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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,084,982.14 | 1,396,417.80 | 1,476,578.50 | 1,496,270.74 | 1,538,882.66 |
| 交易性金融资产 | 47.14 | 52.02 | 57.01 | 57.18 | 66.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,675,834.05 | 1,244,730.54 | 1,584,836.96 | 1,408,216.02 | 1,438,447.47 |
| 应收票据 | 7,885.79 | 11,981.26 | 674.29 | 2,776.22 | 2,098.63 |
| 应收账款 | 1,667,948.26 | 1,232,749.29 | 1,584,162.68 | 1,405,439.80 | 1,436,348.84 |
| 应收款项融资 | 54,819.92 | 45,756.43 | 56,242.20 | 54,131.27 | 63,427.72 |
| 预付款项 | 644,600.53 | 477,138.19 | 598,544.19 | 518,395.87 | 553,774.74 |
| 其他应收款(合计) | 285,956.21 | 246,031.37 | 233,253.98 | 199,189.59 | 223,132.84 |
| 应收利息 | 118.07 | 116.09 | 112.89 | 108.49 | 175.94 |
| 应收股利 | 3,750.75 | 3,750.75 | 3,004.04 | 7,870.65 | 3,305.50 |
| 其他应收款 | -- | 242,164.52 | -- | 191,210.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,896.03 | 5,868.22 | 6,906.72 | 6,074.38 | 6,140.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,000.00 | 1,232.50 | 1,212.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,676.82 | 44,630.85 | 44,136.35 | 42,264.39 | 44,320.49 |
| 流动资产合计 | 3,804,324.84 | 3,462,137.41 | 4,001,555.91 | 3,725,831.94 | 3,869,405.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 3,909.50 | 3,389.50 | 4,862.00 |
| 长期股权投资 | 963,455.86 | 913,746.53 | 846,187.11 | 970,567.34 | 904,356.86 |
| 投资性房地产 | 286,873.50 | 288,565.31 | 220,917.07 | 229,202.04 | 213,058.71 |
| 在建工程(合计) | 91,644.97 | 82,478.37 | 114,553.57 | 119,639.90 | 91,087.19 |
| 在建工程 | -- | 82,478.37 | -- | 119,639.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,469,259.39 | 1,475,421.79 | 1,483,395.57 | 1,457,351.49 | 1,467,222.63 |
| 固定资产净额 | -- | 1,475,407.42 | -- | 1,457,351.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 14.37 | -- | 0.02 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 283,500.77 | 299,284.65 | 283,514.05 | 271,898.60 | 280,300.03 |
| 无形资产 | 625,706.08 | 622,503.76 | 597,723.30 | 616,755.41 | 618,086.01 |
| 开发支出 | 18,300.70 | 16,586.98 | 14,505.64 | 10,926.88 | 8,146.69 |
| 商誉 | 199,123.70 | 204,154.84 | 226,121.87 | 233,030.35 | 216,091.53 |
| 长期待摊费用 | 24,619.03 | 24,866.96 | 23,588.58 | 23,963.86 | 24,433.26 |
| 递延所得税资产 | 28,166.71 | 27,561.96 | 36,502.93 | 26,642.86 | 26,423.57 |
| 其他非流动资产 | 22,511.98 | 32,147.21 | 17,621.23 | 32,272.60 | 16,500.00 |
| 非流动资产合计 | 4,150,888.58 | 4,126,524.81 | 3,977,191.83 | 4,066,510.55 | 3,943,081.54 |
| 资产总计 | 7,955,213.42 | 7,588,662.22 | 7,978,747.74 | 7,792,342.49 | 7,812,486.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,520.26 | 61,021.78 | 41,843.93 | 57,782.44 | 60,142.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,471,953.81 | 1,245,119.17 | 1,428,074.09 | 1,389,127.32 | 1,426,031.14 |
| 应付票据 | 9,617.74 | 8,082.73 | -- | -- | 4,400.00 |
| 应付账款 | 1,462,336.06 | 1,237,036.44 | 1,428,074.09 | 1,389,127.32 | 1,421,631.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 167,782.14 | 236,063.50 | 206,855.54 | 181,060.84 | 162,001.61 |
| 应交税费 | 44,277.36 | 53,424.95 | 51,604.77 | 50,920.33 | 45,778.73 |
| 其他应付款(合计) | 286,047.83 | 231,874.95 | 347,712.06 | 214,407.14 | 294,795.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,947.73 | 6,947.73 | 110,985.16 | 6,806.53 | 9,442.98 |
| 其他应付款 | -- | 224,927.22 | -- | 207,600.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 558,964.65 | 521,118.90 | 732,657.63 | 759,439.26 | 319,127.76 |
| 其他流动负债 | 22,922.66 | 29,433.90 | 26,171.07 | 27,974.15 | 17,708.69 |
| 流动负债合计 | 3,063,013.99 | 2,803,745.12 | 3,276,666.60 | 3,087,598.19 | 2,761,457.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 266,261.77 | 235,500.46 | 257,135.55 | 317,400.28 | 524,327.21 |
| 应付债券 | 199,942.27 | 199,938.39 | 199,930.30 | 199,926.29 | 399,801.13 |
| 租赁负债 | 237,063.62 | 249,773.28 | 239,393.05 | 223,750.19 | 232,440.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 309.42 | 455.26 | 262.64 | 237.41 | 248.79 |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,352.50 | 22,537.42 | 21,570.63 | 16,756.62 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,083.87 | 15,193.60 | 12,009.43 | 13,390.53 | 13,737.79 |
| 递延所得税负债 | 23,299.90 | 23,899.17 | 28,221.91 | 19,447.24 | 18,703.50 |
| 长期递延收益 | 39,965.07 | 40,618.70 | 35,942.81 | 40,650.70 | 40,558.64 |
| 其他非流动负债 | 6,653.18 | 5,257.65 | 6,711.20 | 5,327.92 | 7,044.86 |
| 非流动负债合计 | 789,579.10 | 772,989.02 | 802,144.31 | 841,701.19 | 1,253,619.11 |
| 负债合计 | 3,852,593.08 | 3,576,734.14 | 4,078,810.91 | 3,929,299.38 | 4,015,076.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 729,421.69 | 729,421.69 | 729,421.69 | 729,421.69 | 729,421.69 |
| 资本公积 | 663,893.55 | 663,779.10 | 647,806.94 | 604,775.93 | 602,326.12 |
| 减：库存股 | 11,123.46 | 19,395.16 | 19,395.16 | 19,395.16 | 19,395.16 |
| 其他综合收益 | -5,759.77 | 22,924.18 | 7,510.38 | 22,878.77 | -20,918.94 |
| 专项储备 | 14,014.16 | 12,986.02 | 12,951.64 | 12,089.19 | 11,120.56 |
| 盈余公积 | 207,649.55 | 207,649.55 | 170,423.19 | 170,423.19 | 170,423.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,269,093.68 | 2,188,820.41 | 2,120,968.01 | 2,158,166.15 | 2,111,225.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,867,189.40 | 3,780,172.52 | 3,669,686.69 | 3,652,701.87 | 3,584,203.28 |
| 少数股东权益 | 235,430.94 | 231,755.56 | 230,250.14 | 210,341.24 | 213,206.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,102,620.34 | 4,011,928.08 | 3,899,936.83 | 3,863,043.11 | 3,797,410.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,955,213.42 | 7,588,662.22 | 7,978,747.74 | 7,792,342.49 | 7,812,486.75 |
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