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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 530,310.75 | 153,314.24 | -- | 1,183,792.90 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 304,742.13 | 1,137,263.15 | 775,629.26 | 538,705.88 | 252,333.69 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 278,855.50 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 2,481,435.32 | 2,180,965.60 | -- | 942,835.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,215.82 | 60,689.96 | 174,244.52 | 81,911.59 | 88,836.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,266,632.38 | 5,721,718.96 | 5,228,402.88 | 2,523,888.17 | 2,046,147.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,279.02 | 347,279.75 | 275,668.79 | 182,285.40 | 73,874.80 |
| 支付的各项税费 | 61,964.76 | 117,536.78 | 69,046.74 | 46,337.95 | 22,449.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,408.79 | 624,682.13 | 840,642.72 | 528,985.37 | 148,414.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 99,340.20 | 363,553.23 | 242,466.39 | 166,954.20 | 69,321.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,585.32 | 2,083,531.68 | 1,723,543.27 | 1,052,809.01 | 1,602,869.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,047.06 | 3,638,187.28 | 3,504,859.61 | 1,471,079.17 | 443,277.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,105,051.02 | 5,312,142.97 | 4,368,169.25 | 2,558,408.83 | 1,588,754.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,992.45 | 124,476.19 | 102,688.60 | 70,710.80 | 33,591.84 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 187.77 | 271.44 | 565.86 | 71.60 | 226.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,114,231.24 | 5,436,890.60 | 4,471,423.71 | 2,629,191.23 | 1,622,572.72 |
| 投资支付的现金 | 2,233,437.83 | 6,903,953.64 | 5,052,314.03 | 2,886,076.32 | 1,269,776.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,060.26 | 37,200.80 | 36,392.19 | 18,412.63 | 7,001.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,239,498.09 | 6,941,154.44 | 5,088,706.22 | 2,904,488.94 | 1,276,778.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,125,266.86 | -1,504,263.84 | -617,282.51 | -275,297.71 | 345,794.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,389.36 | 49,345.42 | 84,456.68 | 141,382.83 | 84,762.43 |
| 发行债券收到的现金 | 881,435.00 | 3,687,821.50 | 1,747,386.50 | 704,520.00 | 233,797.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,824.36 | 3,737,166.92 | 1,831,843.18 | 845,902.83 | 318,559.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 935,378.70 | 4,172,580.30 | 3,692,474.71 | 2,677,165.73 | 1,385,709.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,585.14 | 360,437.64 | 307,986.65 | 105,007.81 | 56,130.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.86 | 1.42 | 0.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,116.47 | 4,564,095.90 | 4,025,891.25 | 2,796,687.41 | 1,449,115.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,707.89 | -826,928.98 | -2,194,048.07 | -1,950,784.58 | -1,130,556.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.18 | 3,990.19 | -784.90 | 1,219.34 | -224.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -878,302.73 | 1,310,984.65 | 692,744.14 | -753,783.78 | -341,708.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,599,280.59 | 6,288,295.94 | 6,288,295.94 | 6,288,295.94 | 6,288,295.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,720,977.86 | 7,599,280.59 | 6,981,040.08 | 5,534,512.16 | 5,946,587.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 308,566.73 | -- | 140,390.92 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.24 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,326.19 | -- | 9,242.35 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 19,611.47 | -- | 9,157.08 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 15,863.89 | -- | 7,903.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,747.58 | -- | 1,253.91 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.57 | -- | -8.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,225.92 | -- | -73,707.21 | -- |
| 财务费用 | -- | 8,023.08 | -- | 11,140.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -39,226.44 | -- | -20,121.92 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 1,050.85 | -- | 436.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,402.95 | -- | 11,296.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -257.82 | -- | -400.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -324,006.15 | -- | 1,946,733.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,654,018.23 | -- | -575,780.96 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 3,638,187.28 | -- | 1,471,079.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,538,473.41 | -- | 4,704,408.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,435,193.18 | -- | 5,435,193.18 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 1,060,807.18 | -- | 830,103.95 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 853,102.77 | -- | 853,102.77 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,310,984.65 | -- | -753,783.78 | -- |
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