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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,411,182.22 | 4,546,881.15 | 2,798,117.39 | 1,794,721.39 | 916,298.14 |
| 收到的税费返还 | 17,785.67 | 34,057.82 | 26,832.50 | 18,032.64 | 7,315.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.03 | 18,710.54 | 12,479.37 | 9,648.11 | 6,087.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,432,043.92 | 4,599,649.51 | 2,837,429.26 | 1,822,402.15 | 929,700.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,320,652.00 | 4,092,319.64 | 2,588,649.43 | 1,630,402.52 | 820,639.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,816.67 | 271,719.97 | 212,618.02 | 139,915.73 | 62,699.63 |
| 支付的各项税费 | 18,133.70 | 40,982.05 | 20,515.48 | 11,366.84 | 5,824.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,165.15 | 50,975.48 | 37,815.94 | 26,350.29 | 7,721.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,453,767.53 | 4,455,997.14 | 2,859,598.86 | 1,808,035.38 | 896,886.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,723.61 | 143,652.37 | -22,169.61 | 14,366.77 | 32,814.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,034.91 | 917,242.80 | 828,923.82 | 620,826.23 | 304,454.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 751.97 | 6,414.05 | 6,502.86 | 4,706.87 | 2,449.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,560.95 | 1,910.81 | 751.45 | 468.18 | 140.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.76 | 1,352.28 | 159.16 | 137.74 | 3.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,349.59 | 926,919.93 | 836,337.29 | 626,139.01 | 307,048.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,872.69 | 105,633.31 | 105,578.33 | 65,756.44 | 17,948.19 |
| 投资所支付的现金 | 121,329.23 | 924,364.04 | 832,271.43 | 623,755.69 | 307,655.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 198,014.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,201.92 | 1,228,011.96 | 937,849.76 | 689,512.13 | 325,603.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,852.33 | -301,092.03 | -101,512.47 | -63,373.12 | -18,555.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 412.90 | 6,706.08 | 5,640.21 | 3,411.50 | 3,179.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 451,052.23 | 1,380,303.62 | 999,558.64 | 642,665.79 | 151,905.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,348.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,465.13 | 1,389,358.32 | 1,005,198.84 | 646,077.28 | 155,085.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,538.71 | 1,147,472.82 | 850,071.88 | 499,149.67 | 174,117.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.13 | 44,422.71 | 42,313.69 | 40,485.11 | 1,193.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,004.13 | 15,015.01 | 6,636.96 | 4,744.56 | 2,566.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,083.97 | 1,206,910.54 | 899,022.53 | 544,379.35 | 177,878.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,381.16 | 182,447.78 | 106,176.31 | 101,697.93 | -22,793.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,459.68 | -2,949.68 | -5,474.59 | 1,975.52 | 1,324.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305,345.54 | 22,058.44 | -22,980.35 | 54,667.11 | -7,209.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,322.43 | 608,264.00 | 608,264.00 | 608,264.00 | 608,264.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 935,667.97 | 630,322.43 | 585,283.65 | 662,931.11 | 601,054.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,356.52 | -- | 49,980.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,179.28 | -- | 1,778.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,158.41 | -- | 21,335.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,012.66 | -- | 6,076.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,948.17 | -- | 3,878.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179.61 | -- | -96.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.38 | -- | 14.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 627.22 | -- | 141.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,530.47 | -- | 4,244.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,344.05 | -- | -4,004.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,658.32 | -- | 581.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,388.22 | -- | -97.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -138,185.38 | -- | -50,383.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -261,153.73 | -- | 73,920.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 304,306.92 | -- | -94,092.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,392.07 | -- | 1,154.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,652.37 | -- | 14,366.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 29,716.67 | -- | 35,642.24 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 630,322.43 | -- | 662,931.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 608,264.00 | -- | 608,264.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,058.44 | -- | 54,667.11 | -- |
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