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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,481,866.03 | 6,175,071.69 | 4,373,123.24 | 2,857,677.84 | 1,540,544.39 |
| 收到的税费返还 | 15,068.33 | 55,890.06 | 37,099.69 | 19,650.14 | 11,137.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,453.35 | 52,185.95 | 32,559.81 | 27,627.67 | 7,120.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,513,387.70 | 6,283,147.70 | 4,442,782.74 | 2,904,955.65 | 1,558,802.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,244.25 | 5,262,699.93 | 3,804,640.64 | 2,430,286.59 | 1,280,037.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,978.98 | 454,813.94 | 340,803.92 | 244,393.15 | 109,733.03 |
| 支付的各项税费 | 21,735.65 | 81,415.88 | 70,385.85 | 53,584.47 | 35,102.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,405.35 | 63,191.29 | 27,101.16 | 26,905.01 | 19,316.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,424,364.22 | 5,862,121.04 | 4,242,931.58 | 2,755,169.22 | 1,444,190.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,023.48 | 421,026.66 | 199,851.16 | 149,786.43 | 114,612.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,843.73 | 1,423,660.90 | 1,131,326.36 | 764,181.45 | 324,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,965.39 | 18,568.72 | 23,616.68 | 15,168.60 | 7,051.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.15 | 6,850.45 | 3,849.80 | 2,531.47 | 1,030.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,088.26 | 1,449,080.07 | 1,158,792.83 | 781,881.53 | 332,181.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,698.19 | 126,196.22 | 104,630.93 | 68,930.55 | 41,097.17 |
| 投资所支付的现金 | 234,300.00 | 1,420,922.48 | 1,130,422.48 | 773,700.00 | 324,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,547.90 | 21,547.90 | 21,547.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 280,998.19 | 1,568,666.60 | 1,256,601.31 | 864,178.45 | 365,197.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,909.93 | -119,586.53 | -97,808.48 | -82,296.92 | -33,016.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,396.46 | 8,850.94 | 6,148.80 | 5,091.05 | 388.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,894.20 | 3,894.20 | 3,894.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 203,560.73 | 1,040,285.33 | 545,656.51 | 443,099.86 | 179,029.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,957.19 | 1,049,136.27 | 551,805.31 | 448,190.92 | 179,417.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,674.20 | 1,114,707.09 | 594,270.03 | 505,419.79 | 103,173.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,097.63 | 82,907.40 | 78,571.76 | 74,047.05 | 8,220.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,232.63 | 27,819.24 | 22,865.99 | 18,560.86 | 6,077.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,004.46 | 1,225,433.72 | 695,707.78 | 598,027.70 | 117,471.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,952.72 | -176,297.45 | -143,902.46 | -149,836.79 | 61,945.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,665.48 | 2,657.32 | -3,945.78 | -1,219.18 | -2,070.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,268.24 | 127,800.00 | -45,805.56 | -83,566.46 | 141,470.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,246,229.28 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,230,961.03 | 1,246,229.28 | 1,072,623.71 | 1,034,862.82 | 1,259,900.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 164,416.92 | -- | 77,370.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -31.24 | -- | -3,130.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,967.55 | -- | 48,698.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,485.38 | -- | 4,585.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,925.97 | -- | 3,987.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -753.13 | -- | -515.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 242.96 | -- | 177.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 246.06 | -- | -1,716.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -2,192.06 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,903.98 | -- | 7,153.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,346.32 | -- | -15,343.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,851.46 | -- | -2,397.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,312.53 | -- | -813.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,181.47 | -- | -5,221.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,794.84 | -- | 69,835.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,266.97 | -- | -43,037.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 658.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 421,026.66 | -- | 149,786.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 31,370.75 | -- | 24,503.21 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 3,723.01 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,246,229.28 | -- | 1,034,862.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,118,429.28 | -- | 1,118,429.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 127,800.00 | -- | -83,566.46 | -- |
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