中国太保

- 601601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金14,984,000.0048,253,700.0037,410,700.0025,373,000.0013,565,100.00
收到再保业务现金净额79,200.00--4,500.00----
收到其他与经营活动有关的现金174,000.00779,900.00400,400.00288,700.00116,900.00
保户储金净增加额----------
经营活动现金流入小计15,406,800.0049,096,400.0037,948,700.0025,817,200.0013,802,700.00
支付原保险合同赔付款项的现金5,115,300.0018,957,100.0014,028,200.009,251,400.004,907,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金836,100.002,639,300.002,080,000.001,493,000.00864,800.00
支付手续费的现金900,900.003,471,500.002,685,100.001,766,900.00910,000.00
支付的各项税费254,900.001,022,600.00810,600.00566,700.00242,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,835,900.006,833,700.005,159,100.003,614,100.001,784,000.00
支付保单红利的现金----------
经营活动现金流出小计8,951,000.0033,656,000.0025,074,000.0016,824,700.008,814,000.00
经营活动产生的现金流量净额6,455,800.0015,440,400.0012,874,700.008,992,500.004,988,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金29,515,200.0072,892,800.0050,597,600.0037,277,200.0017,997,200.00
取得投资收益收到的现金1,449,500.006,670,200.004,866,500.003,509,300.001,712,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,700.003,600.002,100.001,400.001,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金9,500.0016,800.0010,400.004,800.004,600.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,976,900.0079,583,400.0055,476,600.0040,792,700.0019,715,000.00
投资支付的现金37,423,800.00100,133,800.0067,979,000.0044,815,900.0019,556,700.00
质押贷款净增加额----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,200.00387,800.00210,800.00138,000.0095,200.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额--24,100.0014,100.0016,100.001,100.00
支付其他与投资活动有关的现金13,200.0027,700.002,600.001,300.00300.00
投资活动现金流出小计37,561,200.00100,573,400.0068,206,500.0044,971,300.0019,653,300.00
投资活动产生的现金流量净额-6,584,300.00-20,990,000.00-12,729,900.00-4,178,600.0061,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--800,000.00800,000.00800,000.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,600.001,605,800.001,305,800.00366,700.0049,800.00
筹资活动现金流入小计2,766,300.008,863,000.004,652,700.001,166,700.0049,800.00
偿还债务支付的现金--826,000.00821,800.00821,800.00321,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,900.001,301,400.001,188,700.00141,600.0078,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金112,200.00602,000.00239,100.0080,300.0042,600.00
筹资活动现金流出小计238,100.002,729,400.002,249,600.002,963,800.002,821,900.00
筹资活动产生的现金流量净额2,528,200.006,133,600.002,403,100.00-1,797,100.00-2,772,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000.009,300.00-6,400.003,900.00900.00
五、现金及现金等价物净增加额2,398,700.00593,300.002,541,500.003,020,700.002,279,200.00
加:期初现金及现金等价物余额3,967,300.003,374,000.003,374,000.003,374,000.003,374,000.00
六、期末现金及现金等价物余额6,366,000.003,967,300.005,915,500.006,394,700.005,653,200.00
附注
净利润--4,644,100.00------
加:计提(转回)资产减值准备--93,700.00------
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额----------
提取的未到期的责任准备金----------
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--180,100.00------
无形资产、递延资产及其他资产摊销--167,000.00------
其中:无形资产摊销--120,500.00------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销--46,500.00------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)---200.00------
处置投资性房地产的收益----------
投资收益---2,690,700.00------
公允价值变动损失(收益)---3,771,300.00------
自动垫缴保费收入----------
利息收入---5,599,100.00------
利息支出--272,800.00------
汇兑损失(收益)--6,400.00------
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用--739,800.00------
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)---149,700.00------
经营性应付项目的增加(减少)--264,000.00------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--15,440,400.00------
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额--2,877,100.00------
减:现金的期初余额--3,093,200.00------
加:现金等价物的期末余额--1,090,200.00------
减:现金等价物的期初余额--280,800.00------
现金及现金等价物净增加/(减少)额--593,300.00------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶