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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,624,394.30 | 102,784,596.70 | 80,719,820.40 | 47,871,704.90 | 26,112,832.20 |
| 收到的税费返还 | 43,829.10 | 451,649.00 | 246,215.70 | 143,141.80 | 67,133.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,093.20 | 665,798.80 | 2,103,287.60 | 2,011,814.00 | 226,515.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,763,232.80 | 104,565,040.50 | 83,284,911.60 | 50,261,295.20 | 26,597,267.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,790,531.30 | 84,065,839.20 | 79,188,206.20 | 48,547,330.60 | 29,451,251.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,387,324.60 | 9,466,312.00 | 6,704,681.70 | 4,784,094.80 | 2,422,358.80 |
| 支付的各项税费 | 963,632.30 | 3,332,052.70 | 2,428,237.90 | 1,764,012.20 | 922,847.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,916,822.70 | 4,536,542.50 | 2,038,524.60 | 1,884,943.80 | 431,019.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,503,158.20 | 101,759,931.40 | 90,410,646.30 | 57,194,528.10 | 33,403,812.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,739,925.40 | 2,805,109.10 | -7,125,734.70 | -6,933,232.90 | -6,806,544.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 451,968.80 | 1,568,229.00 | 1,504,265.70 | 1,270,026.90 | 62,769.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183,840.90 | 396,031.10 | 236,423.50 | 59,754.70 | 51,670.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,924.30 | 261,788.30 | 102,700.80 | 82,029.70 | 32,842.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,506.60 | -- | 109,050.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,698.80 | 507,211.30 | 324,824.30 | 265,831.00 | 51,550.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 750,432.80 | 2,734,259.70 | 2,175,720.90 | 1,700,810.20 | 307,883.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809,195.50 | 5,800,192.80 | 4,048,255.90 | 2,486,004.90 | 768,137.30 |
| 投资所支付的现金 | 570,722.50 | 3,168,411.40 | 1,691,789.20 | 1,377,944.20 | 638,848.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,220.00 | 6,952.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 446,958.10 | 1,962,316.60 | 109,830.40 | 43,106.20 | 161,915.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,826,876.10 | 10,963,140.80 | 5,856,827.90 | 3,907,055.30 | 1,568,901.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,076,443.30 | -8,228,881.10 | -3,681,107.00 | -2,206,245.10 | -1,261,017.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392,232.10 | 2,640,793.30 | 841,462.50 | 609,217.70 | 308,877.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392,232.10 | 2,640,793.30 | 841,462.50 | 609,217.70 | 308,877.50 |
| 取得借款收到的现金 | 6,109,047.00 | 26,026,264.30 | 19,394,741.90 | 13,979,204.40 | 4,913,904.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,859.00 | 8,263.10 | 183,144.00 | 44,887.30 | 113,100.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,801,138.10 | 29,776,156.90 | 20,419,348.40 | 14,633,309.40 | 5,335,882.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,577,682.60 | 20,158,982.70 | 11,085,026.30 | 8,507,597.70 | 1,247,211.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486,484.20 | 2,430,665.20 | 1,903,953.80 | 934,696.80 | 481,518.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,877.50 | 238,759.90 | 149,889.10 | 51,745.90 | 19,481.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868,175.20 | 1,447,032.80 | 482,265.30 | 110,117.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,932,341.90 | 24,036,680.70 | 13,471,245.40 | 9,552,412.40 | 1,728,729.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,868,796.20 | 5,739,476.20 | 6,948,103.00 | 5,080,897.00 | 3,607,153.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,545.80 | 17,789.90 | 67,035.90 | 10,134.40 | 35,192.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,927,026.60 | 333,494.10 | -3,791,702.80 | -4,048,446.60 | -4,425,216.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,948,463.30 | 19,614,969.20 | 19,614,969.20 | 19,614,969.20 | 19,614,969.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,021,436.70 | 19,948,463.30 | 15,823,266.40 | 15,566,522.60 | 15,189,752.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,075,803.10 | -- | 1,566,820.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 308,825.60 | -- | 76,896.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 976,037.40 | -- | 450,003.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 214,097.20 | -- | 104,228.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36,775.40 | -- | 16,678.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,242.70 | -- | 1,059.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 41,821.00 | -- | 6,762.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 647,058.80 | -- | 211,287.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 39,533.80 | -- | -33,761.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -277,965.40 | -- | -41,574.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 175,848.50 | -- | 29,614.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,137,528.40 | -- | -4,178,633.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,757,224.30 | -- | -7,278,054.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,916,135.80 | -- | 9,151,965.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,805,109.10 | -- | -6,933,232.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,948,463.30 | -- | 15,566,522.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,614,969.20 | -- | 19,614,969.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 333,494.10 | -- | -4,048,446.60 | -- |
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