中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,082,516.60103,601,353.0074,564,079.0040,577,082.3017,217,318.30
收到的税费返还35,958.5028,161.7035,054.9010,621.207,195.20
收到的其他与经营活动有关的现金405,839.901,115,215.30705,839.90593,504.40454,236.60
经营活动现金流入小计25,604,288.30105,303,046.8075,740,228.2041,341,994.6017,748,550.50
购买商品、接受劳务支付的现金25,042,450.4087,199,497.9067,579,858.4039,376,556.2019,066,168.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,051,359.507,811,666.604,818,206.003,601,126.901,504,887.80
支付的各项税费845,123.502,875,599.501,803,012.601,364,353.20647,271.00
支付的其他与经营活动有关的现金453,311.103,900,862.805,103,471.501,882,174.10363,783.90
经营活动现金流出小计28,587,810.20102,203,639.7079,521,142.0046,419,338.8021,633,210.10
经营活动产生的现金流量净额-2,983,521.903,099,407.10-3,780,913.80-5,077,344.20-3,884,659.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,893.00692,287.40516,005.00114,909.30159,379.50
取得投资收益所收到的现金29,390.90244,266.4062,801.1051,631.2013,116.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,390.10166,944.1071,268.8060,149.7011,255.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--253,990.20246,364.00242,657.40--
收到的其他与投资活动有关的现金24,602.5072,466.40424,143.30314,845.80250,516.90
投资活动现金流入小计216,276.501,429,954.501,320,582.20784,193.40434,268.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,023,747.704,329,096.702,378,482.501,285,119.50966,249.00
投资所支付的现金1,048,590.002,959,737.602,615,641.701,398,042.70593,315.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,993.50----14,723.20
支付的其他与投资活动有关的现金--445,398.00498,713.60217,884.10--
投资活动现金流出小计2,072,337.707,744,225.805,492,837.802,901,046.301,574,287.80
投资活动产生的现金流量净额-1,856,061.20-6,314,271.30-4,172,255.60-2,116,852.90-1,140,019.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金903,273.603,096,500.801,920,186.001,689,822.601,251,270.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金903,273.603,096,500.801,920,186.001,689,822.601,251,270.30
取得借款收到的现金3,919,154.7020,889,349.4015,275,670.2012,480,211.004,255,188.50
发行债券收到的现金--2,398,636.60--709,671.20--
收到其他与筹资活动有关的现金----3,604,245.5040,090.50--
筹资活动现金流入小计4,822,428.3026,384,486.8020,800,101.7014,919,795.305,506,458.80
偿还债务支付的现金1,369,373.1020,326,353.2011,953,264.408,874,952.501,596,717.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,466.601,818,742.00915,690.50649,583.50149,053.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--97,873.2050,888.2036,646.10--
支付其他与筹资活动有关的现金--219,125.70393,557.70137,773.20--
筹资活动现金流出小计1,564,839.7022,364,220.9013,262,512.609,662,309.201,745,770.90
筹资活动产生的现金流量净额3,257,588.604,020,265.907,537,589.105,257,486.103,760,687.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,255.70-77,591.208,496.4014,579.1015,188.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,565,738.80727,810.50-407,083.90-1,922,131.90-1,248,802.30
加:期初现金及现金等价物余额14,546,371.2013,818,560.7013,818,560.7013,818,560.7013,818,560.70
六、期末现金及现金等价物余额12,980,632.4014,546,371.2013,411,476.8011,896,428.8012,569,758.40
附注
净利润--2,724,942.90--1,239,849.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--575,774.10--130,847.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--798,294.10--319,615.40--
无形资产摊销--105,297.30--99,524.40--
长期待摊费用摊销--31,222.80--11,758.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58,892.70---19,392.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,780.10---10,773.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--679,199.20--234,324.40--
投资损失---43,961.10--25,124.60--
递延所得税资产减少---140,262.40---87,853.50--
递延所得税负债增加--21,464.40---2,752.20--
存货的减少--360,840.20---1,182,190.70--
经营性应收项目的减少---4,121,035.40---3,841,994.30--
经营性应付项目的增加--4,131,923.70--916,731.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,099,407.10---5,077,344.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,546,371.20--11,896,428.80--
现金的期初余额--13,818,560.70--13,818,560.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--727,810.50---1,922,131.90--
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