恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金628,692.73397,070.92220,561.75588,527.48484,407.20
收到的税费返还1,069.54780.99166.481,162.722,756.33
收到的其他与经营活动有关的现金24,290.2814,161.315,592.4111,505.3313,270.72
经营活动现金流入小计654,052.54412,013.22226,320.64601,195.53500,434.26
购买商品、接受劳务支付的现金234,270.53154,390.2899,472.07146,283.86197,796.26
支付给职工以及为职工支付的现金128,575.2688,135.8744,995.70174,559.08107,050.86
支付的各项税费88,431.6261,132.4325,686.1673,669.5465,095.82
支付的其他与经营活动有关的现金73,151.3339,968.4319,863.5640,050.9718,927.02
经营活动现金流出小计524,428.74343,627.01190,017.49434,563.44388,869.96
经营活动产生的现金流量净额129,623.8068,386.2136,303.15166,632.08111,564.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.008,000.00------
取得投资收益所收到的现金94.1030.97--1,200.001,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------500.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,094.108,030.97--1,700.721,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,651.4223,927.9810,562.4140,523.2031,182.83
投资所支付的现金18,000.008,000.00--20,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,584.3128,584.31------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,235.7360,512.2910,562.4160,523.2031,182.83
投资活动产生的现金流量净额-64,141.63-52,481.33-10,562.41-58,822.48-29,982.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,688.312,688.31--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00400.00
取得借款收到的现金116,000.0075,000.0075,000.00168,933.72134,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------357.96
筹资活动现金流入小计118,688.3177,688.3175,000.00169,333.72134,757.96
偿还债务支付的现金125,125.0068,125.0060,000.00201,650.00163,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,415.7544,216.472,260.6653,704.7751,487.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------401.34--
支付其他与筹资活动有关的现金23.6023.60----225.22
筹资活动现金流出小计171,564.35112,365.0762,260.66255,354.77215,338.20
筹资活动产生的现金流量净额-52,876.04-34,676.7612,739.34-86,021.04-80,580.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,606.13-18,771.8738,480.0821,788.561,001.23
加:期初现金及现金等价物余额545,056.58545,056.58545,051.42523,262.86523,262.86
六、期末现金及现金等价物余额557,662.71526,284.72583,531.50545,051.42524,264.09
附注
净利润--49,519.28--77,092.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------218.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,074.29--52,744.73--
无形资产摊销--4,028.55--8,197.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--369.96---40.04--
固定资产报废损失------1,801.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,205.38--11,461.21--
投资损失---3,433.91---3,911.56--
递延所得税资产减少--451.93--1,392.25--
递延所得税负债增加------57.14--
存货的减少---2,645.99--2,890.96--
经营性应收项目的减少---14,702.23---140,840.67--
经营性应付项目的增加--26,018.64--142,101.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---20,111.27--16,752.49--
经营活动产生现金流量净额--68,386.21--166,632.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--526,284.72--545,051.42--
现金的期初余额--545,056.58--523,262.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,771.87--21,788.56--
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