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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,412,692.27 | 2,328,043.35 | 10,826,597.27 | 7,120,615.09 | 4,954,810.75 |
| 收到的税费返还 | 17,288.13 | 254.19 | 16,241.84 | 2,312.30 | 2,029.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,179.69 | 48,811.89 | 292,400.45 | 151,699.86 | 147,459.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,546,160.09 | 2,377,109.44 | 11,135,239.55 | 7,274,627.25 | 5,104,299.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,106,722.95 | 2,319,512.52 | 9,508,631.03 | 6,302,954.00 | 4,402,606.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,307.47 | 227,294.35 | 782,953.07 | 533,747.93 | 413,501.32 |
| 支付的各项税费 | 114,481.60 | 59,374.80 | 217,244.10 | 164,951.35 | 100,022.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,489.19 | 41,961.30 | 242,699.29 | 192,923.21 | 115,608.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,711,001.21 | 2,648,142.97 | 10,751,527.48 | 7,194,576.50 | 5,031,738.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,841.13 | -271,033.53 | 383,712.08 | 80,050.76 | 72,561.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.34 | -- | 745.83 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,848.75 | -- | 220,074.63 | 215,029.24 | 16,427.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,656.59 | 4,976.17 | 38,819.23 | 31,476.17 | 10,562.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 93.97 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | 848.41 | 4,249.83 | 2,574.87 | 423.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,786.68 | 5,824.58 | 263,889.53 | 249,174.26 | 27,412.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,608.14 | 31,658.42 | 161,100.81 | 153,685.56 | 95,043.42 |
| 投资所支付的现金 | 6,379.20 | 4,200.00 | 31,374.61 | 19,897.04 | 12,099.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 48,460.84 | 12,060.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.88 | 4,726.32 | 1,950.83 | 51,544.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,084.22 | 40,584.74 | 242,887.09 | 237,186.61 | 107,143.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,297.53 | -34,760.16 | 21,002.44 | 11,987.65 | -79,730.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,785.00 | 425.00 | 9,611.67 | 9,340.32 | 9,340.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,785.00 | 425.00 | 9,611.67 | 9,340.32 | 9,340.32 |
| 取得借款收到的现金 | 251,701.77 | 25,558.75 | 112,299.68 | 43,470.28 | 36,326.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,912.93 | 8,271.70 | -- | 790.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,399.70 | 34,255.45 | 121,911.35 | 53,600.59 | 45,667.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,383.05 | 9,246.77 | 433,124.11 | 143,695.51 | 40,205.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,454.79 | 7,455.24 | 237,261.22 | 120,058.01 | 106,824.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,926.60 | 794.59 | 23,147.38 | 16,230.91 | 12,868.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,203.23 | 19,178.59 | 122,007.63 | 64,338.27 | 44,902.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,041.07 | 35,880.61 | 792,392.96 | 328,091.78 | 191,932.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,641.36 | -1,625.15 | -670,481.61 | -274,491.19 | -146,265.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.52 | 1,646.81 | 7,356.89 | 6,336.31 | 19,390.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -492,499.50 | -305,772.04 | -258,410.20 | -176,116.47 | -134,043.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,382,146.20 | 1,382,146.20 | 1,640,556.40 | 1,640,566.40 | 1,617,953.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,646.70 | 1,076,374.16 | 1,382,146.20 | 1,464,449.93 | 1,483,909.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,415.52 | -- | 445,268.79 | -- | 228,450.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.50 | -- | 32,742.55 | -- | 51.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,195.83 | -- | 123,873.50 | -- | 61,079.34 |
| 无形资产摊销 | 16,254.22 | -- | 30,038.05 | -- | 14,918.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,763.54 | -- | 8,349.71 | -- | 3,623.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,206.52 | -- | -18,625.60 | -- | -6,198.65 |
| 固定资产报废损失 | 43.24 | -- | -396.59 | -- | -528.55 |
| 公允价值变动损失 | 1,276.10 | -- | -26,688.18 | -- | 2,728.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,804.83 | -- | 44,599.75 | -- | 5,864.04 |
| 投资损失 | -97,504.68 | -- | -232,631.47 | -- | -108,786.69 |
| 递延所得税资产减少 | -2,472.89 | -- | -2,281.23 | -- | -1,470.11 |
| 递延所得税负债增加 | -187.36 | -- | -1,623.75 | -- | -177.46 |
| 存货的减少 | -505.14 | -- | 1,517.52 | -- | 412.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -624,304.38 | -- | 157,002.96 | -- | -28,655.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 196,585.53 | -- | -272,375.28 | -- | -141,303.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -164,841.13 | -- | 383,712.08 | -- | 72,561.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 889,646.70 | -- | 1,382,146.20 | -- | 1,483,909.89 |
| 现金的期初余额 | 1,382,146.20 | -- | 1,640,556.40 | -- | 1,617,953.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -492,499.50 | -- | -258,410.20 | -- | -134,043.57 |
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