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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,278.30 | 32,472.35 | 38,558.98 | 26,161.20 | 32,132.70 |
| 交易性金融资产 | 83,926.18 | 88,125.62 | 61,955.88 | 46,402.25 | 43,097.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,590.88 | 1,807.92 | 2,686.08 | 2,081.82 | 2,676.26 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,590.88 | 1,807.92 | 2,686.08 | 2,081.82 | 2,676.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,300.87 | 3,323.30 | 4,157.52 | 5,281.70 | 12,405.61 |
| 其他应收款(合计) | 4,900.52 | 3,413.40 | 3,415.35 | 2,829.69 | 3,287.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 504.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,413.40 | -- | 2,325.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,285.70 | 68,312.54 | 73,588.94 | 69,177.84 | 70,617.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,826.83 | 3,792.65 | 6,218.87 | 9,658.38 | 13,415.80 |
| 流动资产合计 | 217,109.29 | 201,247.78 | 190,581.62 | 161,592.89 | 177,632.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,619.20 | 23,619.20 | 23,795.84 | 23,795.84 | 24,330.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 56,639.19 | 56,821.39 | 50,097.03 | 48,499.66 | 46,972.27 |
| 在建工程 | -- | 56,821.39 | -- | 48,499.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 305,527.34 | 308,340.57 | 311,796.48 | 315,790.97 | 319,855.20 |
| 固定资产净额 | -- | 308,340.57 | -- | 315,790.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,326.08 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 61,603.88 | 62,128.19 | 62,515.19 | 62,916.22 | 63,298.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 862.15 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,367.17 | 9,340.62 | 8,008.09 | 8,990.47 | 9,416.39 |
| 递延所得税资产 | 6,953.81 | 7,011.44 | 6,931.07 | 6,848.18 | 7,023.36 |
| 其他非流动资产 | 2,020.47 | 2,020.07 | 2,176.09 | 2,175.14 | 2,347.78 |
| 非流动资产合计 | 492,512.02 | 472,874.22 | 468,912.53 | 472,609.22 | 476,836.32 |
| 资产总计 | 709,621.31 | 674,122.00 | 659,494.14 | 634,202.11 | 654,468.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,000.66 | 48,529.67 | 44,832.42 | 40,136.23 | 37,921.36 |
| 应付票据 | 6,578.00 | 6,183.00 | 6,430.00 | 5,888.00 | 5,553.00 |
| 应付账款 | 39,422.66 | 42,346.67 | 38,402.42 | 34,248.23 | 32,368.36 |
| 预收款项 | 3,286.43 | 3,402.34 | 2,991.73 | 2,686.05 | 84,632.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,532.35 | 3,405.24 | 3,225.34 | 3,223.10 | 2,766.45 |
| 应交税费 | 11,101.26 | 11,912.28 | 10,178.49 | 10,896.25 | 10,419.60 |
| 其他应付款(合计) | 22,244.92 | 31,305.53 | 24,751.06 | 24,627.71 | 28,192.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 7.23 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,305.53 | -- | 24,627.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,478.97 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 9,573.86 | 8,645.99 | 9,831.86 | 8,062.45 | -- |
| 流动负债合计 | 191,125.57 | 182,042.26 | 179,116.27 | 158,018.89 | 171,544.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,776.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 994.45 | 1,115.75 | 828.42 | 931.20 | -- |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 30.22 | 125.66 | -- | -- | 15.96 |
| 递延所得税负债 | 3,019.67 | 3,192.41 | 3,116.53 | 3,163.22 | 3,225.57 |
| 长期递延收益 | 1,369.50 | 1,379.48 | 1,389.45 | 1,399.43 | 1,409.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,790.33 | 5,813.29 | 5,334.41 | 5,493.86 | 4,650.93 |
| 负债合计 | 214,915.90 | 187,855.55 | 184,450.67 | 163,512.75 | 176,195.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 |
| 资本公积 | 84,418.14 | 84,394.11 | 84,370.07 | 84,346.04 | 84,340.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,855.75 | 48,855.75 | 46,440.17 | 46,440.17 | 46,418.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,734.79 | 169,307.08 | 160,500.16 | 156,154.15 | 163,767.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 495,808.69 | 487,356.95 | 476,110.40 | 471,740.36 | 479,327.05 |
| 少数股东权益 | -1,103.28 | -1,090.50 | -1,066.93 | -1,051.01 | -1,053.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,705.41 | 486,266.45 | 475,043.47 | 470,689.36 | 478,273.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,621.31 | 674,122.00 | 659,494.14 | 634,202.11 | 654,468.68 |
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