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| 蓝科高新(601798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,385.19 | 98,961.77 | 75,091.26 | 49,710.82 | 28,780.71 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | -- | 7.49 | 7.49 | 0.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.46 | 6,647.24 | 10,771.06 | 2,218.74 | 757.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,854.86 | 105,609.01 | 85,869.81 | 51,937.06 | 29,538.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,874.19 | 51,587.37 | 46,959.95 | 31,629.20 | 22,065.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,426.49 | 20,464.17 | 15,827.22 | 11,745.84 | 7,534.05 |
| 支付的各项税费 | 1,257.11 | 7,760.21 | 5,728.35 | 3,585.43 | 1,653.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.98 | 10,914.70 | 5,395.08 | 3,347.35 | 1,570.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,821.77 | 90,726.45 | 73,910.60 | 50,307.81 | 32,823.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,966.90 | 14,882.56 | 11,959.22 | 1,629.25 | -3,284.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.90 | 2.20 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,640.47 | -- | 6,640.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,770.37 | 122.20 | 6,640.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.06 | 1,976.42 | 392.94 | 208.79 | 163.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73.06 | 1,976.42 | 392.94 | 208.79 | 163.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.06 | 4,793.95 | -270.73 | 6,431.73 | -163.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 23,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.51 | 1,390.32 | 1,173.79 | 888.08 | 498.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,806.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,217.51 | 49,696.80 | 41,673.79 | 23,888.08 | 9,498.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,217.51 | -20,696.80 | -16,673.79 | -12,888.08 | 1,501.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.09 | 13.91 | -22.82 | 1.62 | -3.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,251.39 | -1,006.38 | -5,008.12 | -4,825.49 | -1,949.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,856.98 | 18,863.37 | 18,863.37 | 18,863.37 | 18,863.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,605.60 | 17,856.98 | 13,855.25 | 14,037.88 | 16,913.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,733.56 | -- | -932.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,824.93 | -- | 2,415.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,850.15 | -- | 1,969.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.66 | -- | 109.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.42 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,054.52 | -- | 36.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,367.64 | -- | 862.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,162.58 | -- | 44.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.55 | -- | 18.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.27 | -- | -5.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,144.68 | -- | -1,298.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,195.22 | -- | 15,851.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,699.45 | -- | -15,817.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,882.56 | -- | 1,629.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,856.98 | -- | 14,037.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,863.37 | -- | 18,863.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,006.38 | -- | -4,825.49 | -- |
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