光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--937,533.41923,666.5578,940.71666,016.22
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金370,240.981,525,671.731,099,100.06731,299.18340,292.81
拆入资金净增加额--1,162,689.95232,076.82140,911.25318,242.21
回购业务资金净增加额791,278.02--293,883.73--621,917.63
收到的其他与经营活动有关的现金80,937.84560,024.55149,553.93161,890.4321,819.55
经营活动现金流入小计1,892,254.495,602,335.184,082,570.891,853,074.882,617,808.84
支付给职工以及为职工支付的现金75,420.80357,877.93287,400.21145,508.7870,233.57
支付的各项税费95,169.05145,125.21145,161.86119,918.6040,365.62
支付其他与经营活动有关的现金172,428.93945,174.84495,941.37210,021.4942,342.15
支付利息、手续费及佣金的现金69,710.13272,399.04196,312.71136,327.1964,746.01
经营活动现金流出小计1,216,452.073,031,681.393,476,268.471,167,095.69289,428.46
经营活动产生的现金流量净额675,802.422,570,653.79606,302.42685,979.192,328,380.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金367,260.141,320,084.60794,781.33723,244.11200,971.36
取得投资收益收到的现金52,038.1398,753.4070,393.3743,337.5620,947.67
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4.66194.263,647.592,177.421,704.24
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计419,302.941,419,032.27868,822.29768,759.09223,623.28
投资支付的现金440,890.271,898,460.54892,857.18336,294.30151,930.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,437.1235,371.0616,163.7313,379.403,717.13
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计445,327.391,933,831.60909,020.91349,673.69155,647.40
投资活动产生的现金流量净额-26,024.45-514,799.34-40,198.62419,085.4067,975.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200,000.00----
取得借款收到的现金768,759.01528,830.552,133,253.11625,600.95331,132.00
发行债券收到的现金1,848,208.006,961,587.005,015,431.003,011,143.141,700,630.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,616,967.017,490,417.557,348,684.113,636,744.082,031,762.00
偿还债务支付的现金2,251,337.547,695,323.616,489,428.414,073,285.682,151,471.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,782.61321,399.39223,409.59160,636.6170,334.04
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,299,920.698,157,150.876,740,079.954,252,549.302,229,242.78
筹资活动产生的现金流量净额317,046.32-666,733.32608,604.17-615,805.21-197,480.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响706.58-8,576.21-613.063,406.75-426.52
五、现金及现金等价物净增加额967,530.871,380,544.921,174,094.91492,666.122,198,448.95
加:期初现金及现金等价物余额6,193,320.424,812,775.504,812,775.504,812,775.504,812,775.50
六、期末现金及现金等价物余额7,160,851.296,193,320.425,986,870.415,305,441.627,011,224.45
附注
净利润--246,639.24--222,241.45--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,497.74--5,400.62--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--27,200.01--29,950.46--
其中:无形资产摊销--22,079.21--27,486.95--
长期待摊费用摊销--5,120.80--2,463.51--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---129.99---82.05--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--46,473.98---31,975.37--
财务费用--173,170.34--137,207.21--
投资损失---19,173.84---55,716.80--
汇兑损益/(损失)--886.57--119.47--
递延所得税资产减少---26,570.53--14,976.96--
递延所得税负债增加-------6,366.79--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---638,970.35---7,253.86--
经营性应付项目的增加--2,467,715.65--359,173.90--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,570,653.79--685,979.19--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,692,695.84--5,093,040.74--
减:现金的期初余额--4,443,920.89--4,443,920.89--
加:现金等价物的期末余额--500,624.59--212,400.88--
减:现金等价物的期初余额--368,854.61--368,854.61--
现金及现金等价物净增加额--1,380,544.92--492,666.12--
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