环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,481,866.036,175,071.694,373,123.242,857,677.841,540,544.39
收到的税费返还15,068.3355,890.0637,099.6919,650.1411,137.56
收到的其他与经营活动有关的现金16,453.3552,185.9532,559.8127,627.677,120.42
经营活动现金流入小计1,513,387.706,283,147.704,442,782.742,904,955.651,558,802.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,271,244.255,262,699.933,804,640.642,430,286.591,280,037.61
支付给职工以及为职工支付的现金116,978.98454,813.94340,803.92244,393.15109,733.03
支付的各项税费21,735.6581,415.8870,385.8553,584.4735,102.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,405.3563,191.2927,101.1626,905.0119,316.65
经营活动现金流出小计1,424,364.225,862,121.044,242,931.582,755,169.221,444,190.19
经营活动产生的现金流量净额89,023.48421,026.66199,851.16149,786.43114,612.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,843.731,423,660.901,131,326.36764,181.45324,100.00
取得投资收益所收到的现金7,965.3918,568.7223,616.6815,168.607,051.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.156,850.453,849.802,531.471,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计145,088.261,449,080.071,158,792.83781,881.53332,181.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,698.19126,196.22104,630.9368,930.5541,097.17
投资所支付的现金234,300.001,420,922.481,130,422.48773,700.00324,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,547.9021,547.9021,547.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计280,998.191,568,666.601,256,601.31864,178.45365,197.17
投资活动产生的现金流量净额-135,909.93-119,586.53-97,808.48-82,296.92-33,016.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,396.468,850.946,148.805,091.05388.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,894.203,894.203,894.20--
取得借款收到的现金203,560.731,040,285.33545,656.51443,099.86179,029.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计211,957.191,049,136.27551,805.31448,190.92179,417.18
偿还债务支付的现金171,674.201,114,707.09594,270.03505,419.79103,173.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,097.6382,907.4078,571.7674,047.058,220.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,232.6327,819.2422,865.9918,560.866,077.17
筹资活动现金流出小计183,004.461,225,433.72695,707.78598,027.70117,471.73
筹资活动产生的现金流量净额28,952.72-176,297.45-143,902.46-149,836.7961,945.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,665.482,657.32-3,945.78-1,219.18-2,070.68
五、现金及现金等价物净增加额-15,268.24127,800.00-45,805.56-83,566.46141,470.90
加:期初现金及现金等价物余额1,246,229.281,118,429.281,118,429.281,118,429.281,118,429.28
六、期末现金及现金等价物余额1,230,961.031,246,229.281,072,623.711,034,862.821,259,900.18
附注
净利润--164,416.92--77,370.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---31.24---3,130.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,967.55--48,698.71--
无形资产摊销--8,485.38--4,585.88--
长期待摊费用摊销--8,925.97--3,987.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---753.13---515.71--
固定资产报废损失--242.96--177.83--
公允价值变动损失--246.06---1,716.75--
递延收益增加(减:减少)---2,192.06------
预计负债----------
财务费用--26,903.98--7,153.69--
投资损失---21,346.32---15,343.07--
递延所得税资产减少---6,851.46---2,397.71--
递延所得税负债增加---2,312.53---813.84--
存货的减少--60,181.47---5,221.01--
经营性应收项目的减少--11,794.84--69,835.03--
经营性应付项目的增加--53,266.97---43,037.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------658.28--
经营活动产生现金流量净额--421,026.66--149,786.43--
债务转为资本--31,370.75--24,503.21--
一年内到期的可转换公司债券--3,723.01------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,246,229.28--1,034,862.82--
现金的期初余额--1,118,429.28--1,118,429.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,800.00---83,566.46--
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