晋控煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晋控煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,214.171,256,671.01929,026.04583,742.59307,697.09
收到的税费返还8.3730.5623.4618.491.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,221.0123,530.3418,041.5014,222.105,078.34
经营活动现金流入小计458,443.551,280,231.91947,091.01597,983.18312,776.91
购买商品、接受劳务支付的现金120,094.89525,342.39424,876.83267,659.89160,227.37
支付给职工以及为职工支付的现金22,863.96108,082.7381,665.4551,076.9828,125.74
支付的各项税费59,032.86244,343.53185,704.72128,905.1668,435.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,827.7527,535.0627,094.2619,051.6818,147.97
经营活动现金流出小计207,819.46905,303.71719,341.26466,693.71274,937.06
经营活动产生的现金流量净额250,624.09374,928.19227,749.75131,289.4737,839.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--7,843.837,843.837,843.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,843.877,843.837,843.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,573.7479,179.6760,749.8051,705.747,543.89
投资所支付的现金--288,630.961,334.96----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,573.74367,810.6362,084.7651,705.747,543.89
投资活动产生的现金流量净额-15,573.74-359,966.76-54,240.93-43,861.91-7,543.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,500.00905,175.00631,711.00316,377.00110,091.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,500.00167,510.14121,962.0036,500.00--
筹资活动现金流入小计137,000.001,072,685.14753,673.00352,877.00110,091.00
偿还债务支付的现金67,676.00797,817.00733,271.35450,319.28108,335.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,926.8545,334.6236,682.2215,042.407,696.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,752.60130,843.4111,829.1611,628.164,879.55
筹资活动现金流出小计84,355.45973,995.03781,782.74476,989.85120,911.66
筹资活动产生的现金流量净额52,644.5598,690.11-28,109.74-124,112.85-10,820.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.74------
五、现金及现金等价物净增加额287,694.90113,650.80145,399.08-36,685.2819,475.31
加:期初现金及现金等价物余额921,225.38807,574.57807,574.57807,574.57807,574.57
六、期末现金及现金等价物余额1,208,920.27921,225.38952,973.65770,889.29827,049.89
附注
净利润--133,073.59--68,090.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,636.95--2,765.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,218.38--34,822.34--
无形资产摊销--17,648.70--7,849.86--
长期待摊费用摊销--528.62--77.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,975.39--23,859.24--
投资损失---21,550.87---10,525.53--
递延所得税资产减少---1,417.23------
递延所得税负债增加--6,097.48------
存货的减少---17,417.89---4,002.30--
经营性应收项目的减少--31,767.11---90,547.51--
经营性应付项目的增加--76,375.89--97,911.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--374,928.19--131,289.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--921,225.38--770,889.29--
现金的期初余额--807,574.57--807,574.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,650.80---36,685.28--
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