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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,955,295.50 | 25,529,915.90 | 16,204,162.60 | 10,849,204.40 | 6,378,417.10 |
| 收到的税费返还 | 55,823.90 | 190,698.60 | 150,021.60 | 116,826.50 | 69,059.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,937.50 | 313,978.80 | 180,157.10 | 116,673.30 | 66,501.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,074,484.60 | 26,224,808.40 | 16,725,030.30 | 11,267,953.70 | 6,680,300.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,927,425.00 | 16,812,901.90 | 11,725,585.60 | 8,188,200.10 | 3,746,357.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 814,357.00 | 3,969,899.20 | 2,358,647.00 | 1,543,092.10 | 763,063.00 |
| 支付的各项税费 | 486,053.00 | 1,301,910.30 | 858,545.60 | 605,001.70 | 378,100.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 350,094.00 | 1,372,411.00 | 939,270.10 | 600,764.00 | 256,137.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,577,929.00 | 23,512,058.10 | 15,962,811.80 | 11,083,439.80 | 5,231,521.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -503,444.40 | 2,712,750.30 | 762,218.50 | 184,513.90 | 1,448,779.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,391,819.00 | 2,756,774.40 | 2,641,173.00 | 1,139,009.70 | 432,061.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,281.20 | 107,168.00 | 53,870.50 | 23,848.60 | 7,457.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,356.80 | 41,140.00 | 9,003.30 | 8,472.60 | 2,751.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,417,457.00 | 2,905,082.40 | 2,704,046.80 | 1,171,330.90 | 442,269.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,209.50 | 1,018,480.70 | 517,365.20 | 357,767.40 | 90,508.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,114,023.50 | 3,573,940.80 | 3,096,099.20 | 2,055,988.90 | 647,208.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,461.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,230,233.00 | 4,608,883.10 | 3,613,464.40 | 2,413,756.30 | 737,716.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812,776.00 | -1,703,800.70 | -909,417.60 | -1,242,425.40 | -295,447.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.30 | 479,170.50 | 474,562.30 | 462,004.30 | 1,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.30 | 479,170.50 | 474,562.30 | 462,004.30 | 1,150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 199,446.90 | 2,044,446.10 | 1,271,725.10 | 535,950.70 | 251,796.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,447.20 | 2,523,616.60 | 1,746,287.40 | 997,955.00 | 252,946.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,613.30 | 2,444,474.10 | 1,815,755.60 | 1,178,767.10 | 289,108.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,272.60 | 802,526.20 | 769,892.00 | 68,606.10 | 25,122.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,892.80 | 123,828.80 | 120,176.80 | 20,148.70 | 8,207.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,931.50 | 221,151.60 | 50,984.60 | 38,245.50 | 14,480.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,817.40 | 3,468,151.90 | 2,636,632.20 | 1,285,618.70 | 328,710.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,629.80 | -944,535.30 | -890,344.80 | -287,663.70 | -75,764.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,220.40 | -15,805.70 | -13,954.90 | -12,611.30 | -6,155.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,289,370.20 | 48,608.60 | -1,051,498.80 | -1,358,186.50 | 1,071,412.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,655,311.10 | 4,606,702.50 | 4,606,702.50 | 4,606,702.50 | 4,606,702.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,365,940.90 | 4,655,311.10 | 3,555,203.70 | 3,248,516.00 | 5,678,114.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,566,389.30 | -- | 551,155.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75,591.90 | -- | 24,603.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 615,281.40 | -- | 304,580.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133,943.20 | -- | 56,505.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,791.40 | -- | 4,710.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,700.20 | -- | -2,707.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36,682.40 | -- | -25,795.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80,458.60 | -- | 27,615.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -100,732.60 | -- | -34,831.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -42,962.60 | -- | -20,273.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,257,415.40 | -- | -1,955,855.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,178,062.00 | -- | 601,233.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,797,496.70 | -- | 620,887.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,712,750.30 | -- | 184,513.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,655,311.10 | -- | 3,248,516.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,606,702.50 | -- | 4,606,702.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,608.60 | -- | -1,358,186.50 | -- |
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