际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金471,258.581,503,991.54928,700.68599,736.22284,306.98
收到的税费返还1,889.1113,251.6310,116.817,743.924,721.76
收到的其他与经营活动有关的现金19,949.14167,383.47104,232.4160,874.1518,537.12
经营活动现金流入小计493,096.831,684,626.641,043,049.90668,354.29307,565.85
购买商品、接受劳务支付的现金376,894.221,247,711.35845,418.97550,310.23256,505.30
支付给职工以及为职工支付的现金47,823.36163,525.08123,244.5382,388.1443,188.90
支付的各项税费8,365.0566,759.5460,805.5328,405.3113,115.61
支付的其他与经营活动有关的现金28,195.36191,811.31128,554.1468,425.2627,875.23
经营活动现金流出小计461,277.991,669,807.271,158,023.16729,528.94340,685.04
经营活动产生的现金流量净额31,818.8414,819.37-114,973.26-61,174.65-33,119.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,009.111,614.33----
取得投资收益所收到的现金--770.651,197.70263.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,384.1031,489.53202.3959.240.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,644.0043,282.53------
收到的其他与投资活动有关的现金1,466.5740,624.4097.4793.9131,602.10
投资活动现金流入小计11,494.67121,176.223,111.88416.1631,602.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,552.9060,347.7544,628.0435,339.8226,112.16
投资所支付的现金--3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--68,675.5723,835.6022,418.2712,423.50
投资活动现金流出小计13,552.90132,023.3368,463.6457,758.0938,535.66
投资活动产生的现金流量净额-2,058.23-10,847.11-65,351.76-57,341.93-6,933.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,150.00185,366.90179,880.10178,880.1017,293.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,935.6115,386.045,520.285,230.01--
筹资活动现金流入小计7,085.61200,752.94185,400.37184,110.1117,293.00
偿还债务支付的现金20,458.06176,088.05164,735.4614,728.299,234.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金784.0335,736.5835,214.38551.55117.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,049.312,700.002,834.2945.00--
筹资活动现金流出小计36,291.39214,524.63202,784.1315,324.849,351.77
筹资活动产生的现金流量净额-29,205.79-13,771.69-17,383.76168,785.277,941.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.10-1,860.8450.4522.0086.62
五、现金及现金等价物净增加额504.72-11,660.27-197,658.3350,290.68-32,024.38
加:期初现金及现金等价物余额636,653.66648,313.93648,313.93648,313.93648,313.93
六、期末现金及现金等价物余额637,158.38636,653.66450,655.60698,604.61616,289.55
附注
净利润---83,031.01--933.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,058.40--509.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,142.33--17,901.60--
无形资产摊销--11,522.39--5,836.34--
长期待摊费用摊销--967.16--898.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,144.11--260.72--
固定资产报废损失--21,204.42---21.51--
公允价值变动损失--2,481.90--2,818.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,884.84--11,965.98--
投资损失---5,522.66---701.48--
递延所得税资产减少---1,649.40--425.60--
递延所得税负债增加---346.03---573.69--
存货的减少--21,782.17---75,060.98--
经营性应收项目的减少---30,059.46---93,600.25--
经营性应付项目的增加---20,173.73--67,073.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,819.37---61,174.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--636,653.66--698,604.61--
现金的期初余额--648,313.93--648,313.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,660.27--50,290.68--
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