华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额2,109,537.21----313,643.85--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金791,289.583,477,503.062,099,200.031,746,141.05750,639.02
拆入资金净增加额351,307.61--------
回购业务资金净增加额--2,973,633.352,869,551.65--141,152.26
收到的其他与经营活动有关的现金229,025.792,982,650.792,970,136.292,197,428.721,160,779.47
经营活动现金流入小计3,649,024.3714,090,758.5711,058,507.017,086,415.733,671,755.08
支付给职工以及为职工支付的现金237,085.58761,045.38640,890.50459,797.24182,567.28
支付的各项税费104,411.37381,539.22298,647.34204,091.2393,540.06
支付其他与经营活动有关的现金511,828.193,264,952.022,327,603.54380,143.9720,233.04
支付利息、手续费及佣金的现金361,945.821,100,663.22524,912.02570,133.02325,145.58
经营活动现金流出小计3,363,461.8311,484,478.9010,365,810.664,741,390.972,303,991.59
经营活动产生的现金流量净额285,562.542,606,279.67692,696.362,345,024.771,367,763.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,092,901.84152,387.17142,447.17115,383.7477,531.96
取得投资收益收到的现金92,128.51188,590.04122,044.6384,930.7525,270.97
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额30.92--------
收到其他与投资活动有关的现金102.361,239.109,814.57207.829,022.95
投资活动现金流入小计1,185,163.63342,216.30274,306.37200,522.30111,825.88
投资支付的现金349,464.161,485,966.441,355,091.57388,242.32259,532.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,533.19100,710.0253,433.1722,400.9920,574.00
支付其他与投资活动有关的现金----39,060.2139,786.1317,903.12
投资活动现金流出小计376,997.361,687,370.851,460,589.90463,434.39298,009.27
投资活动产生的现金流量净额808,166.27-1,345,154.55-1,186,283.53-262,912.09-186,183.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金684,615.71556,449.221,003,755.38268,669.38--
发行债券收到的现金4,387,581.0919,427,211.9315,274,953.558,500,844.974,382,660.38
收到其他与筹资活动有关的现金41,394.08--------
筹资活动现金流入小计5,113,590.8819,983,661.1416,278,708.938,769,514.354,382,660.38
偿还债务支付的现金3,022,213.6016,441,386.6312,838,597.229,012,012.124,034,057.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,846.68652,578.42536,928.34256,338.9161,036.21
支付其他与筹资活动有关的现金4,896.35162,654.64162,654.64130,112.98--
筹资活动现金流出小计3,107,301.1317,298,654.1613,559,789.389,415,714.234,103,163.11
筹资活动产生的现金流量净额2,006,289.752,685,006.992,718,919.55-646,199.88279,497.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,872.16-108,196.56-31,409.8644,762.439,355.46
五、现金及现金等价物净增加额3,107,890.723,837,935.552,193,922.521,480,675.221,470,432.83
加:期初现金及现金等价物余额19,044,981.2315,207,045.6915,207,045.6915,207,045.6915,207,045.69
六、期末现金及现金等价物余额22,152,871.9519,044,981.2317,400,968.2116,687,720.9116,677,478.52
附注
净利润--1,087,044.61--644,320.96--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--130,586.25--21,336.33--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,519.38--17,720.26--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--61,188.13--50,335.53--
其中:无形资产摊销--52,370.84--46,209.55--
长期待摊费用摊销--8,817.29--4,125.98--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---145.47--0.55--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---3,016,153.81---142,702.82--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--169,312.29---57,277.76--
财务费用--253,220.00--172,102.61--
投资损失---419,793.37---248,489.22--
汇兑损益/(损失)--82,122.34---32,019.19--
递延所得税资产减少---13,535.94--996.98--
递延所得税负债增加---7,992.40--3,771.98--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---5,083,232.45---394,379.25--
经营性应付项目的增加--9,290,709.20--2,309,307.80--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,606,279.67--2,345,024.77--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,044,981.23--16,687,720.91--
减:现金的期初余额--15,207,045.69--15,207,045.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--3,837,935.55--1,480,675.22--
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