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| 文峰股份(601010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,169.54 | 280,676.17 | 426,633.67 | 278,334.36 | 142,275.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 163.24 | 423.36 | 260.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,726.05 | 29,197.53 | 22,146.36 | 15,221.77 | 5,743.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,895.59 | 310,036.94 | 449,203.39 | 293,816.25 | 148,018.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,661.68 | 171,120.98 | 352,343.29 | 244,467.69 | 138,375.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,846.41 | 29,449.79 | 23,461.27 | 17,240.80 | 10,436.59 |
| 支付的各项税费 | 12,622.99 | 27,888.28 | 23,671.74 | 19,283.59 | 15,239.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,949.45 | 26,094.40 | 16,105.00 | 9,319.57 | 5,133.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,080.53 | 254,553.45 | 415,581.31 | 290,311.65 | 169,184.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,815.07 | 55,483.49 | 33,622.09 | 3,504.60 | -21,166.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,537.06 | 392,807.39 | 287,490.00 | 204,890.00 | 100,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 563.52 | 3,466.62 | 2,398.20 | 1,393.12 | 849.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 63.12 | 52.03 | 2.18 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,697.12 | 1,279.97 | 1,276.32 | 1,276.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,108.72 | 398,034.25 | 291,220.21 | 207,561.62 | 102,625.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,585.63 | 19,686.07 | 15,815.00 | 12,492.10 | 6,235.57 |
| 投资所支付的现金 | 142,873.46 | 417,461.00 | 286,380.00 | 188,162.00 | 80,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.40 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,628.48 | 437,147.07 | 302,195.00 | 200,654.10 | 86,535.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,519.77 | -39,112.82 | -10,974.79 | 6,907.53 | 16,090.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,677.00 | 16,677.00 | 16,677.00 | 26.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.85 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,029.85 | 36,677.00 | 36,677.00 | 36,677.00 | 15,026.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,970.15 | -16,677.00 | -16,677.00 | -16,677.00 | 4,973.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,265.45 | -306.33 | 5,970.30 | -6,264.87 | -102.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,353.35 | 30,659.68 | 30,659.68 | 30,659.68 | 30,579.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,618.80 | 30,353.35 | 36,629.98 | 24,394.80 | 30,476.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,763.97 | -- | 11,234.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159.27 | -- | 31.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,896.17 | -- | 8,938.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,175.74 | -- | 1,068.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,927.82 | -- | 2,286.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.32 | -- | 0.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 112.89 | -- | 22.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -79.25 | -- | 262.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.85 | -- | 34.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,744.00 | -- | -1,362.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.45 | -- | -87.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.15 | -- | -85.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 467.47 | -- | -270.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,387.10 | -- | -3,902.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,946.47 | -- | -14,151.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,483.49 | -- | 3,504.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,353.35 | -- | 24,394.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,659.68 | -- | 30,659.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -306.33 | -- | -6,264.87 | -- |
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