文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
文峰股份(601010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,012.46210,670.52157,155.91110,321.0665,254.72
收到的税费返还---0.01-0.01-0.01-0.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,069.9628,662.1421,190.1014,687.327,529.40
经营活动现金流入小计59,082.43239,332.65178,346.00125,008.3772,784.12
购买商品、接受劳务支付的现金42,432.81135,730.55112,975.4882,190.4844,458.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,197.8025,356.2020,126.8214,751.598,926.75
支付的各项税费10,847.8428,229.9423,794.2920,312.0915,037.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,016.0619,668.4214,042.608,753.034,074.60
经营活动现金流出小计65,494.51208,985.11170,939.19126,007.1872,497.38
经营活动产生的现金流量净额-6,412.0830,347.547,406.82-998.81286.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,148.92270,478.04226,438.73173,022.8371,070.00
取得投资收益所收到的现金142.38640.92508.01379.72185.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7020.0914.858.787.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,292.01271,139.05226,961.59173,411.3371,262.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,679.4011,200.3210,508.918,325.916,320.16
投资所支付的现金59,376.23322,207.90241,395.90163,096.0061,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,055.63333,408.22251,904.81171,421.9167,620.16
投资活动产生的现金流量净额-2,763.62-62,269.17-24,943.211,989.423,642.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,200.0014,787.009,287.008,278.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,500.007,500.00----
筹资活动现金流入小计5,200.0022,287.0016,787.008,278.004,000.00
偿还债务支付的现金2,000.0011,387.009,378.008,458.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.6715,872.7715,820.618,798.2046.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金893.236,744.265,523.993,728.831,095.51
筹资活动现金流出小计2,993.9034,004.0430,722.5920,985.031,141.91
筹资活动产生的现金流量净额2,206.10-11,717.04-13,935.59-12,707.032,858.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.090.21------
五、现金及现金等价物净增加额-6,969.70-43,638.46-31,471.99-11,716.436,787.04
加:期初现金及现金等价物余额64,566.96108,205.42108,205.42108,205.42108,205.42
六、期末现金及现金等价物余额57,597.2764,566.9676,733.4396,489.00114,992.46
附注
净利润--15,873.43--7,223.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,371.53---6.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,461.25--9,746.23--
无形资产摊销--2,334.61--1,186.42--
长期待摊费用摊销--4,422.20--2,205.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---336.00---22.36--
固定资产报废损失--165.97--27.41--
公允价值变动损失---7.39--9.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--922.00--540.76--
投资损失---593.37---340.98--
递延所得税资产减少---650.03--1,134.56--
递延所得税负债增加---30.83---14.44--
存货的减少---627.63---1,058.59--
经营性应收项目的减少---10,345.59---842.73--
经营性应付项目的增加---6,545.80---23,439.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,281.11--958.77--
经营活动产生现金流量净额--30,347.54---998.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,566.96--96,489.00--
现金的期初余额--108,205.42--108,205.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,638.46---11,716.43--
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