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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,794,493.60 | 14,081,783.20 | 9,128,378.60 | 6,119,159.10 | 2,772,737.80 |
| 收到的税费返还 | 18,153.50 | 64,567.00 | 44,851.90 | 28,084.00 | 14,633.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,272.60 | 484,181.60 | 323,419.50 | 201,535.70 | 109,097.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,075,919.70 | 14,630,531.80 | 9,496,650.00 | 6,348,778.80 | 2,896,468.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,577,702.10 | 9,732,339.60 | 6,888,833.40 | 4,548,985.00 | 2,377,702.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,453.50 | 1,332,057.20 | 950,158.40 | 704,533.90 | 392,401.40 |
| 支付的各项税费 | 157,108.30 | 489,572.40 | 359,624.70 | 249,597.20 | 132,459.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303,669.60 | 1,312,708.50 | 1,294,324.90 | 865,897.90 | 687,128.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,462,933.50 | 12,866,677.70 | 9,492,941.40 | 6,369,014.00 | 3,589,692.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -387,013.80 | 1,763,854.10 | 3,708.60 | -20,235.20 | -693,223.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,671.30 | 2,056,042.90 | 1,058,676.80 | 611,802.00 | 318,425.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,635.60 | 174,731.40 | 130,524.80 | 61,114.70 | 21,358.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,719.40 | 40,428.10 | 30,897.70 | 12,979.60 | 1,105.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,152.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,198.10 | 20,484.90 | -- | 20,302.30 | 36,172.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 291,224.40 | 2,310,839.70 | 1,220,099.30 | 706,198.60 | 377,061.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,277.40 | 440,324.90 | 248,519.60 | 149,192.50 | 73,893.00 |
| 投资所支付的现金 | 149,462.00 | 2,136,729.60 | 490,594.60 | 138,503.50 | 142,739.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 144,100.00 | 165,982.40 | 994.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,804.50 | 1,210,311.30 | 474,070.40 | 35,264.50 | 77,492.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 583,643.90 | 3,953,348.20 | 1,214,178.60 | 323,954.50 | 294,124.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,419.50 | -1,642,508.50 | 5,920.70 | 382,244.10 | 82,936.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,636.80 | 17,122.00 | 5,152.00 | 1,152.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17,636.80 | 17,122.00 | 5,152.00 | 1,152.00 |
| 取得借款收到的现金 | 558,316.90 | 2,294,105.60 | 1,693,688.60 | 1,126,588.40 | 474,792.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,919.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,160.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,316.90 | 2,471,902.40 | 1,860,810.60 | 1,281,740.40 | 625,863.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,195.60 | 2,355,324.30 | 1,629,236.50 | 1,058,202.10 | 424,039.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,361.30 | 360,114.10 | 233,932.60 | 145,310.10 | 51,540.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,291.40 | 183,477.30 | 101,959.60 | 61,224.60 | 4,160.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,241.80 | 89,132.20 | 39,421.00 | 25,523.60 | 7,643.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,798.70 | 2,815,016.90 | 1,902,590.10 | 1,229,035.80 | 483,223.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,518.20 | -343,114.50 | -41,779.50 | 52,704.60 | 142,639.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,468.40 | 3,301.10 | -5,945.70 | 1,403.10 | -323.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -634,446.70 | -218,467.80 | -38,095.90 | 416,116.60 | -467,971.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,617,651.90 | 3,836,119.70 | 3,827,371.90 | 3,827,371.90 | 3,827,371.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,983,205.20 | 3,617,651.90 | 3,789,276.00 | 4,243,488.50 | 3,359,400.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 269,541.00 | -- | 182,158.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 219,900.90 | -- | 40,705.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 200,704.50 | -- | 94,632.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,644.20 | -- | 28,540.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,353.70 | -- | 8,706.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,902.50 | -- | -489.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46,356.10 | -- | 31,988.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -96,252.00 | -- | -27,328.10 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 153,457.50 | -- | 80,838.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -215,544.20 | -- | -93,987.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38,944.40 | -- | -11,755.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,970.50 | -- | 5,503.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -348,092.10 | -- | -195,298.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -161,822.60 | -- | 113,158.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 198,002.60 | -- | -661,602.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,763,854.10 | -- | -20,235.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 996,894.70 | -- | 4,243,488.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,030,623.00 | -- | 3,827,371.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,620,757.20 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,805,496.70 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -218,467.80 | -- | 416,116.60 | -- |
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