46 | 304,388.35 | 211,460.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,444,579.52 | 1,297,356.47 | 5,080,188.52 | 3,869,863.11 | 2,721,987.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,094.33 | -117,088.80 | 414,035.60 | 162,908.06 | -67,083.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,344.18 | 5,044.11 | 4,586.11 | 5,933.70 | 7,438.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,861.98 | 1,464.77 | 134,803.28 | 75,314.20 | 70,601.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,740.71 | 1,348.06 | 4,565.09 | 2,007.25 | 2,414.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,330.04 | 4,987.37 | 162,685.21 | 146,100.05 | 101,624.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,781.67 | 23,647.96 | 175,659.89 | 128,331.81 | 136,785.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,058.58 | 36,492.27 | 482,299.57 | 357,687.01 | 318,865.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,947.31 | 63,076.70 | 436,371.31 | 441,784.57 | 218,024.64 |
| 投资所支付的现金 | 97,147.60 | 50,325.03 | 273,026.47 | 176,094.74 | 132,840.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,699.94 | 1,637.69 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,462.95 | 581.76 | 45,960.24 | 54,313.11 | 63,824.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 283,557.86 | 113,983.49 | 759,057.96 | 673,830.12 | 414,689.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,499.28 | -77,491.23 | -276,758.39 | -316,143.10 | -95,824.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,098.17 | 30,513.26 | 33,317.49 | 11,812.20 | 9,845.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,484.91 | 900.00 | 33,317.49 | 11,812.20 | 9,845.18 |
| 取得借款收到的现金 | 510,421.09 | 191,430.41 | 1,254,946.14 | 868,349.07 | 657,085.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,912.00 | 377.09 | 389,761.98 | 258,730.84 | 114,286.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,431.25 | 222,320.75 | 1,678,025.61 | 1,138,892.11 | 781,217.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,311.12 | 116,519.58 | 1,236,105.73 | 931,567.29 | 639,016.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,688.97 | 21,720.18 | 173,931.15 | 147,652.56 | 40,315.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,347.05 | 839.23 | 10,055.26 | 8,721.68 | 4,577.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,296.27 | 191,316.45 | 441,209.86 | 247,027.68 | 145,865.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 969,296.35 | 329,556.22 | 1,851,246.74 | 1,326,247.53 | 825,196.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,865.10 | -107,235.47 | -173,221.13 | -187,355.42 | -43,979.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,256.41 | -3,324.05 | 2,070.18 | -1,398.65 | 1,383.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,526.45 | -305,139.53 | -33,873.74 | -341,989.12 | -205,504.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,132,458.61 | 1,132,458.61 | 1,166,332.35 | 1,166,332.35 | 1,166,332.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,932.16 | 827,319.08 | 1,132,458.61 | 824,343.23 | 960,827.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,732.45 | -- | 494,884.78 | -- | 252,630.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,338.54 | -- | 40,290.33 | -- | 4,093.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,176.69 | -- | 187,483.55 | -- | 81,694.99 |
| 无形资产摊销 | 4,916.23 | -- | 6,842.41 | -- | 2,907.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,125.50 | -- | 8,093.38 | -- | 3,950.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -630.14 | -- | -528.08 | -- | 64.45 |
| 固定资产报废损失 | 5,271.80 | -- | 5,618.73 | -- | 737.77 |
| 公允价值变动损失 | 7,407.40 | -- | 13,849.29 | -- | 1,291.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 83,425.56 | -- | 136,485.94 | -- | 54,414.08 |
| 投资损失 | -28,083.10 | -- | -95,528.53 | -- | -25,471.89 |
| 递延所得税资产减少 | -22,305.30 | -- | -49,790.16 | -- | -22,125.68 |
| 递延所得税负债增加 | 2,761.01 | -- | 69,299.29 | -- | 33,394.40 |
| 存货的减少 | -445,705.17 | -- | -1,562,154.73 | -- | -703,216.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -192,708.00 | -- | 76,756.83 | -- | -176,350.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 610,041.02 | -- | 1,053,688.85 | -- | 395,093.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,347.57 | -- | 6,511.25 | -- | 3,244.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 459,094.33 | -- | 414,035.60 | -- | -67,083.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 996,932.16 | -- | 1,132,458.61 | -- | 960,827.84 |
| 现金的期初余额 | 1,132,458.61 | -- | 1,166,332.35 | -- | 1,166,332.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -135,526.45 | -- | -33,873.74 | -- | -205,504.52 |
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