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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,877.57 | 117,081.44 | 109,853.57 | 117,154.67 | 103,138.47 |
| 交易性金融资产 | 3,369.56 | 3,388.11 | 13,217.51 | 9,293.01 | 11,745.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,581.37 | 5,967.66 | 4,721.95 | 5,423.99 | 4,961.41 |
| 应收票据 | 159.73 | 162.42 | 159.98 | 213.64 | 117.48 |
| 应收账款 | 2,421.64 | 5,805.24 | 4,561.98 | 5,210.35 | 4,843.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,034.84 | 4,375.39 | 4,093.32 | 6,059.77 | 4,924.06 |
| 其他应收款(合计) | 2,829.71 | 2,944.27 | 3,103.30 | 4,506.82 | 2,305.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,829.71 | -- | 3,103.30 | -- | 2,305.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,543.08 | 30,430.78 | 29,477.77 | 32,447.05 | 33,709.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,754.95 | 5,244.54 | 2,275.31 | 3,256.60 | 3,937.17 |
| 流动资产合计 | 148,991.07 | 169,432.19 | 166,742.72 | 178,141.90 | 164,721.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 513.53 | 640.40 | 640.40 | 628.62 | 588.62 |
| 投资性房地产 | 35,163.72 | 35,479.56 | 35,795.39 | 24,996.81 | 25,218.81 |
| 在建工程(合计) | 54,353.59 | 53,060.34 | 52,083.27 | 50,827.68 | 50,346.99 |
| 在建工程 | 54,353.59 | -- | 52,083.27 | -- | 50,346.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 299,314.04 | 302,300.39 | 306,786.72 | 313,319.72 | 317,900.29 |
| 固定资产净额 | 299,314.04 | -- | 306,786.72 | -- | 317,900.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,255.83 | 15,184.52 | 15,043.39 | 16,258.82 | 17,144.12 |
| 无形资产 | 53,755.13 | 54,262.20 | 54,827.65 | 55,510.33 | 56,113.24 |
| 开发支出 | 3.40 | -- | 11.17 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 612.12 | 612.12 |
| 长期待摊费用 | 6,327.63 | 7,414.35 | 7,513.57 | 5,416.76 | 5,637.12 |
| 递延所得税资产 | 5,707.05 | 6,193.93 | 6,841.61 | 6,570.84 | 6,532.72 |
| 其他非流动资产 | 750.85 | 1,324.05 | 1,244.42 | 10,445.37 | 12,735.71 |
| 非流动资产合计 | 475,914.78 | 481,629.73 | 486,557.59 | 491,357.07 | 500,273.64 |
| 资产总计 | 624,905.84 | 651,061.92 | 653,300.31 | 669,498.97 | 664,995.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | -- | 1,301.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,505.24 | 34,734.23 | 39,048.02 | 35,089.43 | 36,432.94 |
| 应付票据 | 6,168.27 | 6,251.27 | 4,781.85 | 4,530.04 | 6,068.36 |
| 应付账款 | 24,336.97 | 28,482.96 | 34,266.17 | 30,559.39 | 30,364.58 |
| 预收款项 | 4,160.08 | 4,491.09 | 4,256.87 | 4,157.05 | 4,150.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,097.54 | 4,130.99 | 4,167.01 | 4,149.14 | 4,164.96 |
| 应交税费 | 4,832.41 | 6,470.92 | 11,674.14 | 10,972.94 | 10,310.96 |
| 其他应付款(合计) | 29,285.07 | 35,558.07 | 37,128.75 | 50,468.54 | 42,757.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 29,285.07 | -- | 37,128.75 | -- | 42,757.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,247.97 | 4,335.78 | 4,322.72 | 4,401.98 | 4,418.33 |
| 其他流动负债 | 9,443.75 | 10,180.70 | 9,940.71 | 10,952.12 | 9,861.53 |
| 流动负债合计 | 167,291.53 | 186,828.66 | 194,398.13 | 211,369.05 | 195,577.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,066.03 | 11,927.30 | 11,768.66 | 12,904.47 | 13,388.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 370.34 | 433.97 | 526.85 | 619.80 | 733.38 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,588.63 | 2,615.86 | 2,651.17 | 2,676.84 | 2,714.99 |
| 长期递延收益 | 1,239.83 | 1,249.80 | 1,259.78 | 1,269.75 | 1,279.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,264.82 | 16,226.93 | 16,206.47 | 17,470.86 | 25,916.33 |
| 负债合计 | 182,556.35 | 203,055.59 | 210,604.60 | 228,839.91 | 221,493.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 |
| 资本公积 | 83,485.24 | 83,800.02 | 83,775.97 | 80,024.68 | 80,000.55 |
| 减：库存股 | 14,584.53 | 15,986.85 | 15,986.85 | 9,998.62 | 7,049.64 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,786.54 | 53,786.54 | 53,786.54 | 51,552.36 | 51,552.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 136,961.64 | 143,697.09 | 138,399.99 | 136,197.98 | 135,978.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 444,448.88 | 450,096.81 | 444,775.65 | 442,576.39 | 445,281.37 |
| 少数股东权益 | -2,099.40 | -2,090.48 | -2,079.94 | -1,917.33 | -1,779.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,349.49 | 448,006.33 | 442,695.71 | 440,659.06 | 443,501.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,905.84 | 651,061.92 | 653,300.31 | 669,498.97 | 664,995.23 |
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