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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,012.46 | 210,670.52 | 157,155.91 | 110,321.06 | 65,254.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.96 | 28,662.14 | 21,190.10 | 14,687.32 | 7,529.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,082.43 | 239,332.65 | 178,346.00 | 125,008.37 | 72,784.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,432.81 | 135,730.55 | 112,975.48 | 82,190.48 | 44,458.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,197.80 | 25,356.20 | 20,126.82 | 14,751.59 | 8,926.75 |
| 支付的各项税费 | 10,847.84 | 28,229.94 | 23,794.29 | 20,312.09 | 15,037.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.06 | 19,668.42 | 14,042.60 | 8,753.03 | 4,074.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,494.51 | 208,985.11 | 170,939.19 | 126,007.18 | 72,497.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,412.08 | 30,347.54 | 7,406.82 | -998.81 | 286.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,148.92 | 270,478.04 | 226,438.73 | 173,022.83 | 71,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.38 | 640.92 | 508.01 | 379.72 | 185.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 20.09 | 14.85 | 8.78 | 7.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,292.01 | 271,139.05 | 226,961.59 | 173,411.33 | 71,262.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,679.40 | 11,200.32 | 10,508.91 | 8,325.91 | 6,320.16 |
| 投资所支付的现金 | 59,376.23 | 322,207.90 | 241,395.90 | 163,096.00 | 61,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,055.63 | 333,408.22 | 251,904.81 | 171,421.91 | 67,620.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,763.62 | -62,269.17 | -24,943.21 | 1,989.42 | 3,642.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 14,787.00 | 9,287.00 | 8,278.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 22,287.00 | 16,787.00 | 8,278.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 11,387.00 | 9,378.00 | 8,458.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.67 | 15,872.77 | 15,820.61 | 8,798.20 | 46.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.23 | 6,744.26 | 5,523.99 | 3,728.83 | 1,095.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,993.90 | 34,004.04 | 30,722.59 | 20,985.03 | 1,141.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,206.10 | -11,717.04 | -13,935.59 | -12,707.03 | 2,858.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,969.70 | -43,638.46 | -31,471.99 | -11,716.43 | 6,787.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,566.96 | 108,205.42 | 108,205.42 | 108,205.42 | 108,205.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,597.27 | 64,566.96 | 76,733.43 | 96,489.00 | 114,992.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,873.43 | -- | 7,223.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,371.53 | -- | -6.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,461.25 | -- | 9,746.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,334.61 | -- | 1,186.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,422.20 | -- | 2,205.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -336.00 | -- | -22.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.97 | -- | 27.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.39 | -- | 9.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 922.00 | -- | 540.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -593.37 | -- | -340.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -650.03 | -- | 1,134.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.83 | -- | -14.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -627.63 | -- | -1,058.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,345.59 | -- | -842.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,545.80 | -- | -23,439.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,281.11 | -- | 958.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,347.54 | -- | -998.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,566.96 | -- | 96,489.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,205.42 | -- | 108,205.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,638.46 | -- | -11,716.43 | -- |
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