正泰电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正泰电器(601877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,107.703,284,634.902,165,935.181,239,884.61533,379.39
收到的税费返还19,874.75103,822.7369,091.9846,085.1414,639.29
收到的其他与经营活动有关的现金128,321.02118,794.22189,646.34144,647.3991,584.73
经营活动现金流入小计847,303.463,507,251.852,424,673.501,430,617.13639,603.40
购买商品、接受劳务支付的现金649,567.592,177,896.221,338,575.70806,887.99489,609.69
支付给职工以及为职工支付的现金112,009.02354,223.31254,756.36171,720.0194,458.48
支付的各项税费42,706.60207,493.23156,207.1991,147.7042,017.15
支付的其他与经营活动有关的现金163,226.15287,083.08393,191.17263,377.44144,683.79
经营活动现金流出小计967,509.363,026,695.842,142,730.421,333,133.15770,769.11
经营活动产生的现金流量净额-120,205.90480,556.01281,943.0897,483.98-131,165.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0078,197.5070,237.1232,517.397,967.91
取得投资收益所收到的现金1,262.1713,063.236,989.974,062.76530.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469.894,195.0973.0748.557.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,796.5319,470.082,020.262,020.262,031.83
收到的其他与投资活动有关的现金5.4184,593.7926,215.333,485.74908.34
投资活动现金流入小计27,584.01199,519.69105,535.7642,134.6811,445.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,550.91695,711.70485,434.43319,101.69118,300.55
投资所支付的现金9,267.50130,279.98106,039.2363,279.757,884.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额825.6331,898.8114,481.574,205.2610,719.45
支付的其他与投资活动有关的现金9,302.2383,466.2425,068.756,290.211,294.30
投资活动现金流出小计151,946.27941,356.73631,023.98392,876.91138,199.04
投资活动产生的现金流量净额-124,362.26-741,837.03-525,488.23-350,742.23-126,753.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,954.0333,803.4230,426.3830,064.99486.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,954.033,952.82575.78214.39486.38
取得借款收到的现金336,292.201,214,192.82959,218.08610,375.20294,074.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,943.97------
筹资活动现金流入小计352,246.231,257,940.21989,644.46640,440.19294,561.04
偿还债务支付的现金60,187.12743,291.89490,332.10226,728.6591,851.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,684.13195,007.08165,567.20143,954.4323,769.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,933.4113,740.0613,851.937,578.715,279.80
支付其他与筹资活动有关的现金4,772.6647,424.7440,227.1339,318.2046,578.45
筹资活动现金流出小计90,643.91985,723.71696,126.43410,001.27162,199.60
筹资活动产生的现金流量净额261,602.31272,216.50293,518.03230,438.92132,361.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-765.11-1,943.45706.94164.45-1,349.18
五、现金及现金等价物净增加额16,269.048,992.0250,679.82-22,654.88-126,906.89
加:期初现金及现金等价物余额538,275.32529,283.30529,283.30529,283.30529,283.30
六、期末现金及现金等价物余额554,544.35538,275.32579,963.12506,628.42402,376.41
附注
净利润--663,599.15--189,809.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,409.01--6,397.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--175,007.36--75,613.97--
无形资产摊销--4,328.46--1,944.31--
长期待摊费用摊销--6,018.83--3,349.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,788.57--417.62--
固定资产报废损失--9,417.69--363.72--
公允价值变动损失---321,636.07--1,947.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,904.91--35,212.97--
投资损失---59,009.88---19,658.07--
递延所得税资产减少--24,168.58--1,842.90--
递延所得税负债增加--35,941.95--208.14--
存货的减少---5,757.07--85,666.89--
经营性应收项目的减少---253,005.33---311,401.74--
经营性应付项目的增加--48,038.82--25,769.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--43,341.01------
经营活动产生现金流量净额--480,556.01--97,483.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--538,275.32--506,628.42--
现金的期初余额--529,283.30--529,283.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,992.02---22,654.88--
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