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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 38,738,800.00 | 31,338,600.00 | 81,603,600.00 | 31,938,900.00 | 19,246,400.00 |
| 向央行借款净增加额 | 515,200.00 | -- | 1,207,200.00 | 1,249,800.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,820,100.00 | 6,808,700.00 | 28,541,300.00 | 21,807,900.00 | 14,474,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 970,000.00 | 436,000.00 | 1,418,000.00 | 1,537,500.00 | 832,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,048,800.00 | 51,242,600.00 | 125,942,100.00 | 78,005,000.00 | 39,736,800.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,336,500.00 | 21,805,800.00 | 27,889,800.00 | 29,253,300.00 | 19,701,900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,866,200.00 | 913,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,830,000.00 | 1,014,800.00 | 3,593,500.00 | 2,566,000.00 | 1,950,300.00 |
| 支付的各项税费 | 1,708,600.00 | 581,200.00 | 3,453,100.00 | 2,729,300.00 | 1,837,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,207,300.00 | 474,100.00 | 2,091,700.00 | 3,581,400.00 | 1,555,800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,656,900.00 | 3,265,100.00 | 15,648,600.00 | 12,184,900.00 | 8,030,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,779,700.00 | 44,664,400.00 | 60,576,500.00 | 57,714,700.00 | 47,531,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,900.00 | 6,578,200.00 | 65,365,600.00 | 20,290,300.00 | -7,795,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 269,518,200.00 | 131,196,000.00 | 539,809,700.00 | 378,002,600.00 | 241,564,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,727,600.00 | 2,726,400.00 | 10,231,700.00 | 8,264,500.00 | 5,798,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 74,600.00 | 2,800.00 | 25,300.00 | 29,300.00 | 28,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 275,320,400.00 | 133,925,200.00 | 550,066,700.00 | 386,296,400.00 | 247,391,000.00 |
| 投资支付的现金 | 236,373,400.00 | 110,505,000.00 | 546,733,500.00 | 374,570,100.00 | 233,355,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,900.00 | 207,700.00 | 1,345,500.00 | 896,600.00 | 785,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 236,744,300.00 | 110,712,700.00 | 548,079,000.00 | 375,466,700.00 | 234,140,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,576,100.00 | 23,212,500.00 | 1,987,700.00 | 10,829,700.00 | 13,250,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | 5,198,200.00 | 5,198,500.00 | 3,199,100.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 69,478,600.00 | 34,928,800.00 | 109,890,700.00 | 77,561,600.00 | 52,805,400.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,478,600.00 | 34,928,800.00 | 115,088,900.00 | 82,760,100.00 | 56,004,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 69,679,600.00 | 41,867,400.00 | 140,899,300.00 | 109,989,200.00 | 70,605,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,373,000.00 | 1,502,800.00 | 4,729,100.00 | 3,985,100.00 | 3,628,000.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,400.00 | 69,000.00 | 501,700.00 | 6,146,700.00 | 347,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,204,000.00 | 43,439,200.00 | 154,847,200.00 | 120,121,000.00 | 74,580,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725,400.00 | -8,510,400.00 | -39,758,300.00 | -37,360,900.00 | -18,575,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,500.00 | -27,400.00 | -58,000.00 | -30,700.00 | 10,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,024,300.00 | 21,252,900.00 | 27,537,000.00 | -6,271,600.00 | -13,110,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,797,300.00 | 78,797,300.00 | 51,260,300.00 | 51,260,300.00 | 51,260,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,821,600.00 | 100,050,200.00 | 78,797,300.00 | 44,988,700.00 | 38,150,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,131,500.00 | -- | 7,785,400.00 | -- | 4,336,100.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 3,251,200.00 | -- | 5,762,200.00 | -- | 3,012,200.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136,200.00 | -- | 342,300.00 | -- | 137,700.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 45,300.00 | -- | 91,500.00 | -- | 42,900.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 18,700.00 | -- | 31,000.00 | -- | 15,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,600.00 | -- | 60,500.00 | -- | 27,900.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,200.00 | -- | -6,600.00 | -- | -5,800.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,330,900.00 | -- | -5,077,300.00 | -- | -2,507,300.00 |
| 投资损失(减:收益) | -2,025,500.00 | -- | -2,731,900.00 | -- | -1,829,700.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -186,900.00 | -- | -837,900.00 | -- | -379,100.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -73,100.00 | -- | -114,000.00 | -- | -52,900.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -119,400.00 | -- | -454,700.00 | -- | -205,000.00 |
| 递延所得税负债的增加 | 11,200.00 | -- | -2,700.00 | -- | -1,500.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -31,643,600.00 | -- | -27,112,300.00 | -- | -29,360,700.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,916,900.00 | -- | 87,416,000.00 | -- | 18,856,600.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -730,900.00 | -- | 65,365,600.00 | -- | -7,795,100.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,821,600.00 | -- | 78,797,300.00 | -- | 38,150,200.00 |
| 减:现金的期初余额 | 78,797,300.00 | -- | 51,260,300.00 | -- | 51,260,300.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,024,300.00 | -- | 27,537,000.00 | -- | -13,110,100.00 |
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