蓝科高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝科高新(601798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,766.56102,333.8280,295.5363,705.0834,847.12
收到的税费返还1.69--0.150.150.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,231.296,737.296,428.013,110.031,911.79
经营活动现金流入小计28,999.54109,071.1186,723.6966,815.2636,758.97
购买商品、接受劳务支付的现金17,182.7378,332.9361,557.7050,016.1928,775.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,668.1618,620.6215,009.389,880.166,469.55
支付的各项税费2,291.086,074.276,141.754,452.133,211.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,080.813,545.705,057.362,994.011,437.00
经营活动现金流出小计30,222.79106,573.5287,766.1967,342.5039,893.65
经营活动产生的现金流量净额-1,223.262,497.60-1,042.50-527.24-3,134.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--251.20251.20251.20250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--251.20251.20251.20250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67.77899.64382.63183.4587.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67.77899.64382.63183.4587.43
投资活动产生的现金流量净额-67.77-648.44-131.4367.75162.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0061,920.1548,442.4343,442.4314,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金305.002,010.00935.24485.24250.00
筹资活动现金流入小计10,305.0063,930.1549,377.6743,927.6714,250.00
偿还债务支付的现金9,010.0069,577.3248,971.6933,210.0012,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.362,704.501,832.893,304.97681.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--800.00------
筹资活动现金流出小计9,465.3673,081.8250,804.5936,514.9712,841.10
筹资活动产生的现金流量净额839.64-9,151.67-1,426.927,412.701,408.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.98-121.5635.7457.9978.51
五、现金及现金等价物净增加额-368.41-7,424.08-2,565.127,011.21-1,484.71
加:期初现金及现金等价物余额18,740.0226,164.0926,164.0926,164.0926,164.09
六、期末现金及现金等价物余额18,371.6118,740.0223,598.9833,175.3024,679.38
附注
净利润--1,179.41--551.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---540.27--1,074.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,815.16--3,337.37--
无形资产摊销--587.20--298.33--
长期待摊费用摊销--385.60--192.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63---0.63--
固定资产报废损失--23.68--19.34--
公允价值变动损失--58.93--23.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,916.23--1,502.28--
投资损失--386.03--419.77--
递延所得税资产减少---184.03--34.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23,883.54--144.89--
经营性应收项目的减少---8,455.24---14,178.75--
经营性应付项目的增加---25,435.55--6,357.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---60.12------
经营活动产生现金流量净额--2,497.60---527.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,740.02--33,175.30--
现金的期初余额--26,164.09--26,164.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,424.08--7,011.21--
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