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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,082,100.00 | 22,078,500.00 | 62,184,400.00 | 38,387,600.00 | 50,426,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 20,948,600.00 | 13,510,400.00 | 12,218,400.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,805,300.00 | 7,920,500.00 | 31,633,000.00 | 23,738,800.00 | 16,876,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 729,800.00 | 685,200.00 | 2,017,100.00 | 1,534,400.00 | 618,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,718,400.00 | 45,217,600.00 | 127,662,100.00 | 88,453,000.00 | 81,790,200.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 23,173,800.00 | 9,752,500.00 | 52,771,000.00 | 36,690,000.00 | 26,153,900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 531,800.00 | 372,200.00 | 322,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,823,400.00 | 1,075,500.00 | 3,516,000.00 | 2,700,000.00 | 1,892,700.00 |
| 支付的各项税费 | 1,716,800.00 | 732,600.00 | 3,426,000.00 | 2,779,000.00 | 2,100,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,694,600.00 | 676,900.00 | 3,993,500.00 | 1,531,400.00 | 1,359,800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,742,900.00 | 3,832,300.00 | 14,548,200.00 | 10,997,700.00 | 8,443,300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,562,400.00 | 46,442,800.00 | 84,300,400.00 | 64,527,900.00 | 57,569,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,844,000.00 | -1,225,200.00 | 43,361,700.00 | 23,925,100.00 | 24,220,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 188,239,700.00 | 88,640,300.00 | 278,161,300.00 | 211,921,600.00 | 150,648,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,180,100.00 | 3,395,600.00 | 11,315,200.00 | 8,527,100.00 | 5,775,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,100.00 | 1,200.00 | 68,000.00 | 53,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 194,427,900.00 | 92,037,100.00 | 289,544,500.00 | 220,502,200.00 | 156,434,100.00 |
| 投资支付的现金 | 167,724,800.00 | 76,754,200.00 | 300,743,900.00 | 235,417,400.00 | 161,017,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,200.00 | 62,700.00 | 490,700.00 | 324,100.00 | 229,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,863,000.00 | 76,816,900.00 | 301,234,600.00 | 235,741,500.00 | 161,246,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,564,900.00 | 15,220,200.00 | -11,690,100.00 | -15,239,300.00 | -4,812,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,997,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 72,255,900.00 | 31,208,100.00 | 124,132,800.00 | 96,683,400.00 | 72,845,700.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,253,400.00 | 31,208,100.00 | 124,132,800.00 | 96,683,400.00 | 72,845,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 54,434,400.00 | 25,761,800.00 | 136,992,000.00 | 103,017,500.00 | 78,831,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,481,400.00 | 722,700.00 | 5,914,600.00 | 4,799,500.00 | 4,102,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,900.00 | 75,700.00 | 321,700.00 | 223,000.00 | 164,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,064,700.00 | 26,560,200.00 | 143,228,300.00 | 108,040,000.00 | 83,099,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,188,700.00 | 4,647,900.00 | -19,095,500.00 | -11,356,600.00 | -10,253,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,700.00 | -3,600.00 | 66,000.00 | 95,800.00 | 120,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,922,300.00 | 18,639,300.00 | 12,642,100.00 | -2,575,000.00 | 9,274,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,127,700.00 | 53,127,700.00 | 40,485,600.00 | 40,485,600.00 | 40,485,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,050,000.00 | 71,767,000.00 | 53,127,700.00 | 37,910,600.00 | 49,760,400.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,303,100.00 | -- | 7,765,400.00 | -- | 4,309,100.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 3,430,400.00 | -- | 6,117,800.00 | -- | 3,113,000.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 130,900.00 | -- | 298,800.00 | -- | 136,000.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 42,700.00 | -- | 82,900.00 | -- | 39,100.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 14,600.00 | -- | 25,600.00 | -- | 12,100.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 28,100.00 | -- | 57,300.00 | -- | 27,000.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,100.00 | -- | -2,700.00 | -- | -2,200.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,472,800.00 | -- | -5,124,000.00 | -- | -2,486,700.00 |
| 投资损失(减:收益) | -2,202,600.00 | -- | -3,069,900.00 | -- | -1,690,900.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -333,700.00 | -- | -413,900.00 | -- | -548,400.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -53,900.00 | -- | -100,100.00 | -- | -83,400.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -293,500.00 | -- | -429,300.00 | -- | -365,800.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -6,800.00 | -- | -16,900.00 | -- | -2,400.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -22,333,100.00 | -- | -56,238,800.00 | -- | -44,132,500.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,216,100.00 | -- | 94,164,400.00 | -- | 65,778,000.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -28,844,000.00 | -- | 43,361,700.00 | -- | 24,220,500.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,050,000.00 | -- | 53,127,700.00 | -- | 49,760,400.00 |
| 减:现金的期初余额 | 53,127,700.00 | -- | 40,485,600.00 | -- | 40,485,600.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,922,300.00 | -- | 12,642,100.00 | -- | 9,274,800.00 |
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