恒立液压

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,040.88608,903.88460,007.50231,311.1198,038.39
收到的税费返还83.87399.43------
收到的其他与经营活动有关的现金7,450.334,319.783,187.872,464.60929.23
经营活动现金流入小计215,575.08613,623.09463,195.37233,775.7198,967.62
购买商品、接受劳务支付的现金103,045.08227,258.30187,837.9855,606.6734,499.58
支付给职工以及为职工支付的现金41,465.6391,783.2269,943.2341,474.4729,867.35
支付的各项税费29,630.8071,407.7450,847.7031,378.2611,388.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,412.5225,116.7120,893.8410,849.496,480.90
经营活动现金流出小计184,554.02415,565.97329,522.75139,308.8982,236.66
经营活动产生的现金流量净额31,021.05198,057.12133,672.6294,466.8216,730.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,500.00265,600.0026,500.0018,500.005,000.00
取得投资收益所收到的现金358.591,064.47777.31528.91224.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.30170.051,035.66327.5950.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--261.33500.00500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,410.306,415.794,109.832,807.371,520.24
投资活动现金流入小计141,282.20273,511.6432,922.8122,663.876,795.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,829.6640,114.9235,557.9926,273.162,627.41
投资所支付的现金79,835.68299,700.0020,900.0023,400.0016,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,665.34339,814.9256,457.9949,673.1619,577.41
投资活动产生的现金流量净额52,616.86-66,303.28-23,535.19-27,009.29-12,782.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,310.2082,905.1661,405.9328,905.9315,783.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,062.9811,241.8610,440.1810,440.1810,440.18
筹资活动现金流入小计30,373.1894,147.0271,846.1139,346.1126,223.24
偿还债务支付的现金615.23119,025.8894,958.8948,434.4110,307.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,861.9337,191.3437,065.2418,521.461,424.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,822.0319,763.223,791.734,510.844,937.40
筹资活动现金流出小计26,299.19175,980.44135,815.8671,466.7116,669.16
筹资活动产生的现金流量净额4,073.99-81,833.43-63,969.74-32,120.609,554.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,374.37-16,394.93-5,306.283,358.343,509.32
五、现金及现金等价物净增加额89,086.2733,525.4940,861.4038,695.2717,012.28
加:期初现金及现金等价物余额257,423.82223,898.34223,898.34223,898.34223,898.34
六、期末现金及现金等价物余额346,510.09257,423.82264,759.74262,593.61240,910.61
附注
净利润--226,124.86--98,839.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,253.31--1,180.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,483.61--13,191.44--
无形资产摊销--1,284.67--602.59--
长期待摊费用摊销--289.60--118.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.41--4.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,623.13---3,495.88--
投资损失---1,064.47---528.91--
递延所得税资产减少---1,162.74---162.38--
递延所得税负债增加--3,753.67--619.24--
存货的减少---27,255.67---1,866.91--
经营性应收项目的减少---116,289.87---71,279.87--
经营性应付项目的增加--58,621.47--53,879.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--613.54--258.91--
经营活动产生现金流量净额--198,057.12--94,466.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--257,423.82--262,593.61--
现金的期初余额--223,898.34--223,898.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,525.49--38,695.27--
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