华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--10,822,115.397,175,230.154,999,431.174,384,003.47
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金654,097.793,017,966.002,047,801.931,479,982.05727,751.63
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额1,052,276.02------1,317,367.40
收到的其他与经营活动有关的现金334,315.792,046,157.072,502,353.471,533,204.08938,492.22
经营活动现金流入小计2,040,689.6019,875,681.1016,291,101.779,593,087.728,131,951.94
支付给职工以及为职工支付的现金187,898.411,063,030.64839,090.87418,494.85228,558.22
支付的各项税费42,546.53199,680.82252,135.97129,660.2239,573.90
支付其他与经营活动有关的现金1,077,886.175,145,241.623,732,498.523,460,328.041,900,281.42
支付利息、手续费及佣金的现金175,690.701,011,345.74606,715.57508,377.79229,523.45
经营活动现金流出小计3,122,722.3013,058,910.446,802,641.825,921,521.724,975,754.11
经营活动产生的现金流量净额-1,082,032.696,816,770.669,488,459.953,671,566.013,156,197.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金142,658.492,128,597.482,124,811.411,505,917.25489,043.53
取得投资收益收到的现金62,114.53328,588.62237,933.09193,771.4657,937.28
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金28.498,639.33184.99615.13--
投资活动现金流入小计204,801.513,545,448.393,455,655.331,700,303.83546,980.81
投资支付的现金960,886.681,315,232.121,341,072.92930,269.24578,187.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,062.29180,604.19132,107.2997,012.9436,328.39
支付其他与投资活动有关的现金13,874.89--------
投资活动现金流出小计986,823.851,495,836.321,473,180.201,027,282.18614,515.58
投资活动产生的现金流量净额-782,022.342,049,612.071,982,475.13673,021.65-67,534.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--259,784.15------
取得借款收到的现金212,188.29335,575.04598,130.11597,348.17990.40
发行债券收到的现金3,636,915.703,607,582.02987,487.05582,592.04421,382.26
收到其他与筹资活动有关的现金--867.42871.86871.86--
筹资活动现金流入小计3,849,103.994,203,808.631,586,489.021,180,812.07422,372.65
偿还债务支付的现金2,588,202.668,823,676.767,581,600.615,118,496.842,251,719.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,771.101,283,305.36980,143.23339,295.97248,726.86
支付其他与筹资活动有关的现金--1,534.85------
筹资活动现金流出小计2,773,615.9910,170,841.188,613,062.235,490,374.302,517,888.23
筹资活动产生的现金流量净额1,075,487.99-5,967,032.55-7,026,573.22-4,309,562.23-2,095,515.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-821.9655,864.82-9,650.7730,110.411,046.05
五、现金及现金等价物净增加额-789,388.992,955,214.994,434,711.0865,135.84994,193.54
加:期初现金及现金等价物余额22,677,194.0719,721,979.0819,721,979.0819,721,979.0819,721,979.08
六、期末现金及现金等价物余额21,887,805.0822,677,194.0724,156,690.1619,787,114.9220,716,172.62
附注
净利润--1,551,887.35--547,229.26--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--53,369.74--27,664.52--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--69,361.65--38,782.66--
其中:无形资产摊销--55,684.88--31,902.13--
长期待摊费用摊销--13,676.77--6,880.53--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.14---217.71--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--9,416,896.27--4,559,952.13--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--476,460.27---152,604.38--
财务费用--364,940.76--213,836.06--
投资损失---879,940.12---68,618.81--
汇兑损益/(损失)---19,718.88---6,189.44--
递延所得税资产减少---90,210.41---5,839.91--
递延所得税负债增加---50,242.39---46,968.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,188,891.99--1,659,944.32--
经营性应付项目的增加---2,966,262.99---3,072,147.77--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--6,816,770.66--3,671,566.01--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,677,194.07--19,787,114.92--
减:现金的期初余额--19,721,979.08--19,721,979.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,955,214.99--65,135.84--
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