明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,187.613,687,200.591,949,979.841,378,639.70654,457.71
收到的税费返还231.334,356.992,295.85992.199.91
收到的其他与经营活动有关的现金10,001.4970,045.2930,952.4720,919.658,775.24
经营活动现金流入小计382,420.433,761,602.871,983,228.161,400,551.54663,242.86
购买商品、接受劳务支付的现金429,543.663,073,245.361,411,975.11930,654.47455,793.07
支付给职工以及为职工支付的现金41,073.99123,084.5090,869.5855,632.9426,163.06
支付的各项税费22,064.4670,444.1948,186.9023,622.8610,232.42
支付的其他与经营活动有关的现金44,202.45131,753.42103,032.2863,754.1746,450.56
经营活动现金流出小计536,884.563,398,527.461,654,063.881,073,664.45538,639.11
经营活动产生的现金流量净额-154,464.13363,075.41329,164.28326,887.09124,603.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,368.36897.262,820.002,820.0020.00
取得投资收益所收到的现金--134.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.73231.6446.1330.0320.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,912.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金68,831.3218,420.11908.71920.71358.63
投资活动现金流入小计100,270.0819,683.163,774.833,770.73399.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,017.07330,603.12279,633.64114,276.8737,822.26
投资所支付的现金770.00--544.36----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----165.17----
支付的其他与投资活动有关的现金--65,402.23--164.00--
投资活动现金流出小计82,787.07396,005.35280,343.17114,440.8737,822.26
投资活动产生的现金流量净额17,483.01-376,322.19-276,568.34-110,670.14-37,422.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00591,772.482,206.282,206.282,010.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,066.27270,023.59135,600.85102,777.9668,777.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金210.0031,559.8613,993.4013,993.400.02
筹资活动现金流入小计53,276.27893,355.93151,800.53118,977.6470,788.19
偿还债务支付的现金38,688.81279,744.65176,721.34146,033.9612,869.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,757.2753,785.2037,572.1327,753.707,972.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,328.3742,889.7935,999.9325,033.7816,580.08
筹资活动现金流出小计50,774.46376,419.64250,293.40198,821.4537,422.19
筹资活动产生的现金流量净额2,501.82516,936.29-98,492.87-79,843.8133,365.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-231.51-31.62-89.16-13.3811.93
五、现金及现金等价物净增加额-134,710.81503,657.88-45,986.10136,359.77120,558.85
加:期初现金及现金等价物余额1,529,243.991,025,586.111,025,586.111,025,586.111,025,586.11
六、期末现金及现金等价物余额1,394,533.181,529,243.99979,600.011,161,945.881,146,144.96
附注
净利润--130,431.55--52,111.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,622.08--1,154.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,646.64--19,978.66--
无形资产摊销--11,638.20--4,549.75--
长期待摊费用摊销--2,422.62--413.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,058.00--24.28--
固定资产报废损失--1,210.11--42.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,526.04--24,199.39--
投资损失---1,616.01---2,491.67--
递延所得税资产减少---11,167.86---274.53--
递延所得税负债增加--21,237.52--49.96--
存货的减少---565,373.96---201,012.43--
经营性应收项目的减少---27,825.65--57,327.50--
经营性应付项目的增加--695,241.59--419,149.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------51,854.25--
经营活动产生现金流量净额--363,075.41--326,887.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--23,396.35--18,553.05--
现金的期末余额--1,529,243.99--1,161,945.88--
现金的期初余额--1,025,586.11--1,025,586.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--503,657.88--136,359.77--
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