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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,211,006.26 | 923,311.36 | 954,571.23 | 772,486.87 | 828,647.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,375.88 | 79,937.88 | 119,424.96 | 111,908.55 | 126,245.82 |
| 应收票据 | 17,399.32 | 9,500.00 | 150.00 | 21,210.00 | 23,511.97 |
| 应收账款 | 77,976.56 | 70,437.88 | 119,274.96 | 90,698.55 | 102,733.85 |
| 应收款项融资 | 1,843.40 | 782.59 | 370.27 | 473.95 | 2,575.38 |
| 预付款项 | 9,929.05 | 8,294.90 | 7,564.18 | 5,834.93 | 7,253.30 |
| 其他应收款(合计) | 140,496.29 | 11,834.79 | 12,268.96 | 17,282.82 | 14,596.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 134,739.58 | 5,828.59 | 5,828.59 | 5,828.59 | 5,828.59 |
| 其他应收款 | -- | 6,006.21 | -- | 11,454.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,818.91 | 54,960.82 | 54,177.91 | 46,237.32 | 46,352.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,687.79 | 35,480.58 | 19,985.60 | 21,205.81 | 21,454.66 |
| 流动资产合计 | 1,527,157.58 | 1,114,602.93 | 1,168,363.10 | 975,430.25 | 1,047,125.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 425,704.07 | 542,833.14 | 250,932.09 | 247,160.76 | 247,089.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43,981.20 | 41,772.41 | 31,506.41 | 25,820.33 | 25,578.79 |
| 在建工程 | -- | 41,772.41 | -- | 25,800.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 20.04 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,020,021.10 | 1,049,069.47 | 1,036,386.48 | 1,039,879.96 | 1,056,345.26 |
| 固定资产净额 | -- | 1,049,069.47 | -- | 1,039,879.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,474.97 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 382,540.24 | 388,504.86 | 351,603.89 | 355,510.79 | 305,946.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 38.50 | 77.00 |
| 递延所得税资产 | 12,175.35 | 12,175.35 | 10,758.12 | 10,758.12 | 10,758.12 |
| 其他非流动资产 | 5,923.86 | 6,804.34 | 14,089.40 | 11,463.90 | 24,469.68 |
| 非流动资产合计 | 1,972,970.79 | 2,086,309.57 | 1,740,426.39 | 1,735,782.36 | 1,715,415.09 |
| 资产总计 | 3,500,128.36 | 3,200,912.51 | 2,908,789.49 | 2,711,212.61 | 2,762,540.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 480,500.00 | 440,964.02 | 310,500.00 | 291,500.00 | 403,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 421,540.19 | 486,171.13 | 276,411.05 | 260,795.04 | 269,911.54 |
| 应付票据 | 30,379.57 | 3,713.57 | 2,100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 391,160.62 | 482,457.56 | 274,311.05 | 260,695.04 | 269,811.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,646.62 | 30,792.80 | 24,964.90 | 28,331.25 | 22,704.71 |
| 应交税费 | 46,149.43 | 31,097.70 | 28,024.30 | 30,658.16 | 39,302.41 |
| 其他应付款(合计) | 318,498.07 | 206,578.06 | 244,973.79 | 204,207.05 | 182,949.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 206,578.06 | -- | 204,207.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,014.00 | 51,751.68 | 125,648.48 | 341,779.52 | 299,224.35 |
| 其他流动负债 | 12,160.33 | 4,728.53 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,455,651.93 | 1,288,457.23 | 1,043,215.87 | 1,194,882.70 | 1,247,750.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 343,080.00 | 325,830.00 | 255,605.00 | 158,780.00 | 205,231.00 |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,427.26 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,340.74 | 12,743.43 | 20,996.81 | 24,304.18 | 8,468.19 |
| 长期应付款 | -- | 12,740.41 | -- | 24,301.15 | -- |
| 专项应付款 | -- | 3.02 | -- | 3.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 83,925.15 | 83,925.15 | 88,808.23 | 88,808.23 | 89,779.51 |
| 递延所得税负债 | 15,365.01 | 15,365.01 | 9,267.53 | 9,267.53 | 9,267.53 |
| 长期递延收益 | 13,332.80 | 13,360.34 | 14,704.23 | 14,704.23 | 14,731.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 692,470.95 | 651,223.93 | 589,381.80 | 295,864.17 | 327,478.00 |
| 负债合计 | 2,148,122.88 | 1,939,681.16 | 1,632,597.67 | 1,490,746.87 | 1,575,228.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 |
| 资本公积 | 25,307.27 | 24,788.28 | 24,188.14 | 24,188.14 | 24,188.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 116,732.92 | 106,111.19 | 131,502.95 | 125,139.31 | 118,437.99 |
| 盈余公积 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 | 89,439.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 391,238.19 | 340,728.79 | 327,683.11 | 295,416.23 | 280,563.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 790,088.25 | 728,438.13 | 740,184.07 | 701,553.55 | 679,999.57 |
| 少数股东权益 | 561,917.23 | 532,793.22 | 536,007.75 | 518,912.19 | 507,312.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,352,005.48 | 1,261,231.34 | 1,276,191.82 | 1,220,465.74 | 1,187,311.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,500,128.36 | 3,200,912.51 | 2,908,789.49 | 2,711,212.61 | 2,762,540.57 |
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