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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,040.88 | 608,903.88 | 460,007.50 | 231,311.11 | 98,038.39 |
| 收到的税费返还 | 83.87 | 399.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,450.33 | 4,319.78 | 3,187.87 | 2,464.60 | 929.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,575.08 | 613,623.09 | 463,195.37 | 233,775.71 | 98,967.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,045.08 | 227,258.30 | 187,837.98 | 55,606.67 | 34,499.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,465.63 | 91,783.22 | 69,943.23 | 41,474.47 | 29,867.35 |
| 支付的各项税费 | 29,630.80 | 71,407.74 | 50,847.70 | 31,378.26 | 11,388.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.52 | 25,116.71 | 20,893.84 | 10,849.49 | 6,480.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,554.02 | 415,565.97 | 329,522.75 | 139,308.89 | 82,236.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,021.05 | 198,057.12 | 133,672.62 | 94,466.82 | 16,730.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,500.00 | 265,600.00 | 26,500.00 | 18,500.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.59 | 1,064.47 | 777.31 | 528.91 | 224.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 170.05 | 1,035.66 | 327.59 | 50.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 261.33 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,410.30 | 6,415.79 | 4,109.83 | 2,807.37 | 1,520.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,282.20 | 273,511.64 | 32,922.81 | 22,663.87 | 6,795.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,829.66 | 40,114.92 | 35,557.99 | 26,273.16 | 2,627.41 |
| 投资所支付的现金 | 79,835.68 | 299,700.00 | 20,900.00 | 23,400.00 | 16,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,665.34 | 339,814.92 | 56,457.99 | 49,673.16 | 19,577.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,616.86 | -66,303.28 | -23,535.19 | -27,009.29 | -12,782.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,310.20 | 82,905.16 | 61,405.93 | 28,905.93 | 15,783.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,062.98 | 11,241.86 | 10,440.18 | 10,440.18 | 10,440.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,373.18 | 94,147.02 | 71,846.11 | 39,346.11 | 26,223.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 615.23 | 119,025.88 | 94,958.89 | 48,434.41 | 10,307.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,861.93 | 37,191.34 | 37,065.24 | 18,521.46 | 1,424.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,822.03 | 19,763.22 | 3,791.73 | 4,510.84 | 4,937.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,299.19 | 175,980.44 | 135,815.86 | 71,466.71 | 16,669.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,073.99 | -81,833.43 | -63,969.74 | -32,120.60 | 9,554.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,374.37 | -16,394.93 | -5,306.28 | 3,358.34 | 3,509.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,086.27 | 33,525.49 | 40,861.40 | 38,695.27 | 17,012.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,423.82 | 223,898.34 | 223,898.34 | 223,898.34 | 223,898.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,510.09 | 257,423.82 | 264,759.74 | 262,593.61 | 240,910.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 226,124.86 | -- | 98,839.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,253.31 | -- | 1,180.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,483.61 | -- | 13,191.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,284.67 | -- | 602.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.60 | -- | 118.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.41 | -- | 4.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,623.13 | -- | -3,495.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,064.47 | -- | -528.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,162.74 | -- | -162.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,753.67 | -- | 619.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,255.67 | -- | -1,866.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,289.87 | -- | -71,279.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,621.47 | -- | 53,879.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 613.54 | -- | 258.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 198,057.12 | -- | 94,466.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 257,423.82 | -- | 262,593.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,898.34 | -- | 223,898.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,525.49 | -- | 38,695.27 | -- |
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